SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 133

27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINK lanjutan

Amanah equity syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana BNP Paribas Pesona Amanah. Advanced commodity syariah Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi saham yang bergerak pada sektor komoditas dan yang terkait dengan komoditas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Komoditas Syariah Plus.

28. LIABILITAS ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

31 Desember 2015 Jenis Efek Nilai Nominal Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Beli Kembali Beban Bunga yang Belum Diamortisasi Nilai Bersih Rupiah Pihak Berelasi IDSD020316182S 300.000 29122015 06012016 282.321 391 281.930 IDBI200516273C 200.000 29122015 06012016 185.450 257 185.193 500.000 467.771 648 467.123 Pihak Ketiga Obligasi VR0027 622.742 20062013 20062018 702.888 201.667 501.221 Obligasi FR0066 900.000 21062013 15052018 1.026.776 286.529 740.247 Obligasi FR0066 900.000 21062013 15052018 1.026.776 286.529 740.247 Obligasi FR0066 650.000 21062013 15052018 741.560 201.610 539.950 Obligasi VR0030 800.000 30122015 06012016 750.591 833 749.758 Obligasi VR0030 200.000 30122015 06012016 187.648 208 187.440 Obligasi VR0030 800.000 30122015 06012016 750.554 807 749.747 Obligasi VR0030 200.000 30122015 06012016 187.639 201 187.438 5.072.742 5.374.432 978.384 4.396.048 Jumlah 5.572.742 5.842.203 979.032 4.863.171 31 Desember 2014 Jenis Efek Nilai Nominal Tanggal Dimulai Tanggal Jatuh Tempo Nilai Beli Kembali Beban Bunga yang Belum Diamortisasi Nilai Bersih Rupiah Pihak Ketiga Obligasi FR0066 900.000 21062013 15052018 1.026.776 286.713 740.063 Obligasi FR0066 900.000 21062013 15052018 1.026.776 286.713 740.063 Obligasi FR0069 750.000 30122014 30012015 644.611 3.408 641.203 Obligasi FR0069 750.000 29122014 29012015 644.220 3.288 640.932 Obligasi FR0066 650.000 21062013 15052018 741.560 201.686 539.874 Obligasi VR0027 622.742 20062013 20062018 702.888 201.778 501.110 Obligasi VR0029 359.000 29122014 12012015 321.380 601 320.779 Sukuk SR004 350.000 30122014 30012015 296.988 1.570 295.418 Obligasi ORI010 250.000 29122014 05012015 215.743 147 215.596 Obligasi ORI011 250.000 29122014 05012015 215.543 147 215.396 Obligasi FR0069 250.000 29122014 05012015 213.339 146 213.193 Sukuk SR004 250.000 29122014 05012015 211.304 144 211.160 Sukuk SR005 250.000 29122014 05012015 210.330 144 210.186 IDBI130315273S 250.000 30122014 30012015 210.659 1.114 209.545 Obligasi ORI009 200.000 30122014 30012015 169.545 896 168.649 SPN97-060215 100.000 30122014 30012015 84.922 449 84.473 VR0029 90.000 24122014 07012015 80.557 82 80.475 SPN97-060215 50.000 30122014 30012015 42.461 224 42.237 SPN97-060215 50.000 30122014 30012015 42.461 224 42.237 Jumlah 7.271.742 7.102.063 989.474 6.112.589 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 134

29. LIABILITAS AKSEPTASI

a. Berdasarkan jenis mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Rupiah: Liabilitas kepada bank lain Pihak berelasi Catatan 55 476.752 296.959 Pihak ketiga 1.607.070 444.973 Liabilitas kepada debitur Pihak berelasi Catatan 55 41.327 72.868 Pihak ketiga 292.893 123.207 Jumlah 2.418.042 938.007 Mata uang asing: Liabilitas kepada bank lain Pihak berelasi Catatan 55 87.377 991.837 Pihak ketiga 8.701.280 11.094.737 Liabilitas kepada debitur Pihak berelasi Catatan 55 1.281 4.585 Pihak ketiga 123.293 84.893 Jumlah Catatan 61B.v 8.913.231 12.176.052 11.331.273 13.114.059 b. Berdasarkan jatuh tempo: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Rupiah: Kurang dari 1 bulan 543.142 270.125 1 - 3 bulan 1.129.975 515.103 3 - 6 bulan 626.010 152.779 6 - 12 bulan 118.915 - Jumlah 2.418.042 938.007 Mata uang asing: Kurang dari 1 bulan 2.154.980 3.228.606 1 - 3 bulan 3.252.351 4.295.136 3 - 6 bulan 2.160.479 4.643.115 6 - 12 bulan 1.345.421 9.195 Jumlah Catatan 61B.v 8.913.231 12.176.052 11.331.273 13.114.059