CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
132
27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINK lanjutan
Attractive money Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Saham Atraktif.
Progressive money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Campuran Progresif.
Excellent equity Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi pada saham berkapitalisasi kecil diluar
20 saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Dynamic Equity.
Protected money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun.
Active money Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan investasi pada saham dan obligasi
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Aktif.
Secure money Secure money Rupiah merupakan penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar
investasi pada surat berharga pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap. Penempatan dana
dalam mata uang Dolar Amerika melalui investasi pada surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan bursa luar negeri lainnya serta instrumen pasar
uang melalui Reksa Dana Investa Dana Dollar Mandiri. Fixed money
Penempatan dana berbasis pendapatan tetap dengan dasar investasi pada obligasi pemerintah Indonesia dan instrumen pasar uang melalui Reksa Dana Mandiri Investa Dana Obligasi II.
Money market Penempatan dana berbasis pasar uang dengan investasi pada instrumen pasar uang yang meliputi
deposito berjangka dan surat berharga dengan pendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang.
Dana peserta polis syariah yang ditempatkan sebagai deposito wajib pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp20.000.
Attractive money syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham dan obligasi yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Saham Syariah Atraktif.
Active money syariah Penempatan dana berbasis kombinasi balanced fund dengan dasar investasi pada saham dan
obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Berimbang Syariah Aktif.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
133
27. LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINK lanjutan
Amanah equity syariah Penempatan dana berbasis ekuitas dengan dasar investasi pada saham yang diperdagangkan di
Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana BNP Paribas Pesona Amanah.
Advanced commodity syariah Penempatan dana berbasis saham dengan dasar investasi saham yang bergerak pada sektor
komoditas dan yang terkait dengan komoditas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui Reksa Dana Mandiri Komoditas Syariah
Plus.
28. LIABILITAS ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI
31 Desember 2015
Jenis Efek Nilai
Nominal Tanggal
Dimulai Tanggal
Jatuh Tempo Nilai
Beli Kembali Beban Bunga
yang Belum Diamortisasi
Nilai Bersih
Rupiah Pihak Berelasi
IDSD020316182S 300.000
29122015 06012016
282.321 391
281.930 IDBI200516273C
200.000 29122015
06012016 185.450
257 185.193
500.000 467.771
648 467.123
Pihak Ketiga Obligasi VR0027
622.742 20062013
20062018 702.888
201.667 501.221
Obligasi FR0066 900.000
21062013 15052018
1.026.776 286.529
740.247 Obligasi FR0066
900.000 21062013
15052018 1.026.776
286.529 740.247
Obligasi FR0066 650.000
21062013 15052018
741.560 201.610
539.950 Obligasi VR0030
800.000 30122015
06012016 750.591
833 749.758
Obligasi VR0030 200.000
30122015 06012016
187.648 208
187.440 Obligasi VR0030
800.000 30122015
06012016 750.554
807 749.747
Obligasi VR0030 200.000
30122015 06012016
187.639 201
187.438 5.072.742
5.374.432 978.384
4.396.048 Jumlah
5.572.742 5.842.203
979.032 4.863.171
31 Desember 2014
Jenis Efek Nilai
Nominal Tanggal
Dimulai Tanggal
Jatuh Tempo Nilai
Beli Kembali Beban Bunga
yang Belum Diamortisasi
Nilai Bersih
Rupiah Pihak Ketiga
Obligasi FR0066 900.000
21062013 15052018
1.026.776 286.713
740.063 Obligasi FR0066
900.000 21062013
15052018 1.026.776
286.713 740.063
Obligasi FR0069 750.000
30122014 30012015
644.611 3.408
641.203 Obligasi FR0069
750.000 29122014
29012015 644.220
3.288 640.932
Obligasi FR0066 650.000
21062013 15052018
741.560 201.686
539.874 Obligasi VR0027
622.742 20062013
20062018 702.888
201.778 501.110
Obligasi VR0029 359.000
29122014 12012015
321.380 601
320.779 Sukuk SR004
350.000 30122014
30012015 296.988
1.570 295.418
Obligasi ORI010 250.000
29122014 05012015
215.743 147
215.596 Obligasi ORI011
250.000 29122014
05012015 215.543
147 215.396
Obligasi FR0069 250.000
29122014 05012015
213.339 146
213.193 Sukuk SR004
250.000 29122014
05012015 211.304
144 211.160
Sukuk SR005 250.000
29122014 05012015
210.330 144
210.186 IDBI130315273S
250.000 30122014
30012015 210.659
1.114 209.545
Obligasi ORI009 200.000
30122014 30012015
169.545 896
168.649 SPN97-060215
100.000 30122014
30012015 84.922
449 84.473
VR0029 90.000
24122014 07012015
80.557 82
80.475 SPN97-060215
50.000 30122014
30012015 42.461
224 42.237
SPN97-060215 50.000
30122014 30012015
42.461 224
42.237 Jumlah
7.271.742 7.102.063
989.474 6.112.589
