PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 82

7. EFEK-EFEK lanjutan

b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia lanjutan: 31 Desember 2015 Nilai wajarbiaya perolehanbiaya perolehan diamortisasi Nilai perolehan Premi Keuntungan nilai diskonto kerugian nominal yang belum yang belum Kurang nilai wajar diamortisasi direalisasi Lancar lancar Macet Jumlah Rupiah lanjutan: Tersedia untuk dijual Investasi pada unit-unit reksa dana 6.300.000 - 43.036 6.343.036 - - 6.343.036 Obligasi 3.085.863 - 24.808 3.061.055 - - 3.061.055 Negotiable certificate of deposit 610.599 - 1.502 609.097 - - 609.097 Medium term notes 317.500 - - 317.500 - - 317.500 Sertifikat Bank Indonesia 48.351 - - 48.351 - - 48.351 10.362.313 - 16.726 10.379.039 - - 10.379.039 Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi 2.217.000 - - 2.130.000 - 87.000 2.217.000 Sertifikat Bank Indonesia 1.955.000 773 - 1.954.227 - - 1.954.227 Medium term notes 1.150.000 1.217 - 1.148.783 - - 1.148.783 Wesel ekspor 740.285 - - 740.285 - - 740.285 6.062.285 1.990 - 5.973.295 - 87.000 6.060.295 Diukur pada biaya perolehan Obligasi syariah Perusahaan 515.000 6 - 378.006 - 137.000 515.006 Wesel ekspor 204.501 - - 204.501 - - 204.501 719.501 6 - 582.507 - 137.000 719.507 Jumlah 35.501.304 1.984 43.821 35.319.141 - 224.000 35.543.141 Mata uang asing: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Treasury bills 236.946 - 303 237.249 - - 237.249 Tersedia untuk dijual Obligasi 6.414.494 - 393.804 6.020.690 - - 6.020.690 Treasury bills 899.894 - 1.138 898.756 - - 898.756 7.314.388 - 394.942 6.919.446 - - 6.919.446 Dimiliki hingga jatuh tempo Wesel ekspor 1.250.690 - - 1.250.690 - - 1.250.690 Diukur pada biaya perolehan Wesel ekspor 207 - - 207 - - 207 Jumlah Catatan 61B.v 8.802.231 - 394.639 8.407.592 - - 8.407.592 44.303.535 1.984 350.818 43.726.733 - 224.000 43.950.733 Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai 309.169 Bersih 43.641.564 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak, PT Bank Syariah Mandiri. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 83

7. EFEK-EFEK lanjutan

b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia lanjutan: 31 Desember 2014 Nilai wajarbiaya perolehanbiaya Nilai perolehan diamortisasi perolehan Premi Keuntungan nilai diskonto kerugian nominal yang belum yang belum Kurang nilai wajar diamortisasi direalisasi Lancar lancar Macet Jumlah Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Efek-efek Sertifikat Bank Indonesia 2.288.015 - 5.858 2.293.873 - - 2.293.873 Investasi pada unit-unit reksadana 1.139.039 - 9.506 1.148.545 - - 1.148.545 Obligasi 565.649 - 6.311 559.338 - - 559.338 Saham 170.893 - 5.081 175.974 - - 175.974 4.163.596 - 14.134 4.177.730 - - 4.177.730 Investasi pada unit-link Saham 15.367.204 - - 15.367.204 - - 15.367.204 Investasi pada unit-unit reksadana 114.716 - - 114.716 - - 114.716 Obligasi 43.025 - - 43.025 - - 43.025 15.524.945 - - 15.524.945 - - 15.524.945 19.688.541 - 14.134 19.702.675 - - 19.702.675 Tersedia untuk dijual Investasi pada unit-unit reksadana 4.927.000 - 45.419 4.972.419 - - 4.972.419 Obligasi 2.447.545 - 40.253 2.407.292 - - 2.407.292 Medium term notes 450.000 - - 450.000 - - 450.000 Negotiable certificate of deposit 361.581 - 109 361.690 - - 361.690 8.186.126 - 5.275 8.191.401 - - 8.191.401 Dimiliki hingga jatuh tempo Sertifikat Bank Indonesia 2.868.304 2.527 - 2.865.777 - - 2.865.777 Obligasi 1.986.000 91 - 1.898.949 86.960 - 1.985.909 Medium term notes 1.150.000 1.915 - 1.148.085 - - 1.148.085 Wesel ekspor 128.754 - - 128.754 - - 128.754 6.133.058 4.533 - 6.041.565 86.960 - 6.128.525 Diukur pada biaya perolehan Obligasi syariah Perusahaan 495.000 980 - 358.980 - 137.000 495.980 Wesel ekspor 17.044 - - 17.044 - - 17.044 512.044 980 - 376.024 - 137.000 513.024 Jumlah 34.519.769 3.553 19.409 34.311.665 86.960 137.000 34.535.625 Mata uang asing: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Treasury bills 229.623 - 17 229.606 - - 229.606 Tersedia untuk dijual Obligasi 4.784.762 - 96.865 4.687.897 - - 4.687.897 Treasury bills 257.146 - 3.195 253.951 - - 253.951 5.041.908 - 100.060 4.941.848 - - 4.941.848 Dimiliki hingga jatuh tempo Wesel ekspor 1.058.969 - - 1.058.969 - - 1.058.969 Diukur pada biaya perolehan Wesel ekspor 889 - - 889 - - 889 Jumlah Catatan 61B.v 6.331.389 - 100.077 6.231.312 - - 6.231.312 Jumlah 40.851.158 3.553 80.668 40.542.977 86.960 137.000 40.766.937 Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai 301.779 Bersih 40.465.158 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak PT Bank Syariah Mandiri.