INFORMASI SEGMEN SEGMENT INFORMATION

116 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For the Year Ended December 31, 2013 Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated

30. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN

PERIKATAN lanjutan

30. AGREEMENTS

AND COMMITMENTS continued i. Pada tanggal 8 Agustus 2011, berdasarkan akta notaris No. 5 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., Perusahaan dan BCA setuju untuk merubah perjanjian kredit dimana dalam perubahan tersebut, BCA menyetujui perpanjangan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp20.000.000 Catatan 14 yang diberikan kepada Perusahaan, serta memberikan tambahan sub-limit Bank Garansi sebesar Rp5.000.000. Pada tanggal 27 Juli 2012, berdasarkan akta notaris No. 22 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA setuju untuk memberikan tambahan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp5.000.000. fasilitas tersebut tersedia sampai dengan tanggal 11 Juni 2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas Bank Garansi yang belum terpakai sebesar Rp22.030.000. i. On August 8, 2011, based on notarial deed No. 5 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the Company and BCA agreed to amend their credit agreement, wherein BCA agreed to extend the Bank Guarantee facility amounting to Rp20,000,000 Note 14 provided to the Company and also to provide additional sub- limit Bank Guarantee amounting to Rp5,000,000. On July 27, 2012, based on notarial deed No. 22 of Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA agreed to provide additional Bank Guarantee Facility amounting to Rp5,000,000. This facility is available up to June 11, 2014. As of December 31, 2013, the unused Bank Guarantee facility amounted to Rp22,030,000. j. Pada tanggal 27 Juli 2012, berdasarkan akta notaris No. 30 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA setuju untuk memberikan fasilitas bank garansi Catatan 14 sebesar Rp5.000.000 kepada CSAN yang digunakan untuk menjamin pembayaran kepada pemasok dengan jangka waktu sampai dengan 11 Juni 2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas Bank Garansi tersebut belum digunakan. j. On July 27, 2012, based on notarial deed No. 30 of Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA agreed to provide Bank Guarantee Note 14 facility amounting to Rp5,000,000 to CSAN, which will be used to guarantee the payment to suppliers with availability period up to June 11, 2014. As of December 31, 2013, the Bank Guarantee facility has not been utilized yet. k. Pada tanggal 19 September 2013, CMSS memperoleh fasilitas bank garansi, omnibus LC dan forward line dengan jumlah masing-masing sebesar Rp8.000.000, US8.000.000 dan US8.000.000 dari PT Bank Central Asia Tbk yang masing-masing akan digunakan untuk counter-guarantee, impor barang, dan hedging. Fasilitas tersebut tersedia sampai dengan tanggal 11 Juni 2014. Untuk fasilitas bank garansi dapat digunakan juga oleh CSB, sedangkan fasilitas omnibus LC dapat digunakan juga oleh CSB dan ETI. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas Bank Garansi dan omnibus LC yang belum terpakai masing- masing sebesar Rp3.811.905.547 dan US6.787.424, sedangkan fasilitas lainnya belum digunakan. k. On September 23, 2013, CMSS obtained bank guarantee, omnibus LC and forward line facilities amounting to Rp8,000,000, US8,000,000 and US8,000,000, respectively, from PT Bank Central Asia Tbk, which are intended to be used for counter- guarantee, the importation of goods, and in hedging, respectively. These facilities are available up to June 11, 2014. The bank guarantee facility can also be used by CSB, while the omnibus LC can also be used by CSB and ETI. As of December 31, 2013, the unused Bank Guarantee and omnibus LC facilities amounted to Rp3,811,905,547 and US6,787,424, respectively, while the other facility has not been utilized. PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013 117 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For the Year Ended December 31, 2013 Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated

31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat yang mendekati nilai wajar dari instrumen keuangan Grup: The following table sets out the carrying values, which approximate the fair values, of the Group’s financial instruments: 31 DesemberDecember 31, 2013 2012 Aset Keuangan Lancar Current Financial Assets Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables Kas dan setara kas 57.234.966 65.765.956 Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek- Short-term investments - deposito berjangka 4.653.420 8.724.600 time deposits Piutang usaha - neto 939.075.201 691.046.201 Trade receivables - net Piutang lain-lain - neto 62.005.391 67.778.168 Other receivables - net Tersedia untuk dijual Available-for-sale Investasi jangka pendek 6.647.470 3.344.002 Short-term investments Total aset keuangan lancar 1.069.616.448 836.658.927 Total current financial assets Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables Aset keuangan tidak lancar lainnya 3.425.000 3.356.047 Other non-current financial assets Total aset keuangan 1.073.041.448 840.014.974 Total financial assets Liabilitas Keuangan Lancar Current Financial Liabilities Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar Liabilities at fair value atau biaya diamortisasi or amortized cost Utang bank jangka pendek Short-term bank loans dan pinjaman lainnya - neto 729.199.145 537.562.180 and other borrowing - net Utang usaha 1.232.325.626 955.042.605 Trade payables Utang lain-lain 63.052.367 10.594.925 Other payables Beban akrual 28.530.697 18.157.043 Accrued expenses Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: Current maturities of long-term debts: Utang bank dan Bank loans and other pinjaman lainnya - neto 42.420.456 41.084.485 borrowing - net Utang sewa pembiayaan 2.151.254 1.294.004 Obligations under finance lease Total liabilitas keuangan lancar 2.097.679.545 1.563.735.242 Total current financial liabilities Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Liabilities Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar Liabilities at fair value atau biaya diamortisasi or amortized cost Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: Long-term debts - net of current maturities: Utang bank dan Bank loans and pinjaman lainnya - neto 166.595.758 185.840.638 other borrowing - net Utang sewa pembiayaan 1.121.828 1.262.697 Obligations under finance lease Total liabilitas keuangan Total non-current financial tidak lancar 167.717.586 187.103.335 liabilities Total liabilitas keuangan 2.265.397.131 1.750.838.577 Total financial liabilities