LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINK lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 135

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN

Berdasarkan jenis dan mata uang: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Rupiah: Pihak berelasi Catatan 55 Obligasi 537.750 387.000 Subordinasi notes syariah mudhabarah 50.000 50.000 Jumlah 587.750 437.000 Pihak ketiga Obligasi 1.287.250 840.000 Subordinasi notes syariah mudhabarah 450.000 450.000 Cek perjalanan Mandiri 77.204 84.692 Medium term notes - 200.000 Lain-lain 564 564 Jumlah 1.815.018 1.575.256 2.402.768 2.012.256 Dikurangi: biaya penerbitan yang belum diamortisasi 4.590 2.631 Bersih 2.398.178 2.009.625 Obligasi Pada tanggal 18 Desember 2015, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 “Obligasi Berkelanjutan II Tahap I” ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 yang terdiri atas 2 dua seri: Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Seri A 500.000 10,20 18 Desember 2018 Seri B 100.000 10,80 18 Desember 2020 Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 adalah PT Bank Mega Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2015, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I menurut Pefindo adalah idAA double A. Pada tanggal 9 Juni 2015, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 “Obligasi Berkelanjutan I Tahap III” ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp150.000 sebagai berikut: Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 150.000 9,75 9 Juni 2018 Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015 adalah PT Bank Mega Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 136

30. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan Obligasi lanjutan

Pada tanggal 23 Mei 2014, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 “Obligasi Berkelanjutan I Tahap II” ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 yang terdiri atas 2 dua seri: Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Seri A 425.000 10,70 23 Mei 2017 Seri B 175.000 10,85 23 Mei 2018 Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 adalah PT Bank Mega Tbk. Pada tanggal 5 Juni 2013, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 “Obligasi Berkelanjutan I Tahap I” ke Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 yang terdiri atas 2 dua seri: Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Seri A 425.000 7,75 5 Juni 2016 Seri B 75.000 7,80 5 Juni 2017 Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 adalah PT Bank Mega Tbk. Pada tanggal 31 Desember 2015, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I, II dan III menurut Pefindo adalah idAA double A. Pada tanggal 20 Mei 2011, Entitas Anak PT Mandiri Tunas Finance menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 “Obligasi VI“ ke Bursa Efek Indonesia dahulu Bursa Efek Surabaya dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 yang terdiri atas 4 empat seri: Obligasi Nilai nominal Tingkat bunga tetap per tahun Jatuh tempo Seri A 48.000 8,60 23 Mei 2012 Seri B 52.000 9,60 19 Mei 2013 Seri C 350.000 10,00 19 Mei 2014 Seri D 150.000 10,70 19 Mei 2015 Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 Seri A sebesar Rp48.000, Seri B sebesar Rp52.000, Seri C sebesar Rp350.000 dan Seri D sebesar Rp150.000 telah dilunasi pada saat jatuh temponya. Wali amanat dari penerbitan Obligasi Mandiri Tunas Finance VI tahun 2011 adalah PT Bank Mega Tbk. Per 31 Desember 2014, peringkat Obligasi Mandiri Tunas Finance VI adalah idAA double A.