PT Bank International Indonesia Tbk Lanjutan PT Bank International Indonesia Tbk Continued

48 48 PK ent in Indonesian Language Ekshibit E49 Exhibit E49 PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 16. UTANG BANK Lanjutan 16. BANK LOANS Continued a. PT Bank International Indonesia Tbk Lanjutan a. PT Bank International Indonesia Tbk Continued v. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 084PrbPKCDU-CORP2015 tanggal 31 Juli 2015, Perusahaan memperpanjang fasilitas kredit dari PT Bank International Indonesia Tbk dengan fasilitas maksimum Rp 200.000.000.000. Jangka waktu fasilitas Money Market Line ini berlaku selama 12 bulan dimulai sejak 15 Juli 2015 dan dikenakan suku bunga mengambang untuk setiap penarikan kredit jangka pendek. v. Based on Letter of Credit Agreement Amendment No. 084PrbPKCDU-CORP2015 dated 31 July 2015, the Company had continued credit facility from PT Bank International Indonesia Tbk with maximum limit of Rp 200,000,000,000. This facility term Money Market Line is valid for 12 months starting from 15 July 2015 and the loan bears a floating interest rate for each withdrawal of credit facility. Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pinjaman kredit money market dengan rincian sebagai berikut: As of 31 December 2015, outstanding balance of money market loan with details as follows: No. surat konfirmasi Tanggal pencairan Tanggal jatuh tempo Suku bunga Jumlah pinjaman No. confirmation letter Withdrawal date Due date Interest rate Total loan No. 750PS-AccXII2015 28 DesemberDecember 2015 4 JanuariJanuary 2016 9,50 4.000.000.000 No. 752PS-AccXII2015 29 DesemberDecember 2015 5 JanuariJanuary 2016 9,50 7.000.000.000 No. 753PS-AccXII2015 29 DesemberDecember 2015 5 JanuariJanuary 2016 9,50 9.000.000.000 No. 754PS-AccXII2015 30 DesemberDecember 2015 6 JanuariJanuary 2016 9,75 14.000.000.000 No. 755PS-AccXII2015 30 DesemberDecember 2015 6 JanuariJanuary 2016 9,75 13.000.000.000 No. 757PS-AccXII2015 30 DesemberDecember 2015 6 JanuariJanuary 2016 9,75 17.000.000.000 No. 758PS-AccXII2015 30 DesemberDecember 2015 6 JanuariJanuary 2016 9,75 18.000.000.000 J u m l a h T o t a l 82.000.000.000 Pada tanggal 31 Desember 2014 saldo pinjaman kredit money market dengan rincian sebagai berikut: As of 31 December 2014, outstanding balance of money market loan with details as follows: No. surat konfirmasi Tanggal pencairan Tanggal jatuh tempo Suku bunga Jumlah pinjaman No. confirmation letter Withdrawal date Due date Interest rate Total loan No. 940PS-AccXII2014 24 Des Dec 2014 2 Jan Jan 2014 10,00 13.000.000.000 No. 944PS-AccXII2014 29 Des Dec 2014 5 Jan Jan 2015 10,00 2.000.000.000 No. 945PS-AccXII2014 29 Des Dec 2014 5 Jan Jan 2015 10,00 5.000.000.000 J u m l a h T o t a l 20.000.000.000 b. PT Bank Central Asia Tbk Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 1 November 2012 yang dinyatakan dalam akta Notaris Julius Purnawan, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk berupa pinjaman berjangka money market dengan jumlah maksimum sebesar Rp 150.000.000.000. Fasilitas ini berlaku selama 12 bulan dan dikenakan bunga sebesar sebagaimana tercantum di dalam surat konfirmasi. b. PT Bank Central Asia Tbk Based on Letter of Credit Agreement No. 42 dated 1 November 2012 made before Julius Purnawan, SH, MSi, a notary in Jakarta, the Company obtained money market loan from PT Bank Central Asia Tbk with maximum limit of Rp 150,000,000,000. This facility is valid for 12 months and bears interest at as stated in the confirmation letter. Panin Sekuritas | Annual Report 2015 235 in Indonesian Language Ekshibit E50 Exhibit E50 PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 16. UTANG BANK Lanjutan 16. BANK LOANS Continued