PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
71
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
71
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK
LOANS AND
OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening
Koran dan
Akseptasi lanjutan
b. Bank Overdraft
and Demand
Loan continued
2. Pada tanggal
24 September
2013, berdasarkan akta notaris No. 14 dari Arnasya
A. Pattinama, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan pagu
kredit sebesar
Rp10.500.000, yang
tergabung dengan
pagu kredit
TL 2
Catatan 14a, yang digunakan untuk
pendanaan distributor kepada PT Frisian Flag Indonesia. Jangka waktu kredit ini adalah
sama dengan jangka waktu kredit TL 2 serta dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga
yang sama dengan pinjaman TL 2. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas kredit
rekening
koran yang
belum digunakan
sebesar Rp4.627.920. 2. On September 24, 2013, based on notarial
deed No. 14 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the Company obtained an overdraft credit
facility with
maximum amount
of Rp10,500,000,
combined with
the maximum amount of TL 2 facility Note
14a, which
was used
for distributor
financing to PT Frisian Flag Indonesia. The maturity date of the loan is the same as the
maturity date of TL 2 and the loan bore interest at the same annual rate borne by
TL 2. As of December 31, 2013, the unused portion of the bank overdraft facility is
Rp4,627,920.
3. Pada tanggal
24 September
2013, berdasarkan akta notaris No. 14 dari Arnasya
A. Pattinama, S.H., Perusahaan dan BCA setuju untuk memperpanjang jangka waktu
fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp18.000.000 yang digunakan
untuk membiayai modal kerja Perusahaan, dan
fasilitas bank
garansi Catatan 30i
sampai dengan 11 Juni 2014. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: i beberapa tanah dan
bangunan milik Perusahaan dan CMSS Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong,
Tn. Darmawan Putra Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny. Janty dan Ny. Lily Suryana
Setiawan pihak-pihak berelasi; ii piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan,
CMSS, dan CSAN Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan
korporasi tidak
terbatas yang
dikeluarkan oleh
CMSS atas
nama Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan bunga
dengan tingkat suku bunga berkisar antara 9 sampai dengan 10,25 dan 9 masing-
masing pada tahun 2013 dan 2012.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan
untuk memenuhi
beberapa persyaratan
tertentu, seperti
memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013, semua rasio
keuangan tersebut telah terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas
kredit rekening koran yang masih belum digunakan adalah sebesar Rp18.000.000.
3. On September 24, 2013, based on notarial deed No. 14 of Arnasya A. Pattinama,
S.H., the Company and BCA agreed to extend the maturity date of a bank
overdraft credit facility with a maximum amount of Rp18,000,000, which was used
to finance the Company’s working capital, and bank guarantee facility Note 30i up
to June 11, 2014. The loan is collateralized by: i land properties and buildings owned
by the Company and CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto Totong, Mr. Darmawan
Putra Totong, Mr. Totong Kurniawan, Mrs. Janty and Mrs. Lily Suryana Setiawan
related
parties; ii
receivables and
inventories owned
by the
Company, CMSS, and CSAN Notes 6 and 9; and
iii the unlimited corporate guarantees issued
by CMSS
on behalf
of the
Company. The loan bore interest at annual rates ranging from 9 to 10.25 and at
the annual rate of 9 in 2013 and 2012, respectively.
Based on the credit facility agreements, the Company is required to comply with
certain conditions, such as maintaining certain financial ratios. As of December 31,
2013, all of these financial ratios have been met.
As of December 31, 2013, the unused bank overdraft credit facility amounted to
Rp18,000,000.
72
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Annual Report 2013
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended December 31, 2013
Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
