GIRO PADA BANK LAIN lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 81

7. EFEK-EFEK lanjutan

a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga lanjutan: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Efek-efek lanjutan Pihak ketiga: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 1.751.959 3.693.306 Tersedia untuk dijual 8.850.569 6.599.574 Dimiliki hingga jatuh tempo 6.299.438 6.034.421 Diukur pada biaya perolehan 308.201 217.933 17.210.167 16.545.234 Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak, PT Bank Syariah Mandiri. Investasi pada unit-link Pihak berelasi Catatan 55: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 4.595.215 6.022.118 Pihak ketiga: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 10.576.964 9.502.827 Jumlah 44.303.535 40.851.158 Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi 1.984 3.553 Kerugian yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek-efek 350.818 80.668 Cadangan kerugian penurunan nilai 309.169 301.779 661.971 386.000 43.641.564 40.465.158 Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak, PT AXA Mandiri Financial Services yang disajikan sebesar nilai wajar. b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia: 31 Desember 2015 Nilai wajarbiaya perolehanbiaya perolehan diamortisasi Nilai perolehan Premi Keuntungan nilai diskonto kerugian nominal yang belum yang belum Kurang nilai wajar diamortisasi direalisasi Lancar lancar Macet Jumlah Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Efek-efek Obligasi 1.707.505 - 11.661 1.719.166 - - 1.719.166 Investasi pada unit-unit reksa dana 868.552 - 5.425 873.977 - - 873.977 Sertifikat Bank Indonesia 581.325 - 10.044 591.369 - - 591.369 Saham 27.644 - 35 27.609 - - 27.609 3.185.026 - 27.095 3.212.121 - - 3.212.121 Investasi pada unit-link Saham 14.962.203 - - 14.962.203 - - 14.962.203 Investasi pada unit-unit reksa dana 173.462 - - 173.462 - - 173.462 Obligasi 36.514 - - 36.514 - - 36.514 15.172.179 - - 15.172.179 - - 15.172.179 18.357.205 - 27.095 18.384.300 - - 18.384.300 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi.