2016 Annual Report
PT Bayan Resources Tbk
PT BAYAN RESOURCES Tbk. DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 544 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016 AND 2015
Expressed in United States Dollars,
unless otherwise stated 4. KAS DAN SETARA KAS
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2016
2015 Kas
Cash on hand
Rupiah 1,782,033
1,821,719 Rupiah
Kas dan setara kas di bank Cash and cash equivalents in banks
Rupiah Rupiah
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. -
“Maybank” 3,643,357
3,466,010 “Maybank”
- PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri -
Persero Tbk. “Mandiri” 1,946,835
1,317,755 Persero Tbk. “Mandiri”
- PT Bank ANZ Indonesia “ANZ”
967,632 482,063
PT Bank ANZ Indonesia “ANZ” - - PT Bank Danamon
PT Bank Danamon - Indonesia Tbk. “Danamon”
68,200 97,879
Indonesia Tbk. “Danamon” - PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia - Persero Tbk.
9,436 9,317
Persero Tbk. - Bank lainnya
- 186
Other banks -
Jumlah rekening Rupiah 6,635,460
5,373,210 Total Rupiah accounts
Dolar AS US Dollars
- PT Bank UOB Indonesia 34,726,128
- PT Bank UOB Indonesia -
- Mandiri 7,891,148
39,238,209 Mandiri -
- Maybank 4,416,261
23,824,105 Maybank -
- ANZ 2,319,005
19,238,828 ANZ -
- Danamon 1,889,063
688,000 Danamon -
- Sumitomo Mitsui Sumitomo Mitsui -
Banking Corporation “SMBC” 51,560
41,040 Banking Corporation “SMBC”
- Standard Chartered Bank “SCB” 41,662
47,193 Standard Chartered Bank “SCB” -
Jumlah rekening Dolar AS
51,334,827 83,077,375
Total US Dollar accounts Dolar Australia “AU”
Australian “AU” Dollars
- National Australia Bank Ltd. 15,092
16,970 National Australia Bank Ltd. -
Jumlah kas dan setara kas Total cash and cash
di bank 57,985,379
88,467,555 equivalents in banks
Jumlah kas dan setara kas 59,767,412
90,289,274 Total cash and cash equivalents
Informasi lainnya sehubungan dengan kas dan setara kas adalah sebagai berikut:
Other information relating to cash and cash equivalents is as follows:
● Kas pada bank dapat ditarik setiap saat; ● Cash in banks can be withdrawn at anytime;
● Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas dan setara kas di bank adalah sebagai berikut:
● Contractual interest rates on cash and cash equivalents in banks are as follows:
2016 2015
Dolar AS 0.10 - 0.75
0.10 - 0.75 US Dollars
Rupiah 0.10 - 6.00
0.10 - 8.00 Rupiah
Dolar AU 0.10 - 2.50
0.10 - 1.30 AU Dollars
Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari
setiap jenis kas dan setara kas kecuali kas di tangan sebagaimana yang dijabarkan di atas.
The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each
class of cash and cash equivalents except cash on hand mentioned above.
Laporan Tahunan 2016
PT Bayan Resources Tbk
PT BAYAN RESOURCES Tbk. DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 545 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 Dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016 AND 2015
Expressed in United States Dollars,
unless otherwise stated 5. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI
PENGGUNAANNYA 5. RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS
2016 2015
Rupiah Rupiah
- Bank Pembangunan Daerah Bank Pembangunan Daerah -
“BPD” Kaltim 657,905
609,446 “BPD” Kaltim
- Mandiri 522,236
62,276 Mandiri -
1,180,141 671,722
Dolar AS US Dollars
- Mandiri 9,482,266
- Mandiri -
10,662,407 671,722
Bagian lancar 657,905
671,722 Current portion
Bagian tidak lancar 10,004,502
- Non-current portion
Bagian lancar Current portion
Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada BPD Kaltim sebesar
AS657.905 2015: AS609.446 merupakan deposito berjangka Grup yang digunakan sebagai jaminan
reklamasi dan penutupan tambang lihat Catatan 29d.
As at 31 December 2016, restricted cash with BPD Kaltim of US657,905
2015: US609,446 represents the Group’s time deposits used to secure
reclamation guarantees and mine closure refer to Note 29d.
Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada Mandiri sebesar
AS62.276 merupakan deposito berjangka Grup yang digunakan sebagai jaminan reklamasi.
As at 31 December 2015 restricted cash with Mandiri of US62,276 represents the Group’s time deposits
used to secure reclamation guarantees.
Bagian tidak lancar Non-current portion
Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada Mandiri adalah
sebesar AS10.004.502 2015: nihil merupakan deposito berjangka Grup yang digunakan sebagai
jaminan performance dan penutupan tambang. As at 31 December 2016, restricted cash with Mandiri
of US10,004,502 2015: nil represents the Group’s time deposits used to secure performance and mine
closure guarantees.
6. PIUTANG USAHA, NETO 6. TRADE RECEIVABLES, NET
