68
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
68
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK
LOANS AND
OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” PT Bank Central Asia Tbk “BCA”
a. Time Loan
a. Time Loans
1. Pada tanggal 22 Juli 2010, berdasarkan akta notaris No. 13 dari Arnasya A. Pattinama,
S.H., Perusahaan
memperoleh fasilitas
kredit Time Loan TL 1 dan 2 yang digunakan untuk: 1 mendanai pelunasan
pinjaman Perusahaan dari bank sindikasi tranche B dan 2 pembelian barang
konsumsi dari PT Procter Gamble Home Products Indonesia pemasok dengan pagu
kredit
masing-masing sebesar
Rp205.000.000 dan Rp30.000.000. Jatuh tempo kedua TL tersebut adalah pada
tanggal 11 Juni 2014. Pagu fasilitas kredit TL
2 telah
mengalami beberapa
kali perubahan
terakhir menjadi
sebesar Rp257.000.000 yang diaktakan dalam akta
notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. No. 14 tanggal 24 September 2013. Pagu fasilitas
kredit TL 2 tersebut, termasuk pagu fasilitas kredit
rekening koran
untuk keperluan
pendanaan distributor kepada PT Frisian Flag
Indonesia sebesar
Rp10.500.000 Catatan 14b. Pinjaman TL dijamin dengan
jaminan yang sama dengan jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta
dikenakan bunga
dengan tingkat
suku bunga berkisar antara 9 sampai dengan
10,25 dan 9 masing-masing pada tahun 2013 dan 2012. Berdasarkan perjanjian
fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk
memenuhi beberapa
persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan
tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013, semua
rasio keuangan
tersebut telah
terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas kredit TL 1 dan 2 yang belum
digunakan masing-masing
sebesar Rp10.500.000 dan Rp47.000.000.
1. On July 22, 2010, based on notarial deed No. 13 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the
Company obtained Time Loans TL 1 and 2 credit facilities which were used to: 1
refinance the
Company’s loan
from syndicated banks tranche B and 2
purchase consumer goods from PT Procter Gamble
Home Products
Indonesia supplier
with maximum
amounts of
Rp205,000,000 and
Rp30,000,000, respectively. The maturity dates of both TL
are on June 11, 2014. The total maximum amount of TL 2 has changed several times,
the latest of which based on notarial deed No. 14 of Arnasya A. Pattinama, S.H.
dated
September 24,
2013, was
to increase it to become Rp257,000,000. The
total maximum amount for TL 2 credit facilities
includes the
amount of
Rp10,500,000 Note 14b as the maximum amount of overdraft credit facility for
distributor financing to PT Frisian Flag Indonesia. The loans from the TL facilities
are collateralized by the same collateral used for bank overdraft credit facility with
BCA and bore interest at annual rates ranging from 9 to 10.25 and at the
annual rate of 9 in 2013 and 2012, respectively. Under the terms of the loan
agreement, the Company is required to comply with certain conditions, such as to
maintain certain financial ratios. As of December 31, 2013, all of these financial
ratios have been met. As of December 31, 2013, the unused portions of the TL 1 and
2
facilities are
Rp10,500,000 and
Rp47,000,000, respectively.
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
69
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK
LOANS AND
OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
a. Time Loan lanjutan
a. Time Loans continued
2. Pada tanggal 12 Juli 2010, berdasarkan akta notaris No. 13 dari Arnasya A. Pattinama,
S.H., CMSS memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL dengan pagu kredit sebesar
Rp15.000.000, yang
digunakan untuk
mendanai pelunasan pinjaman Perusahaan dari PT Bank UOB Indonesia. Jatuh tempo
TL tersebut adalah pada tanggal 11 Juni 2014. Pagu kredit TL telah mengalami
beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir
menjadi sebesar
Rp75.000.000 yang diaktakan dalam akta notaris Arnasya
A. Pattinama,
S.H. No.
9 tanggal
6 November
2013. Pinjaman
tersebut dijamin dengan jaminan yang sama dengan
jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta dikenakan bunga dengan
tingkat suku bunga berkisar antara 9 sampai dengan 10,25 dan 9 masing-
masing
pada tahun
2013 dan
2012. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman,
CMSS diharuskan
untuk memenuhi
beberapa persyaratan
tertentu, seperti
memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013, semua rasio
keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas TL yang
belum
digunakan adalah
sebesar Rp22.500.000.
2. On July 12, 2010, based on notarial deed No. 13 of Arnasya A. Pattinama, S.H.,
CMSS obtained Time Loan TL credit facilities with total maximum amount of
Rp15,000,000, which
were used
to refinance CMSS’s loan from
PT Bank UOB Indonesia. The maturity date of the
TL is on June 11, 2014. The maximum amount of the TL facilities has changed
several times, the latest of which based on notarial
deed No.
9 of
Arnasya A.
Pattinama, S.H. Dated November 6, 2013, was
to increase
it to
become Rp75,000,000. The loans are collateralized
by the same collateral used for bank overdraft credit facility with BCA and bore
interest at annual rates ranging from 9 to 10.25 and at the annual rate of 9 in
2013 and 2012, respectively. Under the terms of the loan agreement, CMSS is
required to comply with certain conditions, such as to maintain certain financial ratios.
As of December 31, 2013, all of these financial ratios have been met. As of
December 31, 2013, the unused portion of the TL facilities is Rp22,500,000.
3. Pada tahun
2013, CSAN
memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL dengan pagu
kredit sebesar
Rp20.000.000, yang
digunakan untuk membiayai modal kerja dan fasilitas bank garansi Catatan 30j. Fasilitas
kredit ini dijamin dengan: i beberapa tanah dan bangunan milik Perusahaan dan CMSS
Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong, Tn. Darmawan Putra Totong, Tn. Totong
Kurniawan, Ny. Lily Suryana Setiawan dan Ny. Janty pihak-pihak berelasi; ii piutang
dan persediaan yang dimiliki Perusahaan Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan korporasi
yang dikeluarkan oleh CMSS. Pinjaman ini dikenakan
bunga dengan
tingkat suku
bunga berkisar antara 9 sampai dengan 10,25 dan 9 masing-masing pada tahun
2013 dan 2012. Jatuh tempo TL tersebut adalah pada tanggal 11 Juni 2014.
3. In 2013, CSAN obtained Time Loan TL credit facilities with maximum amount of
Rp20,000,000, which were used to finance its working capital, and bank guarantee
facility Note 30j. The loan is collateralized by: i land properties and buildings owned
by the Company and CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto Totong, Mr. Darmawan
Putra
Totong, Mr. Totong Kurniawan,
Mrs. Lily Suryana Setiawan and Mrs. Janty related
parties; ii
receivables and
inventories owned
by the
Company Notes 6 and 9; and iii by the unlimited
corporate guarantees issued by CMSS. This loan bore interest at annual rates
ranging from 9 to 10.25 and at the annual rate of 9 in 2013 and 2012,
respectively. The maturity date of the TL is on June 11, 2014.