CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
88
16. INSTRUMEN KEUANGAN
DERIVATIF lanjutan
Perusahaan lanjutan
f. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari Citibank N.A. Indonesia
Citibank dimana
Citibank setuju
memberikan fasilitas transaksi spot, forward dan option dengan jumlah maksimum
sebesar US350.000.000. Fasilitas ini akan berakhir
berdasarkan analisa
Citibank terhadap risiko kredit yang berlaku di pasar.
16. DERIVATIVE FINANCIAL
INSTRUMENTS continued
The Company continued
f. The Company obtained a foreign exchange facility from Citibank N.A. Indonesia Citibank
whereby Citibank
agreed to
provide transaction facilities of spot, forward and
option with
a maximum
amount of
US350,000,000. This facility will expire based on Citibank‟s credit risk analysis of the
prevailing market. Sehubungan
dengan fasilitas
di atas,
Perusahaan melakukan
transaksi-transaksi berikut:
In connection with the above facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
20 Jan. 2012 - 09 Feb. 2012 Jan.20, 2012
– Feb. 09, 2012 19 April 2012 - 03 Mei 2012
April 19, 2012 – May 03, 2012
US6.000.000 Rp54.390
9 Nov. 2011 - 15 Des. 2011 Nov. 9, 2011 - Dec. 15, 2011
4 Jan. 2012 - 8 Feb. 2012 Jan. 4, 2012 - Feb. 8, 2012
US8.000.000 Rp.73.169
17 Jan. 2011 - 9 Nov. 2011 Jan. 17, 2011 - Nov. 9, 2011
25 Feb. 2011 - 3 Jan. 2012 Feb. 25, 2011 - Jan. 3, 2012
US54.000.000 Rp477.665
3 Agt. 2011 - 29 Sept. 2011 Aug. 3, 2011 - Sept. 29, 2011
4 Okt. 2011 - 29 Nov. 2011 Oct. 4, 2011 - Nov. 29, 2011
US10.000.000 Rp88.656
17 Jan. 2011 - 2 Agt. 2011 Jan. 17, 2011 - Aug. 2, 2011
25 Feb. 2011 - 28 Sept. 2011 Feb. 25, 2011 - Sept. 28, 2011
US36.000.000 Rp317.562
g. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange dari Deutsche Bank AG dengan jumlah risiko kredit
maksimum sebesar EUR1.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2012
namun dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan ke depan apabila kondisi-kondisi tertentu
terpenuhi. g. The Company obtained a foreign exchange
facility from Deutsche Bank AG, with a maximum credit risk amount of EUR1,000,000. This facility
will expire on October 31, 2012 but can be automatically extended for 12 months upon
fulfillment of certain conditions.
Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut:
In connection with the above facility, the Company made the following transactions:
Periode awal kontrak Contract beginning period
Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates
Perusahaan menerima The Company receives
Perusahaan membayar The Company pays
11 Januari 2010 January 11, 2010
4 Maret 2010 March 4, 2010
US3.000.000 Rp27.645
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2012 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
____________________________________________________ PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2012 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
_________________________________________________
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan konsolidasi secara keseluruhan. The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements.
89
16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan
