36 36
n n
526 nd
es
302 277
Bank 300
000 it
02 77
es ies
97 07
nk
- 000
it
97 307
es 25
114 nts
h as
00 ah
llar
A E
621 698
it it
00 00
bk 21
98 a l
ang e
ai as
in Indonesian Language
Ekshibit E37 Exhibit E37
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
5. AKUN-AKUN YANG BERHUBUNGAN DENGAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN Lanjutan
5. ACCOUNTS RELATED TO CLEARING AND GUARANTEE
INSTITUTION Continued a. Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
Lanjutan a.
Deposit at Clearing and Guarantee Institution Continued
Dana kliring yang digunakan tidak memperoleh bunga. Dana tersebut akan ditambahkan ke dalam
deposito anggota bursa oleh KPEI setelah dana yang digunakan untuk menutup gagal bayar kemudian
diperoleh kembali dari Anggota Bursa Gagal Bayar berdasarkan pembayaran yang dilakukan.
The used clearing fund does not earn any interest. KPEI will add back that fund to the stock exchange
members’ deposits when the used clearing fund is repaid by the member according to the fund that
has been repaid.
b. Piutang dari Utang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
b. Receivables from Payable to Clearing and Guarantee Institution
Akun ini merupakan tagihan dan kewajiban Perusahaan kepada KPEI sehubungan dengan
perhitungan penyelesaian settlement transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh Perusahaan
di bursa efek, dengan rincian sebagai berikut: This account represents the Company’s receivables
and payables to KPEI resulting from the settlement calculation of the Company’s securities trading
transactions in the stock market with details as follows:
2 0 1 5 2 0 1 4
Piutang Lembaga Kliring dan Receivables from clearing and
Penjaminan 122.231.621.100 188.113.682.200
guarantee institution Utang Lembaga Kliring dan
Payables to clearing and Penjaminan
111.016.104.800 179.706.784.400 guarantee institution
Receivables from clearing Piutang LKP – Bersih
11.215.516.300 8.406.897.800
and guarantee institution – Net 6. PIUTANG NASABAH
6.
RECEIVABLE FROM CUSTOMERS 2 0 1 5
2 0 1 4 Pihak berelasi Catatan 37a
Related parties Note 37a Reguler
Regular
Reksa Dana Panin Dana Maksima 9.979.674.766 39.438.466.771
Reksa Dana Panin Dana Maksima Reksa Dana Panin Dana Syariah
5.087.376.575 -
Reksa Dana Panin Dana Syariah Reksa Dana Panin Dana Ultima
3.022.079.750 -
Reksa Dana Panin Dana Ultima 18.089.131.091 39.438.466.771
Pihak ketiga Third parties
Reguler Regular
Saldo lebih atau sama Balances which are more than
dengan 5 107.823.888.840 140.617.571.162
or equal to 5 Saldo kurang dari 5
194.062.523.768 242.616.245.875 Balances which are less than 5
301.886.412.608 383.233.817.037
Marjin Margin
Saldo lebih atau sama Balances which are more than
dengan 5 25.891.125.048 10.653.466.074
or equal to 5 Saldo kurang dari 5
11.050.784.438 5.581.087.711
Balances which are less than 5 36.941.909.486 16.234.553.785
Pihak ketiga - Bersih 338.828.322.094 399.468.370.822
Third parties - Net
J u m l a h 356.917.453.185 438.906.837.593
T o t a l
Panin Sekuritas | Annual Report 2015
223
in Indonesian Language
Ekshibit E38 Exhibit E38
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
6. PIUTANG NASABAH Lanjutan 6.
