PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan
7. EFEK-EFEK lanjutan
b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia lanjutan: 31 Desember 2015 Nilai wajarbiaya perolehanbiaya perolehan diamortisasi Nilai perolehan Premi Keuntungan nilai diskonto kerugian nominal yang belum yang belum Kurang nilai wajar diamortisasi direalisasi Lancar lancar Macet Jumlah Rupiah lanjutan: Tersedia untuk dijual Investasi pada unit-unit reksa dana 6.300.000 - 43.036 6.343.036 - - 6.343.036 Obligasi 3.085.863 - 24.808 3.061.055 - - 3.061.055 Negotiable certificate of deposit 610.599 - 1.502 609.097 - - 609.097 Medium term notes 317.500 - - 317.500 - - 317.500 Sertifikat Bank Indonesia 48.351 - - 48.351 - - 48.351 10.362.313 - 16.726 10.379.039 - - 10.379.039 Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi 2.217.000 - - 2.130.000 - 87.000 2.217.000 Sertifikat Bank Indonesia 1.955.000 773 - 1.954.227 - - 1.954.227 Medium term notes 1.150.000 1.217 - 1.148.783 - - 1.148.783 Wesel ekspor 740.285 - - 740.285 - - 740.285 6.062.285 1.990 - 5.973.295 - 87.000 6.060.295 Diukur pada biaya perolehan Obligasi syariah Perusahaan 515.000 6 - 378.006 - 137.000 515.006 Wesel ekspor 204.501 - - 204.501 - - 204.501 719.501 6 - 582.507 - 137.000 719.507 Jumlah 35.501.304 1.984 43.821 35.319.141 - 224.000 35.543.141 Mata uang asing: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Treasury bills 236.946 - 303 237.249 - - 237.249 Tersedia untuk dijual Obligasi 6.414.494 - 393.804 6.020.690 - - 6.020.690 Treasury bills 899.894 - 1.138 898.756 - - 898.756 7.314.388 - 394.942 6.919.446 - - 6.919.446 Dimiliki hingga jatuh tempo Wesel ekspor 1.250.690 - - 1.250.690 - - 1.250.690 Diukur pada biaya perolehan Wesel ekspor 207 - - 207 - - 207 Jumlah Catatan 61B.v 8.802.231 - 394.639 8.407.592 - - 8.407.592 44.303.535 1.984 350.818 43.726.733 - 224.000 43.950.733 Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai 309.169 Bersih 43.641.564 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak, PT Bank Syariah Mandiri. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 837. EFEK-EFEK lanjutan
b. Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas Bank Indonesia lanjutan: 31 Desember 2014 Nilai wajarbiaya perolehanbiaya Nilai perolehan diamortisasi perolehan Premi Keuntungan nilai diskonto kerugian nominal yang belum yang belum Kurang nilai wajar diamortisasi direalisasi Lancar lancar Macet Jumlah Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Efek-efek Sertifikat Bank Indonesia 2.288.015 - 5.858 2.293.873 - - 2.293.873 Investasi pada unit-unit reksadana 1.139.039 - 9.506 1.148.545 - - 1.148.545 Obligasi 565.649 - 6.311 559.338 - - 559.338 Saham 170.893 - 5.081 175.974 - - 175.974 4.163.596 - 14.134 4.177.730 - - 4.177.730 Investasi pada unit-link Saham 15.367.204 - - 15.367.204 - - 15.367.204 Investasi pada unit-unit reksadana 114.716 - - 114.716 - - 114.716 Obligasi 43.025 - - 43.025 - - 43.025 15.524.945 - - 15.524.945 - - 15.524.945 19.688.541 - 14.134 19.702.675 - - 19.702.675 Tersedia untuk dijual Investasi pada unit-unit reksadana 4.927.000 - 45.419 4.972.419 - - 4.972.419 Obligasi 2.447.545 - 40.253 2.407.292 - - 2.407.292 Medium term notes 450.000 - - 450.000 - - 450.000 Negotiable certificate of deposit 361.581 - 109 361.690 - - 361.690 8.186.126 - 5.275 8.191.401 - - 8.191.401 Dimiliki hingga jatuh tempo Sertifikat Bank Indonesia 2.868.304 2.527 - 2.865.777 - - 2.865.777 Obligasi 1.986.000 91 - 1.898.949 86.960 - 1.985.909 Medium term notes 1.150.000 1.915 - 1.148.085 - - 1.148.085 Wesel ekspor 128.754 - - 128.754 - - 128.754 6.133.058 4.533 - 6.041.565 86.960 - 6.128.525 Diukur pada biaya perolehan Obligasi syariah Perusahaan 495.000 980 - 358.980 - 137.000 495.980 Wesel ekspor 17.044 - - 17.044 - - 17.044 512.044 980 - 376.024 - 137.000 513.024 Jumlah 34.519.769 3.553 19.409 34.311.665 86.960 137.000 34.535.625 Mata uang asing: Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Treasury bills 229.623 - 17 229.606 - - 229.606 Tersedia untuk dijual Obligasi 4.784.762 - 96.865 4.687.897 - - 4.687.897 Treasury bills 257.146 - 3.195 253.951 - - 253.951 5.041.908 - 100.060 4.941.848 - - 4.941.848 Dimiliki hingga jatuh tempo Wesel ekspor 1.058.969 - - 1.058.969 - - 1.058.969 Diukur pada biaya perolehan Wesel ekspor 889 - - 889 - - 889 Jumlah Catatan 61B.v 6.331.389 - 100.077 6.231.312 - - 6.231.312 Jumlah 40.851.158 3.553 80.668 40.542.977 86.960 137.000 40.766.937 Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai 301.779 Bersih 40.465.158 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Investasi pada unit-link adalah investasi yang dimiliki oleh pemegang polis pada kontrak unit-link Entitas Anak yang disajikan sebesar nilai wajar. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Efek-efek yang dimiliki Entitas Anak PT Bank Syariah Mandiri.Parts
» Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» Pendirian usaha INFORMASI UMUM
» Penggabungan usaha INFORMASI UMUM
» Penggabungan usaha lanjutan INFORMASI UMUM lanjutan
» Rekapitalisasi INFORMASI UMUM lanjutan
» Rekapitalisasi lanjutan INFORMASI UMUM lanjutan
» Penawaran umum perdana saham dan kuasi-reorganisasi Penawaran umum perdana saham Bank Mandiri
» Divestasi kepemilikan saham oleh Pemerintah
» INFORMASI UMUM lanjutan Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» Entitas anak dan perusahaan asosiasi lanjutan
» Entitas anak dan perusahaan asosiasi lanjutan PT Bank Syariah Mandiri lanjutan
» Entitas anak dan perusahaan asosiasi lanjutan PT Mandiri Sekuritas lanjutan
» Entitas anak dan perusahaan asosiasi lanjutan PT Bank Mandiri Taspen Pos lanjutan
» Entitas anak dan perusahaan asosiasi lanjutan PT Mandiri Tunas Finance lanjutan
» Entitas anak dan perusahaan asosiasi lanjutan PT AXA Mandiri Financial Services lanjutan
» Entitas anak dan perusahaan asosiasi lanjutan PT Mandiri AXA General Insurance lanjutan
» Entitas anak dan perusahaan asosiasi lanjutan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia lanjutan
» Entitas anak dan perusahaan asosiasi lanjutan PT Mandiri Utama Finance
» Entitas anak dan perusahaan asosiasi lanjutan PT Mandiri Capital Indonesia Struktur dan manajemen
» Struktur dan manajemen lanjutan
» IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian
» Perubahan kebijakan akuntansi IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» Aset keuangan Instrumen keuangan
» Aset keuangan lanjutan Instrumen keuangan lanjutan
» IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan lanjutan
» Penentuan nilai wajar lanjutan
» Prinsip-prinsip konsolidasian IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» Prinsip-prinsip konsolidasian lanjutan IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
» Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
» Giro pada Bank Indonesia dan bank lain
» Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
» Efek-efek IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» Obligasi pemerintah IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» Tagihan derivatif dan liabilitas derivatif
» Tagihan derivatif dan liabilitas derivatif lanjutan
» Kredit yang diberikan dan piutangpembiayaan syariah
» Kredit yang diberikan dan piutangpembiayaan syariah lanjutan
» Piutang pembiayaan konsumen IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» Investasi bersih dalam sewa pembiayaan
» Aset tetap, aset sewa dan aset tidak berwujud
» Aset tetap dan perangkat lunak
» Penyertaan saham IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif
» Tagihan dan liabilitas akseptasi
» Aset lain-lain IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» Simpanan nasabah IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» Simpanan nasabah lanjutan IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» Simpanan dari bank lain Kontrak asuransi
» Kontrak asuransi lanjutan IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI lanjutan
» PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING
» Liabilitas asuransi untuk kontrak asuransi Aset pajak tangguhan
» Penurunan nilai aset non-keuangan
» GIRO PADA BANK INDONESIA lanjutan
» GIRO PADA BANK LAIN lanjutan
» PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan
» PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan EFEK-EFEK
» EFEK-EFEK lanjutan EFEK-EFEK lanjutan
» EFEK-EFEK lanjutan Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» EFEK-EFEK lanjutan OBLIGASI PEMERINTAH OBLIGASI PEMERINTAH lanjutan
» OBLIGASI PEMERINTAH lanjutan Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN
» TAGIHAN LAINNYA - TRANSAKSI PERDAGANGAN lanjutan
» TAGIHAN ATAS EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI
» TAGIHAN ATAS EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI lanjutan
» TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF
» TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF lanjutan
» KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANGPEMBIAYAAN SYARIAH lanjutan PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN
» PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN lanjutan
» INVESTASI BERSIH DALAM SEWA PEMBIAYAAN lanjutan TAGIHAN AKSEPTASI
» TAGIHAN AKSEPTASI lanjutan Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» PENYERTAAN SAHAM Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» PENYERTAAN SAHAM lanjutan Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» BIAYA DIBAYAR DIMUKA Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» ASET TETAP Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» ASET TETAP lanjutan Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» ASET TETAP lanjutan Lain-lain lanjutan ASET TIDAK BERWUJUD 31 Desember 31 Desember
» ASET TIDAK BERWUJUD lanjutan
» ASET LAIN-LAIN lanjutan Lain-lain - bersih lanjutan
» SIMPANAN NASABAH - GIROGIRO WADIAH SIMPANAN NASABAH - TABUNGANTABUNGAN WADIAH
» SIMPANAN NASABAH - TABUNGANTABUNGAN WADIAH lanjutan SIMPANAN NASABAH - DEPOSITO BERJANGKA
» SIMPANAN NASABAH - DEPOSITO BERJANGKA
» SIMPANAN DARI BANK LAIN - GIROGIRO WADIAH DAN TABUNGAN
» SIMPANAN DARI BANK LAIN - GIROGIRO WADIAH DAN TABUNGAN lanjutan
» SIMPANAN DARI BANK LAIN - INTER-BANK CALL MONEY
» SIMPANAN DARI BANK LAIN - DEPOSITO BERJANGKA
» LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINK
» LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS PADA KONTRAK UNIT-LINK lanjutan
» LIABILITAS ATAS EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI
» LIABILITAS AKSEPTASI Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan Obligasi lanjutan
» EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN lanjutan Subordinated notes
» ESTIMASI KERUGIAN ATAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI lanjutan
» PERPAJAKAN a. Pajak dibayar dimuka
» Bebanmanfaat pajak 31 Desember PERPAJAKAN lanjutan b. Utang pajak
» PERPAJAKAN lanjutan d. Beban pajak - kini
» PERPAJAKAN lanjutan d. Beban pajak - kini lanjutan
» Aset pajak tangguhan - bersih
» Pajak atas penilaian kembali aset tetap
» Surat tagihan pajak Tahun pajak 2014
» LIABILITAS IMBALAN KERJA 31 Desember 31 Desember
» LIABILITAS LAIN-LAIN lanjutan Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» PINJAMAN YANG DITERIMA 31 Desember 31 Desember PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
» PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
» PINJAMAN YANG DITERIMA lanjutan
» PINJAMAN SUBORDINASI lanjutan Two-step loans
» PINJAMAN SUBORDINASI lanjutan Two-Step loans DANA SYIRKAH TEMPORER
» DANA SYIRKAH TEMPORER lanjutan
» DANA SYIRKAH TEMPORER lanjutan EKUITAS a. Modal dasar, ditempatkan dan disetor
» EKUITAS lanjutan a. Modal dasar, ditempatkan dan disetor lanjutan
» Tambahan modal disetoragio saham
» Distribusi laba bersih EKUITAS lanjutan b. Tambahan modal disetoragio saham lanjutan
» EKUITAS lanjutan c. Distribusi laba bersih lanjutan PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH
» PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH lanjutan
» BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH
» PEMBENTUKAN PENYISIHAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI Tahun yang berakhir pada
» PEMBENTUKANPEMBALIKAN PENYISIHAN CADANGAN KERUGIAN LAINNYA Tahun yang berakhir pada
» KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN EFEK-EFEK DAN OBLIGASI PEMERINTAH Tahun yang berakhir pada
» BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN lanjutan DANA PENSIUN DAN PESANGON
» DANA PENSIUN DAN PESANGON lanjutan
» DANA PENSIUN DAN PESANGON lanjutan Dana pensiun lanjutan
» DANA PENSIUN DAN PESANGON lanjutan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 132003 lanjutan
» BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN - BERSIH Tahun yang berakhir pada
» PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - BERSIH Tahun yang berakhir pada
» KOMITMEN DAN KONTINJENSI Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» TRANSAKSI-TRANSAKSI MATA UANG ASING lanjutan TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
» TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI lanjutan
» INFORMASI SEGMEN Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» INFORMASI SEGMEN lanjutan Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» RASIO KECUKUPAN MODAL CAPITAL ADEQUACY RATIO
» RASIO KECUKUPAN MODAL CAPITAL ADEQUACY RATIO lanjutan
» KEGIATAN JASA KUSTODIAN DAN WALI AMANAT
» KEGIATAN JASA KUSTODIAN DAN WALI AMANAT lanjutan
» KREDIT PENERUSAN CHANNELING LOANS
» KREDIT PENERUSAN CHANNELING LOANS lanjutan
» MANAJEMEN RISIKO lanjutan Consolidated Financial Statements with Independent Auditors
» MANAJEMEN RISIKO lanjutan MANAJEMEN RISIKO lanjutan
» Pajak Pertambahan Nilai PPN atas transaksi pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri BSM
» JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM
» DAMPAK PENERAPAN AWAL CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI CKPN KOLEKTIF
» STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU REVISI
Show more