76
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK
LOANS AND
OTHER BORROWING continued
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk lanjutan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk continued
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, CAS diharuskan
untuk memenuhi
beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio
keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013, semua rasio keuangan tersebut telah
terpenuhi Under the terms of the loan agreement, CAS is
required to comply with certain conditions, such as to maintain certain financial ratios. As
of December 31, 2013, all of these financial ratios have been met.
c. Pada tanggal 22 Maret 2013, KKS memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dan trust
receipt dengan
pagu kredit
masing-masing sebesar Rp 15.550.000 dan US10.000.000.
Jatuh tempo fasilitas kredit tersebut adalah pada tanggal 22 Maret 2014. Pinjaman ini dijamin
dengan sebidang tanah milik Tn. Budyanto Totong, piutang dagang dan persediaan barang
dagangan milik KKS Catatan 5, 6, 9 dan 12. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga dengan
tingkat suku bunga tahunan berkisar antara 9 sampai dengan 10,5 untuk pinjaman rekening
Koran dan 7 untuk Trust Receipt pada tahun 2013. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman,
KKS diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio
keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013, semua rasio keuangan tersebut telah
terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas pinjaman rekening koran dan trust
receipt
yang masih belum digunakan masing- masing
adalah sebesar
Rp2.620.518 dan
US8.496.768. c. On March 22, 2013, KKS obtained bank
overdraft and
trust receipt
facilities with
maximum amount
of Rp15,550,000
and US10,000,000,
respectively. All
of the
facilities are available up to March 22, 2014. The loans from the facilities are collateralized
by land owned by Mr. Budyanto Totong, trade receivables and inventory owned by KKS
Notes 5, 6, 9 and 12. The loans bore interest at annual rates ranging from 9 to 10.5 for
bank overdraft and at the annual rate of 7 for trust receipts in 2013. Under the terms of the
loan agreement, the Company is required to comply with certain conditions, such as to
maintain
certain financial
ratios. As
of December 31, 2013, all of these financial ratios
have been met. As of December 31, 2013, the unused portions of the bank overdraft and trust
receipt facilities
are Rp2,620,518
and US8,496,768, respectively.
PT Bank Rabobank International Indonesia PT Bank Rabobank International Indonesia
a. Pada tanggal 17 Maret 2010, SGK memperoleh
fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp1.000.000 yang digunakan untuk
membiayai modal kerja. Tanggal jatuh tempo fasilitas
kredit rekening
koran ini
telah diperpanjang sampai dengan 17 Maret 2013.
Fasilitas kredit ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan berkisar antara 11
sampai dengan
11,5 pada
tahun 2012.
Pinjaman tersebut
dijamin dengan
sebuah bangunan milik Tn. Budyanto Totong pihak
berelasi. a. On March 17, 2010, SGK obtained a bank
overdraft facility with a maximum amount of Rp1,000,000, which was used to finance its
working capital. The maturity date of the loan from the facility had been extended up to
March 17, 2013. The loan bore interest at annual rates ranging from 11 to 11.5 in
2012. It was collateralized by a building owned by Mr. Budyanto Totong a related party.
Kredit rekening koran tersebut telah dilunasi oleh SGK pada tanggal jatuh temponya dan tidak
diperpanjang lagi. The last bank overdraft loan from the facility
was fully paid by SGK on its maturity date and the facility was no longer extended.
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
77
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan