SIMPANAN DARI BANK LAIN - GIROGIRO WADIAH DAN TABUNGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 131

27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINK

Akun ini merupakan liabilitas Entitas Anak kepada pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak yang ditempatkan pada investasi unit-link, dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Non-syariah 16.147.095 16.407.185 Syariah 871.954 936.614 17.019.049 17.343.799 Rincian dari investasi unit-link non-syariah berdasarkan tipe kontrak adalah sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Dynamic money 7.531.851 7.911.912 Attractive money 4.518.537 4.219.272 Progressive money 2.119.308 2.295.561 Excellent equity 1.290.405 1.426.903 Protected money 394.396 261.701 Active money 154.507 150.537 Secure money 71.131 77.101 Fixed money 55.850 54.146 Money market 11.110 10.052 16.147.095 16.407.185 Rincian dari investasi unit-link syariah berdasarkan tipe kontrak adalah sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Attractive money syariah 741.366 802.467 Active money syariah 91.258 90.292 Amanah equity syariah 24.182 20.933 Advanced commodity syariah 15.148 22.922 871.954 936.614 Investasi pemegang polis pada kontrak unit-link di atas memiliki underlying assets berupa aset keuangan terutama dalam bentuk kas, efek-efek dan obligasi pemerintah. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, investasi pemegang polis tersebut dicatat sesuai dengan jenis aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dana pemegang polis non-syariah yang ditempatkan sebagai deposit wajib statutory deposit pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp37.500 dan Rp177.776. Termasuk di dalam investasi pemegang unit-link adalah dana pemegang polis dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar USD1.886.869 nilai penuh dan USD2.378.155 nilai penuh. Dynamic money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Dinamis. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 132

27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINK lanjutan

Attractive money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Saham Atraktif. Progressive money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Campuran Progresif. Excellent equity Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi pada saham berkapitalisasi kecil diluar 20 saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Dynamic Equity. Protected money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Active money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Aktif. Secure money Secure money Rupiah merupakan penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada surat berharga pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap. Penempatan dana dalam mata uang Dolar Amerika melalui investasi pada surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan bursa luar negeri lainnya serta instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Investa Dana Dollar Mandiri. Fixed money Penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada obligasi pemerintah Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Investa Dana Obligasi II. Money market Penempatan dana berbasis pasar uang dengan investasi pada instrumen pasar uang yang meliputi deposito berjangka dan surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang. Dana peserta polis syariah yang ditempatkan sebagai deposito wajib pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp20.000. Attractive money syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Saham Syariah Atraktif. Active money syariah Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Berimbang Syariah Aktif.