PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
67
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK
LOANS AND
OTHER BORROWING continued
31 DesemberDecember 31, 2013
2012 Utang Bank Jangka Pendek lanjutan
Short-term Bank Loans continued
Kredit rekening koran lanjutan Bank overdrafts continued
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk - PT Bank Ekonomi Raharja Tbk -
setelah dikurangi biaya transaksi net of unamortized transaction
yang belum diamortisasi sebesar cost amounting to
Rp12.500 pada tahun 2012 17.344.429
9.322.372 Rp12,500 in 2012
PT Bank Mandiri Persero Tbk 4.995.178
4.980.078 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Permata Tbk 1.738.240
1.309.190 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Rabobank International PT Bank Rabobank
Indonesia -
5.154.637 International Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- setelah dikurangi dengan biaya - net of unamortized
transaksi yang belum diamortisasi transaction cost amounting to
sebesar Rp14.583 -
778.317 Rp14,583
Pinjaman akseptasi Demand loans
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk - setelah dikurangi dengan biaya
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk - transaksi yang belum diamortisasi
net of unamortized transaction sebesar Rp75.000 pada tahun
cost amounting to Rp75,000 2013 dan 2012
59.925.000 59.925.000
in 2013 and 2012
Dolar Amerika Serikat United States dollar
Trust receipts Trust receipts
PT Bank Mandiri Persero Tbk US1.907.889 pada tahun 2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk dan US2.269.044 pada tahun
US1,907,889 in 2013 and 2012
23.255.264 21.941.654
US2,269,044 in 2012 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk US1.503.232
18.322.888 -
US1,503,232 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Permata Tbk US795.360 pada tahun 2013
US795,360 in 2013 dan US1.376.144 pada tahun 2012
9.694.647 13.307.317
and US1,376,144 in 2012 PT Bank Rabobank
PT Bank Rabobank International International Indonesia
Indonesia US413.555 -
3.999.077 US413,555
Kredit Modal Kerja KMK Valas Working capital loan
PT Bank Mandiri Persero Tbk US1.995.013 pada tahun
PT Bank Mandiri Persero Tbk 2013 dan US1.690.005 pada
US1,995,013 in 2013 tahun 2012
24.317.214 16.342.349
and US1,690,005 in 2012
Pinjaman lainnya Other borrowing
PT Dipo Star Finance 1.157.042
631.000 PT Dipo Star Finance
Total utang bank jangka pendek Total short-term bank loans
dan pinjaman lainnya - neto 729.199.145
537.562.180 and other borrowing - net
68
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
68
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK
LOANS AND
OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” PT Bank Central Asia Tbk “BCA”
a. Time Loan
a. Time Loans
1. Pada tanggal 22 Juli 2010, berdasarkan akta notaris No. 13 dari Arnasya A. Pattinama,
S.H., Perusahaan
memperoleh fasilitas
kredit Time Loan TL 1 dan 2 yang digunakan untuk: 1 mendanai pelunasan
pinjaman Perusahaan dari bank sindikasi tranche B dan 2 pembelian barang
konsumsi dari PT Procter Gamble Home Products Indonesia pemasok dengan pagu
kredit
masing-masing sebesar
Rp205.000.000 dan Rp30.000.000. Jatuh tempo kedua TL tersebut adalah pada
tanggal 11 Juni 2014. Pagu fasilitas kredit TL
2 telah
mengalami beberapa
kali perubahan
terakhir menjadi
sebesar Rp257.000.000 yang diaktakan dalam akta
notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. No. 14 tanggal 24 September 2013. Pagu fasilitas
kredit TL 2 tersebut, termasuk pagu fasilitas kredit
rekening koran
untuk keperluan
pendanaan distributor kepada PT Frisian Flag
Indonesia sebesar
Rp10.500.000 Catatan 14b. Pinjaman TL dijamin dengan
jaminan yang sama dengan jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta
dikenakan bunga
dengan tingkat
suku bunga berkisar antara 9 sampai dengan
10,25 dan 9 masing-masing pada tahun 2013 dan 2012. Berdasarkan perjanjian
fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk
memenuhi beberapa
persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan
tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013, semua
rasio keuangan
tersebut telah
terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas kredit TL 1 dan 2 yang belum
digunakan masing-masing
sebesar Rp10.500.000 dan Rp47.000.000.
1. On July 22, 2010, based on notarial deed No. 13 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the
Company obtained Time Loans TL 1 and 2 credit facilities which were used to: 1
refinance the
Company’s loan
from syndicated banks tranche B and 2
purchase consumer goods from PT Procter Gamble
Home Products
Indonesia supplier
with maximum
amounts of
Rp205,000,000 and
Rp30,000,000, respectively. The maturity dates of both TL
are on June 11, 2014. The total maximum amount of TL 2 has changed several times,
the latest of which based on notarial deed No. 14 of Arnasya A. Pattinama, S.H.
dated
September 24,
2013, was
to increase it to become Rp257,000,000. The
total maximum amount for TL 2 credit facilities
includes the
amount of
Rp10,500,000 Note 14b as the maximum amount of overdraft credit facility for
distributor financing to PT Frisian Flag Indonesia. The loans from the TL facilities
are collateralized by the same collateral used for bank overdraft credit facility with
BCA and bore interest at annual rates ranging from 9 to 10.25 and at the
annual rate of 9 in 2013 and 2012, respectively. Under the terms of the loan
agreement, the Company is required to comply with certain conditions, such as to
maintain certain financial ratios. As of December 31, 2013, all of these financial
ratios have been met. As of December 31, 2013, the unused portions of the TL 1 and
2
facilities are
Rp10,500,000 and
Rp47,000,000, respectively.