KEUNTUNGAN ATAS PERDAGANGAN EFEK YANG TELAH DIREALISASI REALIZED GAIN ON TRADING OF MARKETABLE SECURITIES KEUNTUNGAN KERUGIAN ATAS PERDAGANGAN EFEK YANG BELUM DIREALISASI UNREALIZED GAIN LOSS ON TRADING OF MARKETABLE SECURITIES

60 60 tes ar over 3 ar ” ed ra ep EFEK si g 285 107 es 357 421 b 2 528 a l ary 05 140 b 278 171 es 483 311 l er nt in Indonesian Language Ekshibit E61 Exhibit E61 PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 27. PENDAPATAN DIVIDEN DAN BUNGA 27. DIVIDEND AND INTEREST INCOME Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari saldo kurang dana nasabah pihak ketiga sehubungan dengan transaksi efek yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan, imbalan bunga dari kegiatan dan portofolio efek yang dimiliki, serta dividen yang diterima atas investasi pada perusahaan lain, dengan rincian sebagai berikut: This account represents interest income from unsufficient balance of third parties customers pertaining to their securities trading transactions, interest benefits from the activities and portfolio owned and dividends received from investments in other companies,with details as follows: 2 0 1 5 2 0 1 4 Pendapatan bunga dari Interest income from margin piutang marjin 22.613.342.400 28.882.913.592 receivables Pendapatan bunga dari Interest income from receivable piutang nasabah 14.788.846.809 20.761.621.973 from customers Pendapatan bunga dari transaksi Interest income from piutang reverse repo 24.563.154.877 32.065.936.716 reverse repo receivable Pendapatan bunga obligasi 2.923.770.971 3.073.418.804 Interest income from bonds Pendapatan dividen 1.413.351.248 338.089.599 Dividend income J u m l a h 66.302.466.305 85.121.980.684 T o t a l

28. KEUNTUNGAN ATAS PERDAGANGAN EFEK YANG TELAH DIREALISASI

28. REALIZED GAIN ON TRADING OF MARKETABLE SECURITIES

2 0 1 5 2 0 1 4 Pihak berelasi Catatan 37b Related parties Note 37b Kerugian direalisasi atas penjualan reksadana 6.262.748.988 22.612.126.139 Realized loss on mutual funds Keuntungan penjualan efek ekuitas 1.851.194.349 1.583.307.124 Gain on trading of equity securities 8.113.943.337 24.195.433.263 Pihak ketiga Third parties Keuntungan penjualan efek utang 1.456.250.000 17.500.000 Gain on trading of debt securities Keuntungan penjualan efek ekuitas 2.036.059.825 297.778.418 Gain on trading of equity securities 3.492.309.825 315.278.418 J u m l a h 11.606.253.162 24.510.711.681 T o t a l Akun ini merupakan keuntungan dari transaksi perdagangan efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan efek lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. This account represents gain on trading transactions of equity, debt, and other securities listed at the Indonesia Stock Exchange and Indonesia Financial Services Authority OJK.

29. KEUNTUNGAN KERUGIAN ATAS PERDAGANGAN EFEK YANG BELUM DIREALISASI

29. UNREALIZED GAIN LOSS ON TRADING OF MARKETABLE SECURITIES

2 0 1 5 2 0 1 4 Pihak berelasi Catatan 37b Related parties Note 37b Perubahan nilai wajar efek utang 47.248.000 200.556.000 Changes in fair value of debt securities Perubahan nilai wajar reksadana 110.990.320.509 131.900.205.301 Changes in fair value of mutual funds Changes in fair value of equity Perubahan nilai wajar efek ekuitas 3.205.074.849 1.834.207.876 securities Dipindahkan 114.148.147.358 133.533.857.177 Brought forward Panin Sekuritas | Annual Report 2015 247 in Indonesian Language Ekshibit E62 Exhibit E62 PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated

29. KEUNTUNGAN KERUGIAN ATAS PERDAGANGAN EFEK YANG BELUM DIREALISASI Lanjutan