EFEK-EFEK lanjutan EFEK-EFEK lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 84

7. EFEK-EFEK lanjutan

c. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Efek-efek Rupiah: Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo 1.883.196 1.823.931 1 tahun 6.281.973 10.668.922 1 5 tahun 11.763.956 6.358.971 5 10 tahun 400.000 143.000 Jumlah 20.329.125 18.994.824 Mata uang asing: 1 tahun 2.532.755 1.423.613 1 5 tahun 1.414.964 889.588 5 10 tahun 4.854.512 4.018.188 Jumlah 8.802.231 6.331.389 Investasi pada unit-link Rupiah: Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo 15.135.665 15.481.920 1 tahun 12.668 - 1 5 tahun 23.846 20.148 5 10 tahun - 22.877 Jumlah 15.172.179 15.524.945 44.303.535 40.851.158 Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi 1.984 3.553 Kerugian yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek-efek 350.818 80.668 Cadangan kerugian penurunan nilai 309.169 301.779 661.971 386.000 43.641.564 40.465.158 Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak, PT AXA Mandiri Financial Services yang disajikan sebesar nilai wajar. d. Berdasarkan golongan penerbit: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Efek-efek Perusahaan 19.813.436 16.459.149 Bank Sentral 2.807.843 5.385.943 Bank 4.171.897 3.016.163 Pemerintah 2.338.180 464.958 29.131.356 25.326.213 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 85

7. EFEK-EFEK lanjutan

d. Berdasarkan golongan penerbit lanjutan: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Investasi pada unit-link Bank 3.966.025 4.214.249 Perusahaan 11.206.154 11.310.696 15.172.179 15.524.945 Jumlah 44.303.535 40.851.158 Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi 1.984 3.553 Kerugian yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek-efek 350.818 80.668 Cadangan kerugian penurunan nilai 309.169 301.779 661.971 386.000 Bersih 43.641.564 40.465.158 Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. e. Rincian obligasi berdasarkan peringkat: Nilai wajarBiaya perolehan Peringkat Biaya perolehan diamortisasi Lembaga 31 Desember 31 Desember 31 Desember 31 Desember pemeringkat 2015 2014 2015 2014 Rupiah Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Efek-efek Obligasi PT Sarana Multigriya Finansial Persero Pefindo idAA+ - 45.000 - PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Pefindo idAAA idAAA 34.255 43.968 PT Federal International Finance Pefindo idAAA idAA+ 14.946 38.059 PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Pefindo idAAA idAAA 10.942 10.933 PT Bank OCBC NISP Tbk. Pefindo idAAA idAAA 9.977 9.797 PT Aneka Tambang Persero Tbk. Pefindo - idA - 6.451 PT Sumberdaya Sewatama Pefindo - idA - 982 Lain-lain Beragam Beragam Beragam 1.604.046 449.148 1.719.166 559.338 Informasi peringkat obligasi diperoleh dari Bloomberg yang mencakup peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat seperti Pemeringkat Efek Indonesia Pefindo, Standard and Poor’s, Moody’s dan Fitch Ratings. Obligasi dengan kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terutama terdiri dari surat Perbendaharaan Negara yang tidak memiliki peringkat. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 86

7. EFEK-EFEK lanjutan