TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 97

10. TAGIHAN ATAS EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan

a. Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali lanjutan 31 Desember 2014 lanjutan Jenis efek Tanggal dimulai Tanggal jatuh tempo Nilai jual kembali Pendapatan bunga belum direalisasi Nilai bersih Pihak ketiga lanjutan Rupiah lanjutan SPN104-JUL15 29122014 26012015 138.305 574 137.731 Saham 16102014 14042015 134.688 6.432 128.256 SBSN 05122014 02012015 121.352 40 121.312 Obligasi FR0071 05122014 06012015 104.753 87 104.666 SBSN 07122014 16012015 99.078 264 98.814 SBSN 05122014 02012015 81.774 27 81.747 Obligasi FR0061 12122014 08012015 75.763 88 75.675 SBSN 19122014 16012015 66.894 178 66.716 SBSN 05122014 02012015 55.749 18 55.731 Saham 18112014 18112015 58.111 8.128 49.983 Saham 20112014 20112015 58.111 8.175 49.936 Saham 24112014 24112015 58.111 8.269 49.842 Saham 29092014 15012015 40.508 269 40.239 SBSN 05122014 02012015 39.742 13 39.729 SBSN 19122014 16012015 31.101 83 31.018 Obligasi FR0062 13112014 08012015 30.015 37 29.978 Saham 13062014 12062015 28.539 1.888 26.651 Saham 15102014 12062015 27.417 1.899 25.518 Saham 27102014 26012015 10.303 102 10.201 Saham 12122014 11062015 10.603 686 9.917 Saham 29092014 15012015 8.892 59 8.833 Obligasi FR0065 24112014 19012015 7.161 23 7.138 SBSN 05122014 02012015 4.651 1 4.650 Jumlah 19.881.769 95.024 19.786.745 Cadangan kerugian penurunan nilai 41.941 Bersih 19.744.804 b. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Lancar 676.900 19.786.745 Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai - 41.941 676.900 19.744.804 c. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Saldo awal tahun 41.941 - Pembalikanpenyisihan selama tahun berjalan Catatan 44 41.941 41.941 Saldo akhir tahun - 41.941 Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali telah memadai. d. Informasi mengenai pengelompokan berdasarkan kelompok “tidak mengalami penurunan nilai” dan “mengalami penurunan nilai” diungkap pada Catatan 61A. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 98

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Nilai wajar Nilai kontrak absolut setara Tagihan Liabilitas Transaksi Rupiah derivatif derivatif Pihak berelasi Catatan 55 Terkait nilai tukar 1. Kontrak berjangka - jual Dolar Amerika Serikat 2.222.820 18.861 1.504 2. Swap - jual Dolar Amerika Serikat 1.184.300 12.924 1.290 Terkait suku bunga 1. Swap - suku bunga Dolar Amerika Serikat - 2 Lain-lain 367 299 Jumlah pihak berelasi 32.152 3.095 Pihak ketiga Terkait nilai tukar 1. Kontrak berjangka - beli Dolar Amerika Serikat 800.095 851 12.385 Lain-lain 45.691 524 - 2. Kontrak berjangka - jual Dolar Amerika Serikat 6.736.246 211.196 1.132 Lain-lain 138.559 840 249 3. Swap - beli Dolar Amerika Serikat 8.778.275 34.575 33.976 Lain-lain 3.340.455 42.858 194 4. Swap - jual Dolar Amerika Serikat 9.964.506 128.560 18.065 Lain-lain 762.529 631 3.067 Terkait suku bunga 1. Swap - suku bunga Dolar Amerika Serikat 15.921 224.998 Lain-lain 232.776 1.918 Jumlah pihak ketiga 668.732 295.984 Jumlah 700.884 299.079 Ikhtisar transaksi derivatif pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Nilai wajar Nilai kontrak absolut setara Tagihan Liabilitas Transaksi Rupiah derivatif derivatif Pihak berelasi Catatan 55 Terkait nilai tukar 1. Kontrak berjangka - beli Dolar Amerika Serikat 38.685 827 15 2. Kontrak berjangka - jual Dolar Amerika Serikat 555.467 4.980 515 Terkait suku bunga 1. Swap - suku bunga Lain-lain - 8.149 Jumlah pihak berelasi 5.807 8.679