PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
113
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
29. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING
29. ASSETS AND
LIABILITIES IN
FOREIGN CURRENCIES
Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing
terutama dolar
Amerika Serikat
serta konversinya ke dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs rata-rata beli dan jual uang kertas asing danatau kurs transaksi pada tanggal
laporan posisi
keuangan konsolidasian
adalah sebagai berikut:
The balances of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency mainly U.S
dollar and their rupiah equivalents converted using the average of the selling and buying rates
of bank notes andor transactions exchange rates at consolidated statement of financial position
date are as follows:
31DesemberDecember 31, 2013
Mata uang Konversi ke mata
asing uang rupiah
Foreign Rupiah
currency equivalent
Aset Assets
Kas dan setara kas US255.854
3.118.605 Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek US380.000
4.631.820 Short-term investments
Total aset 7.750.425
Total assets Liabilitas
Liabilities Utang bank jangka pendek
US6.201.494 75.590.013
Short-term bank loans Utang usaha - pihak ketiga
US3.897.299 47.504.180
Trade payables - third parties Total liabilitas
123.094.193 Total liabilities
Liabilitas - neto 115.343.768
Liabilities - net
Pada tanggal 21 Maret 2014, kurs tukar mata uang rata-rata adalah Rp11.431 dalam jumlah penuh
untuk US1. Jika aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2013
dikonversikan dengan menggunakan kurs rata-rata pada tanggal 21 Maret 2014, maka liabilitas neto
Grup akan menurun sekitar Rp7.172.908. As of March 21, 2014, the average exchange rate
was Rp11,431 in full amount to US1. If the monetary assets and liabilities in foreign currency
as of December 31, 2013 are converted using the average rate as of March 21, 2014, the net
liabilities of the Group will decrease by about Rp7,172,908.
30. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PERIKATAN 30. AGREEMENTS AND COMMITMENTS
a. Pada tahun 2010, Perusahaan mengadakan
perjanjian distribusi dengan PT Procter Gamble Home Products Indonesia supplier,
dimana dalam
perjanjian ini
Perusahaan ditunjuk sebagai distributor atas beberapa
produk tertentu dalam suatu wilayah dan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum
dalam perjanjian ini, yang berlaku sampai dengan tahun 2014.
a. In 2010, the Company entered into an
agreement with PT Procter Gamble Home Products Indonesia supplier, wherein the
Company was appointed as distributor of certain products within the areas and under
the terms and conditions specified in the agreement, which is valid until 2014.
114
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
30. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN
PERIKATAN lanjutan
30. AGREEMENTS
AND COMMITMENTS
continued
b. Perusahaan
dan Entitas
Anak tertentu
mengadakan perjanjian
dengan beberapa
pemasok, dimana Perusahaan danatau Entitas Anak ditunjuk sebagai distributor atau sub-
distributor atas beberapa produk tertentu dalam suatu wilayah dan dengan syarat dan ketentuan
yang tercantum dalam perjanjian. Perjanjian- perjanjian tersebut dijamin dengan bank garansi
dari bank-bank tertentu Catatan 14, 30d, 30h, 30i dan 30j.
b. The Company and certain Subsidiaries have
entered into
agreements with
several suppliers, wherein the Company andor the
Subsidiaries were appointed as distributors or sub-distributors of certain products within the
areas and under the terms and conditions specified in the agreements. The agreements
are secured by bank guarantees from certain banks Notes 14, 30d, 30h, 30i and 30j.
Selain itu, perjanjian distribusi yang dilakukan CAS dengan PT Mulia Industrindo Tbk pemasok
utama dijamin dengan piutang dan persediaan milik CAS Catatan 6 dan 9.
In addition, the distributorship agreement between CAS and PT Mulia Industrindo Tbk
major supplier is secured by CAS’s trade receivables and inventories Notes 6 and 9.
c. Perusahaan
dan beberapa
Entitas Anak
mengadakan perjanjian dengan beberapa pihak sehubungan
dengan penyewaan bangunan
kantor, toko dan gudang yang digunakan untuk kegiatan operasi. Perjanjian-perjanjian tersebut
memiliki jangka waktu antara satu tahun sampai dengan 15 tahun.
c. The Company and certain Subsidiaries have
entered into agreements with several parties related to the lease of office, store and
warehouse buildings which are used in operating activities. The periods of these
agreements range from one year to 15 years.
d. Pada tanggal 27 Juni 2011, Perusahaan dan
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk melakukan perubahan atas perjanjian kredit Catatan 14,
dimana dalam perubahan tersebut termasuk melakukan penurunan jumlah fasilitas Bank
Guarantee line 1
BG 1
yang semula
Rp16.500.000 menjadi Rp3.000.000. Dalam perubahan itu PT Bank Ekonomi Raharja Tbk
setuju untuk memperpanjang jangka waktu BG 1 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014. Pada
tanggal 31 Desember 2013, fasilitas bank garansi yang belum digunakan adalah sebesar
Rp8.620.000. d.
On June 27, 2011, the Company and PT Bank Ekonomi Raharja Tbk agreed to
amend their credit agreement Note 14, which included decreasing the maximum
amount of the Bank Guarantee line 1 BG 1 facility
from Rp16,500,000
to become
Rp3,000,000. Such
amendment also
extended the availability period of the BG 1 up to June 29, 2014. As of December 31,
2013, the unused bank guarantee facility amounted to Rp8,620,000.
e. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa
penerbitan letter of credit LC dengan nilai sebesar US350.000 dari PT Bank Rabobank
International Indonesia, yang digunakan untuk menjamin
pembayaran Perusahaan
kepada pemasok sehubungan dengan pembelian bahan
baku atau barang modal Perusahaan. Jangka waktu fasilitas kredit tersebut adalah pada
tanggal 17 Maret 2013. Pada tanggal jatuh temponya, fasilitas kredit LC tidak diperpanjang
lagi. e.
The Company obtained a letter of credit LC issuance
credit facility
amounting to
US350,000 from
PT Bank
Rabobank International Indonesia, which was used to
guarantee the Company’s payment to its suppliers related to the Company’s purchase
of raw materials or acquisition of capital goods. The availability period of this credit
facility was up to March 17, 2013. On its maturity date, the LC credit facility was no
longer extended.