GIRO PADA BANK INDONESIA lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 80

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan

d. Pada tanggal 31 Desember 2015, penempatan pada bank lain - lain-lain dengan jumlah sebesar USD5.488.263 dan USD10.997.811 merupakan jaminan untuk fasilitas pinjaman yang diterima dari bank lain 31 Desember 2014: tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan Catatan 36c. e. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Saldo awal tahun 95.147 105.599 Pembalikan selama tahun berjalan Catatan 44 26.256 10.321 Lain-lain 2.131 131 Saldo akhir tahun 66.760 95.147 Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain telah memadai. Bank Mandiri memiliki penempatan pada lembaga keuangan dalam likuidasi dengan klasifikasi macet atau “mengalami penurunan nilai” di mana klaim Bank Mandiri yang diakui oleh kurator berdasarkan hasil creditors meeting pada tanggal 5 November 2009 adalah sebesar EUR16.395.092 nilai penuh untuk penempatan tersebut. Pada tanggal 10 Maret 2010, 24 November 2010, 6 September 2012 dan 23 Januari 2014 kurator telah membayarkan sebagian klaim distribusi interim kepada Bank Mandiri, setelah memperhitungkan saling hapus net-off dengan saldo giro, inter-bank call money dan liabilitas LC UPAS Entitas Anak kepada lembaga keuangan tersebut, sehingga saldo penempatan Bank Mandiri pada lembaga keuangan dalam likuidasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar EUR3.061.829 nilai penuh. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank Mandiri telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai penuh atas sisa saldo penempatan pada lembaga keuangan tersebut. f. Informasi mengenai pengelompokan berdasarkan kelompok “tidak mengalami penurunan nilai” dan “mengalami penurunan nilai” diungkapkan pada Catatan 61A.

7. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Efek-efek Pihak berelasi Catatan 55: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 1.670.013 699.913 Tersedia untuk dijual 8.826.132 6.628.460 Dimiliki hingga jatuh tempo 1.013.537 1.157.606 Diukur pada biaya perolehan 411.507 295.000 11.921.189 8.780.979 Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak, PT Bank Syariah Mandiri. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 81

7. EFEK-EFEK lanjutan

a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga lanjutan: 31 Desember 31 Desember 2015 2014 Efek-efek lanjutan Pihak ketiga: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 1.751.959 3.693.306 Tersedia untuk dijual 8.850.569 6.599.574 Dimiliki hingga jatuh tempo 6.299.438 6.034.421 Diukur pada biaya perolehan 308.201 217.933 17.210.167 16.545.234 Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak, PT Bank Syariah Mandiri. Investasi pada unit-link Pihak berelasi Catatan 55: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 4.595.215 6.022.118 Pihak ketiga: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 10.576.964 9.502.827 Jumlah 44.303.535 40.851.158 Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi 1.984 3.553 Kerugian yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek-efek 350.818 80.668 Cadangan kerugian penurunan nilai 309.169 301.779 661.971 386.000 43.641.564 40.465.158 Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak, PT AXA Mandiri Financial Services yang disajikan sebesar nilai wajar. b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia: 31 Desember 2015 Nilai wajarbiaya perolehanbiaya perolehan diamortisasi Nilai perolehan Premi Keuntungan nilai diskonto kerugian nominal yang belum yang belum Kurang nilai wajar diamortisasi direalisasi Lancar lancar Macet Jumlah Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Efek-efek Obligasi 1.707.505 - 11.661 1.719.166 - - 1.719.166 Investasi pada unit-unit reksa dana 868.552 - 5.425 873.977 - - 873.977 Sertifikat Bank Indonesia 581.325 - 10.044 591.369 - - 591.369 Saham 27.644 - 35 27.609 - - 27.609 3.185.026 - 27.095 3.212.121 - - 3.212.121 Investasi pada unit-link Saham 14.962.203 - - 14.962.203 - - 14.962.203 Investasi pada unit-unit reksa dana 173.462 - - 173.462 - - 173.462 Obligasi 36.514 - - 36.514 - - 36.514 15.172.179 - - 15.172.179 - - 15.172.179 18.357.205 - 27.095 18.384.300 - - 18.384.300 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi.