116
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
30. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN
PERIKATAN lanjutan
30. AGREEMENTS
AND COMMITMENTS
continued
i. Pada tanggal 8 Agustus 2011, berdasarkan akta
notaris No. 5 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., Perusahaan dan BCA setuju untuk merubah
perjanjian kredit
dimana dalam
perubahan tersebut, BCA menyetujui perpanjangan fasilitas
Bank Garansi sebesar Rp20.000.000 Catatan 14 yang diberikan kepada Perusahaan, serta
memberikan tambahan sub-limit Bank Garansi sebesar Rp5.000.000. Pada tanggal 27 Juli
2012, berdasarkan akta notaris No. 22 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA setuju untuk
memberikan tambahan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp5.000.000. fasilitas tersebut tersedia
sampai dengan tanggal 11 Juni 2014. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas Bank
Garansi
yang belum
terpakai sebesar
Rp22.030.000. i. On August 8, 2011, based on notarial deed
No. 5 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the Company and BCA agreed to amend their
credit agreement, wherein BCA agreed to extend the Bank Guarantee facility amounting
to Rp20,000,000 Note 14 provided to the Company and also to provide additional sub-
limit
Bank Guarantee
amounting to
Rp5,000,000. On July 27, 2012, based on notarial deed No. 22 of Arnasya A. Pattinama,
S.H., BCA agreed to provide additional Bank Guarantee Facility amounting to Rp5,000,000.
This facility is available up to June 11, 2014. As of December 31, 2013, the unused Bank
Guarantee facility amounted to Rp22,030,000.
j. Pada tanggal 27 Juli 2012, berdasarkan akta
notaris No. 30 dari Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA setuju untuk memberikan fasilitas bank
garansi Catatan
14 sebesar
Rp5.000.000 kepada CSAN yang digunakan untuk menjamin
pembayaran kepada pemasok dengan jangka waktu sampai dengan 11 Juni 2014. Pada
tanggal 31 Desember 2013, fasilitas Bank Garansi tersebut belum digunakan.
j. On July 27, 2012, based on notarial deed No. 30 of Arnasya A. Pattinama, S.H., BCA
agreed to provide Bank Guarantee Note 14 facility amounting to Rp5,000,000 to CSAN,
which will be used to guarantee the payment to suppliers with availability period up to
June 11, 2014. As of December 31, 2013, the Bank Guarantee facility has not been utilized
yet.
k. Pada tanggal 19 September 2013, CMSS
memperoleh fasilitas bank garansi, omnibus LC dan forward line dengan jumlah masing-masing
sebesar Rp8.000.000,
US8.000.000 dan
US8.000.000 dari
PT Bank
Central Asia Tbk yang masing-masing akan digunakan
untuk counter-guarantee, impor barang, dan hedging.
Fasilitas tersebut tersedia
sampai dengan tanggal 11 Juni 2014. Untuk fasilitas
bank garansi dapat digunakan juga oleh CSB, sedangkan
fasilitas omnibus
LC dapat
digunakan juga oleh CSB dan ETI. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas Bank Garansi dan
omnibus LC yang belum terpakai masing- masing
sebesar Rp3.811.905.547
dan US6.787.424,
sedangkan fasilitas
lainnya belum digunakan.
k. On September 23, 2013, CMSS obtained bank guarantee, omnibus LC and forward line
facilities amounting
to Rp8,000,000,
US8,000,000 and
US8,000,000, respectively, from PT Bank Central Asia Tbk,
which are intended to be used for counter- guarantee, the importation of goods, and in
hedging, respectively. These facilities are available up to June 11, 2014. The bank
guarantee facility can also be used by CSB, while the omnibus LC can also be used by
CSB and ETI. As of December 31, 2013, the unused Bank Guarantee and omnibus LC
facilities amounted to Rp3,811,905,547 and US6,787,424, respectively, while the other
facility has not been utilized.
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
117
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
31. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN
31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
Tabel berikut menyajikan nilai tercatat yang mendekati nilai wajar dari instrumen keuangan
Grup: The following table sets out the carrying values,
which approximate the fair values, of the Group’s financial instruments:
31 DesemberDecember 31, 2013
2012 Aset Keuangan Lancar
Current Financial Assets
Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables
Kas dan setara kas 57.234.966
65.765.956 Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek- Short-term investments -
deposito berjangka 4.653.420
8.724.600 time deposits
Piutang usaha - neto 939.075.201
691.046.201 Trade receivables - net
Piutang lain-lain - neto 62.005.391
67.778.168 Other receivables - net
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
Investasi jangka pendek 6.647.470
3.344.002 Short-term investments
Total aset keuangan lancar 1.069.616.448
836.658.927 Total current financial assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets
Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables
Aset keuangan tidak lancar lainnya 3.425.000
3.356.047 Other non-current financial assets
Total aset keuangan 1.073.041.448
840.014.974 Total financial assets
Liabilitas Keuangan Lancar Current Financial Liabilities
Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar Liabilities at fair value
atau biaya diamortisasi or amortized cost
Utang bank jangka pendek Short-term bank loans
dan pinjaman lainnya - neto 729.199.145
537.562.180 and other borrowing - net
Utang usaha 1.232.325.626
955.042.605 Trade payables
Utang lain-lain 63.052.367
10.594.925 Other payables
Beban akrual 28.530.697
18.157.043 Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Current maturities of long-term debts: Utang bank dan
Bank loans and other pinjaman lainnya - neto
42.420.456 41.084.485
borrowing - net Utang sewa pembiayaan
2.151.254 1.294.004
Obligations under finance lease
Total liabilitas keuangan lancar 2.097.679.545
1.563.735.242 Total current financial liabilities
Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Liabilities
Liabilitas yang dicatat sebesar nilai wajar Liabilities at fair value
atau biaya diamortisasi or amortized cost
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun: Long-term debts - net of current maturities:
Utang bank dan Bank loans and
pinjaman lainnya - neto 166.595.758
185.840.638 other borrowing - net
Utang sewa pembiayaan 1.121.828
1.262.697 Obligations under finance lease
Total liabilitas keuangan Total non-current financial
tidak lancar 167.717.586
187.103.335 liabilities
Total liabilitas keuangan 2.265.397.131
1.750.838.577 Total financial liabilities