PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 and 2013
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 21, 2015 49
parafsign:
b. Efek Utang
b. Debt Securities
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo
Peringkat Biaya Perolehan
Nilai Wajar Unrealized
Maturity Date Rating
Cost Fair Value
Gain Loss Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rupiah Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri A
21 JuniJune 2006 idAAA
23,620,000 21,320,000
2,300,000 Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun
2009 11 DesemberDesember 2016
idAA+ 15,000,000
15,472,500 472,500
Obligasi Pemerintah - FR 0042 15 JuliJuly 2027
10,25 14,803,786
17,287,500 2,483,714
Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri A
14 DesemberDecember 2018 idAA-
13,000,000 11,784,500
1,215,500 Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006
6 JuliJuly 2016 idAA
10,515,000 10,000,000
515,000 Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
21 JuniJune 2017 idAA
10,100,000 10,150,000
50,000 Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Seri B
22 DesemberDecember 2015 idAA-
10,000,000 10,069,000
69,000 Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 Seri C
8 JuliJuly 2015 idAAA
10,000,000 10,129,000
129,000 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun
2013 Seri S Seri C 26 SeptemberSeptember 2017
idAA 10,000,000
9,667,000 333,000
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 seri A
10 DesemberDecember 2018 idAAA
10,000,000 9,777,000
223,000 Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I
Tahun 2013 5 JuliJuly 2018
idA 10,000,000
9,430,000 570,000
Obligasi Pemerintah - FR 0043 15 JuniJune 2022
10,25 9,970,000
11,350,000 1,380,000
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri A 12 JanuariJanuary 2017
idAAA 7,397,267
7,360,500 36,767
Obligasi Telkom II 2010 Seri B 6 JuliJuly 2020
idAAA 7,000,000
7,013,426 13,426
Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Th 2009 Seri D 18 JuniJune 2016
idAAA 5,546,604
5,260,305 286,299
SBSN IFR0001 15 AgustusAugust 2015
11,80 5,017,635
5,145,000 127,365
Obligasi Bank Panin IV 2010 9 NovemberNovember 2015
idAA 5,000,000
5,044,500 44,500
Obligasi Bank Danamon II Th 2010 Seri B 9 DesemberDecember 2015
idAAA 5,000,000
5,032,500 32,500
Obligasi Bank BTN XIV tahun 2010 11 JuniJune 2020
idAA 5,000,000
5,037,500 37,500
Obligasi Indosat VII Th 2009 Seri B 8 DesemberDecember 2016
idAAA 5,000,000
5,191,000 191,000
Obligasi Bank BJB VII Th 2011 Seri C 9 FebruariFebruary 2018
idAA- 5,000,000
5,135,000 135,000
Obligasi Subordinasi Permata II Th 2011 28 JuniJune 2018
idAA+ 5,000,000
5,026,500 26,500
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I 2012 Seri C
12 JuniJune 2015 idA+
5,000,000 4,931,250
68,750 Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi
Finance Tahap III Tahun 2012 Seri B 27 SeptemberSeptember 2015
idAAA 5,000,000
4,934,500 65,500
Obligasi Berkelanjutan Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012 Seri C
11 MeiMay 2016 idA
5,000,000 4,875,000
125,000 Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Seri A
27 JuniJune 2019 idAAA
5,000,000 4,650,000
350,000 Obligasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I
Tahun 2013 Seri B 24 DesemberDecember 2016
idAAA 5,000,000
5,126,000 126,000
Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Seri C
20 NovemberNovember 2018 idAAA
5,000,000 4,715,000
285,000 Obligasi TPS Food I Tahun 2013
5 AprilApril 2018 idA-
5,000,000 4,917,500
82,500 Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun
2014 Seri T 19 SeptemberSeptember 2019
idAA 5,000,000
4,893,000 107,000
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon AgungTahap II 2014
9 OktoberOctober 2017 idA+
5,000,000 4,977,055
22,945 Obligasi Pemerintah - FR 0044
15 SeptemberSeptember 2024 10,00
4,885,000 5,675,000
790,000 Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-102010
12 OktoberOctober 2020 idAA
4,000,000 3,764,000
236,000 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII I Seri B Thn 2011
6 DesemberDecember 2016 idAAA
4,000,000 3,960,000
40,000 Obligasi Toyota Astra Finansial Service II Tahun
2012 Seri B 5 JuniJune 2015
idAA+ 4,000,000
4,001,600 1,600
Obligasi Berkelanjutan I ADMF Tahap I Seri C Thn 2011
16 DesemberDecember 2016 idAAA
3,000,000 2,922,000
78,000 Obligasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II Tahun
2012 Seri A 31 OktoberOctober 2015
idAAA 3,000,000
2,913,000 87,000
2014
ies
4 1
00 00
67 26
5 00
00 00
00
a
00 p II
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 and 2013
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 21, 2015 50
parafsign:
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo
Peringkat Biaya Perolehan
Nilai Wajar Unrealized
Maturity Date Rating
Cost Fair Value
Gain Loss Rp
Rp Rp
Rp Rp
2014
Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012 Seri B
22 NovemberNovember 2015 idAA+
3,000,000 2,917,500
82,500 Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance
Tahap I Tahun 2012 Seri C 20 AprilApril 2015
idAAA 3,000,000
2,994,000 6,000
Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 Seri B
19 JuniJune 2015 idBBB
3,000,000 2,967,000
33,000 Obligasi Waskita Karya II Tahun 2012 Seri A
5 JuniJune 2015 idA
3,000,000 3,037,500
37,500 Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap
I 2012 Seri C 21 FebruariFebruary 2017
idAAA 3,000,000
2,910,600 89,400
Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 31 MeiMay 2017
idAA+ 3,000,000
2,834,400 165,600
Obligasi Berkelanjutan I Smart Tahap I Tahun 2012 Seri A
3 JuliJuly 2017 idAA
3,000,000 3,000,000
-- Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012
15 AgustusAugust 2017 idA
3,000,000 2,997,000
3,000 Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya Finance
Tahap II Tahun 2013 Seri B 25 NovemberNovember 2016
idAAA 3,000,000
3,000,000 --
Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Tahap II Tahun 2013 Seri C
19 FebruariFebruary 2016 idA+
3,000,000 2,972,700
27,300 Obligasi Berkelanjutan II Adira Dinamika Multi
Finance Tahap I Tahun 2013 Seri C 1 MaretMarch 2016
idAAA 3,000,000
2,946,000 54,000
Obligasi Berkelanjutan II Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Seri B
24 OktoberOctober 2016 idAAA
3,000,000 2,993,100
6,900 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land
Tahap I Tahun 2013 25 JuniJune 2018
idA 3,000,000
2,850,000 150,000
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
27 MaretMarch idAA
3,000,000 2,640,000
360,000 Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Finansial
Service Tahun 2014 Seri B 13 FebruariFebruary 2017
idAA+ 3,000,000
3,080,700 80,700
Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap II Tahun 2014 Seri A
20 FebruariFebruary 2017 idAA-
3,000,000 3,000,000
-- Obligasi Berkelanjutan I FIF Indonesia Tahap III
Tahun 2014 Seri B 14 MaretMarch 2017
idAAA 3,000,000
2,996,100 3,900
Obligasi I Ciputra Residence th 2014 seri A 2 AprilApril 2017
idA- 3,000,000
3,012,000 12,000
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap IV th 2014 seri B
22 AprilApril 2017 idA
3,000,000 3,042,900
42,900 Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
13 JuniJune 2019 idAA+
3,000,000 2,994,750
5,250 Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
7 JuliJuly 2017 idAA+
3,000,000 3,021,600
21,600 Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap I
Tahun 2014 18 NovemberNovember 2017
idA 3,000,000
3,000,351 351
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014
19 DesemberDecember 2019 idA
3,000,000 3,000,000
-- Pegadaian XI Tahun 2006 seri A
23 MeiMay 2016 idAA+
2,018,400 2,111,000
92,600 Obligasi PLN XII Tahun 2010 seri A
8 JuliJuly 2015 idAAA
2,000,000 2,017,000
17,000 Obligasi Danareksa V Th 2010 Seri B
11 JanuariJanuary 2016 idA
2,000,000 1,997,000
3,000 Obligasi Berkelanjutan Ind Eximbank I Tahap I Seri C
Thn 2011 20 DesemberDecember 2018
idAAA 2,000,000
1,860,000 140,000
Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 Seri A 27 DesemberDecember 2015
idAA- 2,000,000
2,000,000 --
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finance Tahap II Tahun 2012 Seri B
25 AprilApril 2015 idAA
2,000,000 1,991,000
9,000 Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun
2012 Seri C 9 MeiMay 2015
idAA+ 2,000,000
1,997,000 3,000
Obligasi Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2012 Seri C
10 JuliJuly 2015 idA
2,000,000 2,000,000
-- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II Tahun
2012 Seri A 3 AgustusAugust 2015
idAA- 2,000,000
2,004,000 4,000
Obligasi Berkelanjutan I Japfa Tahap I 2012 12 JanuariJanuary 2017
idA+ 2,000,000
1,953,000 47,000
Obligasi I Permodalan Nasional Madani Tahun 2012 12 OktoberOctober 2017
idA 2,000,000
1,919,810 80,190
Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013 Seri B
11 DesemberDesember 2016 idA
2,000,000 1,996,000
4,000
