74 74
IKO T
ari y will
n ck
et s
ets
6 85
es 794
687 et
280 472
ets
in Indonesian Language
Ekshibit E75 Exhibit E75
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
41. INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO Lanjutan
41. FINANCIAL INSTRUMENTS – RISK MANAGEMENT
Continued
Risiko Likuiditas Lanjutan Liquidity Risk Continued
Tabel dibawah ini menggambarkan rincian liabilitas keuangan Grup yang dipengaruhi oleh risiko likuiditas:
The table below describes the details of Groups financial liabilities are affected by liquidity risk:
2 0 1 5 2 0 1 4
Liabilitas Keuangan Financial liabilities
Utang bank 121.000.000.000 69.000.000.000
Bank loan Utang lembaga kliring dan
Payable to clearing and penjaminan
111.016.104.800 179.706.784.400 guarantee institution
Utang nasabah 161.049.234.537 236.249.879.505
Payable to customers Utang kegiatan manajer investasi
711.311.483 1.222.516.550
Payables from investment manager Biaya masih harus dibayar
6.474.135.430 6.188.667.296
Accrued expenses
J u m l a h 400.250.786.250 492.367.847.751
T o t a l
Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi
dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai tercatatnya karena jatuh temponya dalam
jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.
The fair values of the financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the
consolidated financial statements approximate their fair values because of their short-term maturities or
they carry prevailing market interest rates.
Liabilitas keuangan Grup memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun.
Group’s financial liabilities have a maturity of less than one year.
42. REKLASIFIKASI AKUN 42. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS
Laporan laba rugi komprehensif tahun 2014 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2015. Rincian reklasifikasi tersebut sebagai berikut:
The 2014 statement of comprehensive income have been reclassified to be consistent with the
presentation of the 2015 statement of profit oe loss and other comprehensive income. The details of the
reclassifications are as follows:
Sebelum Sesudah
reklasifkasi reklasifkasi
Before Reklasifkasi
After reclassification Reclassification reclassification
2 0 1 4 2 0 1 4
Pendapatan Usaha Revenues
Pendapatan lainnya 383.153.588
383.153.588 -
Other income
Pendapatan dan Other income
beban lain-lain expense
Pendapatan usaha lainnya
- 383.153.588
383.153.588 Other revenues
J u m l a h 383.153.588
383.153.588
T o t a l
Panin Sekuritas | Annual Report 2015
261
in Indonesian Language
Ekshibit E76 Exhibit E76
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
43. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 43. RESTATEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS
