LIABILITAS IMBALAN KERJA 31 Desember 31 Desember

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 149

36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan

a Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kemenpupera lanjutan Baki debet pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp132.948 dan Rp137.570. Fasilitas ini dikenakan tarif 0,50 per tahun. Jangka waktu kredit dan jadwal pelunasannya maksimal 240 bulan 20 tahun dengan angsuran pertama dimulai pada bulan berikutnya untuk pencairan dana tanggal 1 sampai dengan 10 dan dimulai dua bulan berikutnya untuk pencairan dana mulai tanggal 11 sampai dengan akhir bulan. Pengembalian dana angsuran pokok dan bunga kepada Kemenpupera dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. b Direct off-shore loans Rincian pinjaman direct off-shore loans adalah sebagai berikut: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Rupiah: Bank of America, Singapura 300.000 300.000 Mata uang asing: China Development Bank, Cina - Tranche A 9.624.789 - - Tranche B 4.040.859 - Nomura International Plc, London 2.732.021 2.442.369 Bank of America, Hong Kong 1.585.275 1.424.275 Agence Française de Développement, Perancis 541.559 690.577 Asian Development Bank - Tranche A 206.335 370.105 Standard Chartered Bank, Singapura - 3.096.250 Deutsche Bank AG, Singapura - 2.477.000 Jumlah 18.730.838 10.500.576 19.030.838 10.800.576 Bank of America, Singapura 31 Desember 2015 dan 2014 Jangka Tingkat Nilai nominal Jenis Pemberi pinjaman Tanggal jatuh waktu suku bunga USD Setara tempo bulan per tahun nilai penuh Rupiah Bilateral loan Bank of America, 3 November 2017 36 Fixed 9 Singapura - 300.000 Pada tanggal 31 Oktober 2014, Bank Mandiri memperoleh fasilitas pinjaman tanpa agunan dari Bank of America, Singapura sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga tetap 9 per tahun. Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 tiga tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 November 2017. Bank Mandiri telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp300.000 pada tanggal 5 November 2014. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 150

36. PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan

b Direct off-shore loans lanjutan China Development Bank, Cina 31 Desember 2015 Nilai nominal Jangka Tingkat Mata uang Tanggal jatuh waktu suku bunga Asli Setara Jenis Pemberi pinjaman tempo bulan per tahun nilai penuh Rupiah Tranche A mata uang China Development Bank, 16 September LIBOR 6 bulan USD China 2025 120 + marjin tertentu 700.000.000 9.649.500 Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi 1.792.643 24.711 698.207.357 9.624.789 Tranche B mata uang China Development Bank, 16 September SHIBOR 6 bulan CNY China 2025 120 + marjin tertentu 1.908.420.000 4.051.289 Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi 4.913.289 10.430 1.903.506.711 4.040.859 Pada tanggal 16 September 2015, Bank Mandiri menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman jangka panjang tanpa agunan dengan China Development Bank CDB. Pinjaman tersebut terbagi dalam 2 dua fasilitas, yaitu Tranche A berupa pinjaman langsung dari CDB dalam valuta USD dengan total fasilitas sebesar USD700.000.000 nilai penuh yang jatuh tempo 10 sepuluh tahun setelah tanggal perjanjian dengan tingkat bunga LIBOR 6 enam bulanan ditambah marjin tertentu dan Tranche B berupa pinjaman langsung dalam valuta CNY dengan total fasilitas sebesar CNY1.908.420.000 nilai penuh yang jatuh tempo 10 sepuluh tahun setelah tanggal perjanjian dengan tingkat bunga SHIBOR 6 enam bulanan ditambah marjin tertentu. Pinjaman tersebut telah dicairkan pada tanggal 13 November 2015, 3 Desember 2015, 11 Desember 2015, 18 Desember 2015, 23 Desember 2015 dan 28 Desember 2015. Nomura International Plc, London 31 Desember 2015 Jangka Tingkat Nilai nominal Jenis Pemberi pinjaman Tanggal jatuh waktu suku bunga USD Setara tempo bulan per tahun nilai penuh Rupiah Bilateral loan Nomura International Plc, LIBOR 3 bulan London 17 Oktober 2017 36 + marjin tertentu 200.000.000 2.757.000 Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi 1.812.028 24.979 198.187.972 2.732.021