38 38
kan re
ga ay
in ns
n n
n, n
an ided
iaya at
a he
s
37a
053 337
a 41
23 a
37 98
a 32
37 lus
09 47
l 572
942
ies
650 813
l 222
755 a l
in Indonesian Language
Ekshibit E39 Exhibit E39
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
7. PIUTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI Lanjutan 7.
RECEIVABLES FROM INVESTMENT MANAGER
Continued Nilai wajar aset keuangan yang dicatat sebesar biaya
perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai tercatatnya karena jatuh
temponya dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.
The fair values of the financial assets recorded at amortized cost in the consolidated financial
statements approximate their fair values because of their short-term maturities or they carry prevailing
market interest rates.
Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, seluruh piutang kegiatan manajer investasi adalah
dalam Rupiah Indonesia. As at consolidated statements of financial position
date, all receivables from investment manager are denominated in Indonesian Rupiah.
Tidak terdapat piutang kegiatan manajer investasi yang dijaminkan pada setiap akhir periode pelaporan.
There are no receivables from investment manager pledged at the end of each reporting period.
8. PORTOFOLIO EFEK
8. MARKETABLE SECURITIES
2 0 1 5 2 0 1 4
Aset keuangan pada nilai wajar Financial assets at fair value
melalui laba rugi 819.652.616.721 926.023.039.556
through profit or loss Tidak terdapat portofolio efek yang dijaminkan pada
setiap akhir periode pelaporan. There are no marketable securities pledged at the end
of each reporting period.
2 0 1 5 2 0 1 4
Harga kuotasi Quoted price
Pihak berelasi Catatan 37a Related parties Note 37a
Reksadana 764.348.538.734 875.722.779.278
Mutual funds Efek utang
19.862.540.000 23.815.292.000 Debt securities
Efek ekuitas 20.229.933.000 14.623.515.000
Equity securities 804.441.011.734 914.161.586.278
Pihak ketiga Third parties
Efek utang - 10.739.608.000
Debt securities Efek ekuitas
15.211.604.987 1.121.845.278
Equity securities 15.211.604.987 11.861.453.278
Nilai wajar 819.652.616.721 926.023.039.556
Fair value
Rincian portofolio efek berdasarkan mata uang, sebagai berikut:
Details portfolio by currency, as follows:
2 0 1 5 2 0 1 4
Rupiah Rupiah
Reksadana 744.446.464.550 856.103.563.834
Mutual funds Efek utang
19.862.540.000 34.554.900.000 Debt securities
Efek ekuitas 35.441.537.987 15.745.360.278
Equity securities US Dollar
US Dollar Reksadana Catatan 36
19.902.074.184 19.619.215.444 Mutual funds Note 36
J u m l a h 819.652.616.721 926.023.039.556
T o t a l
Panin Sekuritas | Annual Report 2015
225
in Indonesian Language
Ekshibit E40 Exhibit E40
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
8.
PORTOFOLIO EFEK Lanjutan
8.
MARKETABLE SECURITIES Continued
Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi Grup meliputi sebagai berikut:
The Group’s financial assets, at fair value through profit or loss consist of the following:
Efek Utang Debt Securities
Rincian jatuh tempo, biaya perolehan, nilai wajar dan laba rugi yang belum direalisasi masing-masing efek
utang yang diterbitkan pihak ketiga dan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah
sebagai berikut: Details of maturity date, cost, fair value and
unrealized gain loss of each debt securities issued by third parties and related parties as of 31 December
2015 and 2014 were as follows:
2 0 1 5
Nama Efek Name of securities Jatuh tempo
Maturity date Peringkat
Rating Biaya
perolehan Cost
Nilai wajar Fair value
Laba rugi yang belum direalisasi
Unrealized gain loss
Pihak berelasi Related parties Catatan Note 37a
Obligasi Bank Panin IV
Tahun 2010
9 Nov Nov 2017 idAA
20.000.000.000 19.862.540.000 137.460.000
2 0 1 4
Nama Efek Name of securities Jatuh tempo
Maturity date Peringkat
Rating Biaya
perolehan Cost
Nilai wajar Fair value
Laba rugi yang belum direalisasi
Unrealized gain loss
Pihak ketiga Third parties Catatan Note 37a
Obligasi I BW Plantation Tahun 2010
16 Nov Nov 2015 idBBB+ 9.547.500.000 10.739.608.000
1.192.108.000
Pihak berelasi Related parties Catatan Note 37a
Subordinasi Panin Bank III Tahun 2010
9 Nov Nov 2017 idAA
20.000.000.000 19.826.740.000 173.260.000
Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010
9 Nov Nov 2015 idAA-
4.000.000.000 3.988.552.000 11.448.000
24.000.000.000 23.815.292.000 184.708.000
Jumlah – Bersih Total – Net
33.547.500.000 34.554.900.000 1.007.400.000
Panin Sekuritas | Laporan Tahunan 2015
226
40 40
rup h
n nd
g
s
g
s
000 000
00
in Indonesian Language
Ekshibit E41 Exhibit E41
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
8. PORTOFOLIO EFEK Lanjutan 8. MARKETABLE SECURITIES Continued
