Kredit Rekening Bank SHORT-TERM BANK

78 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For the Year Ended December 31, 2013 Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan

14. SHORT-TERM BANK

LOANS AND OTHER BORROWING continued PT Bank Mandiri Persero Tbk lanjutan PT Bank Mandiri Persero Tbk continued Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, KKS diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. Under the terms of the loan agreement, KKS is required to comply with certain conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2013, all of these financial ratios have been met. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas kredit rekening koran, KMK valas dan trust receipt yang belum digunakan masing-masing adalah sebesar Rp4.822, US4,987, dan US2.092.111. As of December 31, 2013, the unused portions of the bank overdraft, working capital and trust receipt credit facilities amounted to Rp4,822, US4,987 and US2,092,111, respectively. PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk a. Pada tahun 2011, KKS memperoleh fasilitas kredit rekening koran dan trust receipt dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp1.000.000 dan US2.000.000. Fasilitas kredit tersebut tersedia sampai dengan tanggal 24 Maret 2014. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka yang ditempatkan pada bank yang sama, piutang usaha dan persediaan milik KKS Catatan 5, 6 dan 9 dan dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 12 pada tahun 2013 dan 2012 untuk kredit rekening koran dan sebesar 6,5 pada tahun 2013 dan 2012 untuk pinjaman trust receipt. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas kredit rekening koran dan trust receipt yang belum digunakan masing-masing adalah sebesar Rp66.133 dan US1.594.930. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, KKS diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi. a. In 2011, KKS obtained bank overdraft and trust receipt facilities with maximum amounts of Rp1,000,000 and US2,000,000, respectively. These credit facilities are available up to March 24, 2013. The loans from the facilities are collateralized by time deposit in the same bank, and receivables and inventories owned by KKS Notes 5, 6 and 9 and bore interest at the annual rate of 12 in 2013 and 2012 for the bank overdraft and at the annual rate of 6.5 in 2013 and 2012 for the trust receipt loans. As of December 31, 2013, the unused portions of the bank overdraft and trust receipt credit facilities amounted to Rp66,133 and US1,594,930, respectively. Under the terms of the loan agreement, KKS is required to comply with certain conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of December 31, 2013, all of these financial ratios have been met. PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013 79 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For the Year Ended December 31, 2013 Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 79

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan