96
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
19. UTANG BANK
JANGKA PANJANG
DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
19. LONG-TERM BANK
LOANS AND
OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk ”BCA” continued
Pada tanggal 31 Desember 2013, semua fasilitas kredit telah digunakan seluruhnya,
kecuali untuk fasilitas KI 7 dan KI 8 dimana BCA memperpanjang jangka waktu penarikan
sampai dengan tanggal
20 Juli 2014 untuk KI 7 dan waktu penarikan sampai dengan tanggal
19 September 2014 untuk KI 8. Seluruh pinjaman di atas tersebut dikenakan
bunga dengan tingkat suku bunga tahunan berkisar antara 9 sampai 10,25 pada tahun
2013 dan 9 pada tahun 2012 dan dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan
untuk fasilitas kredit rekening koran BCA Catatan 14.
Berdasarkan syarat dalam perjanjian kredit, Perusahaan
diwajibkan untuk
mematuhi beberapa kondisi tertentu, diantaranya adalah
menjaga rasio-rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013, semua rasio
keuangan tersebut telah terpenuhi. As of December 31, 2013, the credit facilities
have been fully utilized, except for the KI 7 facility whereby BCA extended the availability
of the drawdown period until July 20, 2014 and availability period up to September 19, 2014
for KI 8.
The above loans bore interest at annual rates ranging from 9 to 10.25 in 2013 and at the
annual rate
of 9
in 2012
and are
collateralized by the same collateral used for bank
overdraft credit
facility with
BCA Note 14.
Under the terms of the loan agreement, the Company is required to comply with certain
covenants, such
as to
maintain certain
financial ratios. As of December 31, 2013, all of these financial ratios have been met.
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
97
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
19. UTANG BANK
JANGKA PANJANG
DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
19. LONG-TERM BANK
LOANS AND
OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk ”BCA” continued
b. Berikut ini merupakan rincian informasi terkait
dengan fasilitas dan saldo pinjaman milik CMSS:
b. Below are details of the information related to
the credit facilities and loan balances owed by CMSS:
Tanggal Date
Akta notaris
Notarial
deed No. No.
Facilitas kredit Credit
facilities Jatuh Tempo
Maturity date Pagu kredit
Rp Maximum
amount Rp Tujuan penggunaan
Purposes Pembayaran
cicilan selama tahun
2013 Rp Installment
payments in 2013 Rp
Saldo utang pada tanggal
31 Desember
2013 Rp Loan balance
as of December
31, 2013 Rp Saldo utang
pada tanggal 31 Desember
2012 Rp Loan balance
as of December 31,
2012 Rp
12 Juli 2010 July 12, 2010
Arnasya A. Pattinama,
S.H. 14
Kredit Investasi KI
1 Credit Investment
KI 1 Cicilan bulanan
sampai dengan bulan November
2012 Monthly installments up to
November 2012 7.500.000
Pelunasan pinjaman CMSS dari
PT Bank UOB Indonesia Refinance
CMSS’s loan from PT Bank UOB Indonesia
- -
Dilunasi pada tanggal jatuh
temponya Fully paid on
its maturity date
12 Juli 2010 July 12, 2010
Telah diubah pada tanggal
6 November 2013
Amended on November 6,
2013 Arnasya A.
Pattinama, S.H.
14 Telah diubah
dengan No. 9
Amended by No. 9
KI 2 Cicilan bulanan
sampai dengan bulan Maret
2014 Monthly installments up to
March 2014 964.000
2012 : 5.300.000
Pelunasan pinjaman CMSS dari
PT Bank UOB Indonesia Refinance
CMSS’s loan from PT Bank UOB Indonesia
1.445.455 361.364
1.806.818
12 Juli 2010 July 12, 2010
Telah diubah pada tanggal
6 November 2013
Amended on November 6,
2013 Arnasya A.
Pattinama, S.H.
14 Telah diubah
dengan No. 9
Amended by No. 9
KI 3 Cicilan bulanan
sampai dengan bulan September
2015 Monthly installments up to
September 2015 3.570.000
2012 : 8.500.000
Pelunasan pinjaman CMSS dari
PT Bank UOB Indonesia Refinance
CMSS’s loan from PT Bank UOB Indonesia
1.645.161 2.879.032
4.524.193
27 Juli 2012 July 27, 2012
Telah diubah pada tanggal
6 November 2013
Amended on November 6,
2013 Arnasya A.
Pattinama, S.H.
28 Telah diubah
dengan No. 9
Amended by No. 9
KI 4 Cicilan triwulanan
sampai dengan bulan September
2018 Quarterly installments up to
September 2018 21.840.000
2012 : 26.000.000
Pembukaan 2 toko baru Opening 2 new
stores 4.160.000
19.760.000 23.920.000
6 November 2013
November 6, 2013
Arnasya A. Pattinama,
S.H. 9
KI 5 Cicilan triwulanan
sampai dengan bulan November
2019 Quarterly installments up to
November 2019 14.000.000
Renovasi toko di Gatsu - Bali Finance store
renovation for Gatsu - Bali outlet
560.000 13.440.000
6.819.163 6 November
2013 November 6,
2013 Arnasya A.
Pattinama, S.H.
9 KI 6
8 tahun sejak penarikan
pertama 8 years after first
drawdown 40.000.000
Pembangunan 2 toko Construction of 2 stores
- Belum
digunakan Not yet
utilized
- TotalTotal
7.810.616 36.440.396
37.070.174
