Time Deposits Investasi Investments

88 9 34 80 74 94 48 02 98 76 77 25 25 3 25 22 30 75 00 00 8 87 59 44 5 01 07 5 97 7 7 PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARY CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 and 2013 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 21, 2015 58 parafsign: Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Jumlah Unit Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Total Units Cost Fair Value Gain Loss Rp Rp Rp Rp Diperdagangkan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 735,500 5,638,428 5,332,375 306,053 PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 1,033,500 5,110,233 4,624,913 485,320 PTAstra Intemational Tbk 476,000 3,371,091 3,236,800 134,291 PT Bank Central Asia Tbk 267,500 2,623,939 2,568,000 55,939 PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk 1,057,500 2,144,217 2,273,625 129,408 PT Bank Mandiri Persero Tbk 272,000 2,408,337 2,135,200 273,137 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 2,398,000 2,456,796 2,086,260 370,536 PT Unilever Tbk 73,000 2,115,626 1,898,000 217,626 PT Jasa Marga Persero Tbk 380,000 2,071,000 1,795,500 275,500 PT Semen Gresik Parsero Tbk 107,500 1,688,417 1,521,125 167,292 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 54,500 1,189,830 1,090,000 99,830 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 225,000 1,012,250 967,500 44,750 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 86,500 978,400 882,300 96,100 PT United Tractors Tbk 45,000 768,666 855,000 86,334 PTAstra Graphia Tbk 470,000 677,450 784,900 107,450 PT Indofood Sukses Makmur Tbk 110,000 740,020 726,000 14,020 PT Kalbe Forma Tbk 580,000 805,961 725,000 80,961 PT Wintermar Offshore Marine Tbk 1,050,000 564,617 714,000 149,383 PT Gudang Garam Tbk 16,000 688,960 672,000 16,960 PT Astra Otoparts Tbk 172,500 661,980 629,625 32,355 PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 508,500 773,150 620,370 152,780 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 132,000 534,686 521,400 13,286 PT Metahari Department Store Tbk 43,500 532,375 478,500 53,875 PT Astra Agro Lestari Tbk 19,000 388,550 476,900 88,350 PT Buml Serpong Damai Tbk 328,000 900,731 423,120 477,611 PT Melindo Feedmill Tbk 122,500 422,625 388,938 33,687 PT Media Nusantara Citre Tbk 147,500 491,095 387,188 103,907 PT Clipan Finance Indonesia Tbk 967,500 395,472 387,000 8,472 PT Vale Indonesia Tbk 145,500 385,575 385,575 -- PT Bank Pan Indonesia Tbk 572,500 425,475 377,850 47,625 PT Alam Sutera Realty Tbk 856,000 688,360 368,080 320,280 PT Charone Phokpand Indonesia Tbk 96,500 428,333 325,688 102,645 PT Express Transindo Utama Tbk 217,500 307,104 317,550 10,446 PT Tunas Ridean Tbk 575,000 481,050 304,750 176,300 PT Ciputra Development Tbk 388,500 465,085 291,375 173,710 PT Panin Financial Tbk 1,382,500 287,825 269,587 18,238 PT PP Persero Tbk 227,500 308,621 263,900 44,721 PT XI Axiata Tbk 50,500 235,732 262,600 26,868 PT Acset lndonusa Tbk 130,000 343,562 258,700 84,862 PT Arwana Citra Mulia Tbk 315,000 244,437 258,300 13,863 PT Surya Citra Media Tbk 94,500 263,955 248,062 15,893 PT Madco Energi International Tbk 117,500 230,053 246,750 16,697 PT Pakuwon Jati Tbk 872,500 307,617 235,575 72,042 PT Global Mediacom Tbk 121,000 307,417 229,900 77,517 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk 220,000 333,250 224,400 108,850 2013 PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARY CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 and 2013 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 21, 2015 59 parafsign: Keuntungan Kerugian yang Belum direalisasi Jumlah Unit Biaya Perolehan Nilai Wajar Unrealized Total Units Cost Fair Value Gain Loss Rp Rp Rp Rp 2013 PT Gejah Tunggal Tbk 132,500 361,289 222,600 138,689 PTAsahimas Flat Glass Tbk 31,000 235,450 217,000 18,450 PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk 20,000 236,025 204,000 32,025 PT Mitra Adiperkasa Tbk 36,500 235,425 200,750 34,675 PT Semen Baturaja Persero Tbk 580,000 296,800 191,400 105,400 PT Holcim Indonesia Tbk 77,500 206,187 176,312 29,875 PT Waskita Karya Persero Tbk 422,500 390,824 171,112 219,712 PTAneka Tambang Persero Tbk 147,500 158,202 160,775 2,573 PT PP London Sumatra Tbk 67,500 100,575 130,275 29,700 PT AKR Corporindo Tbk 20,000 97,000 87,500 9,500 PT Adaro Energy Tbk 50,000 85,000 54,500 30,500 PT Wijaya Karya Persero Tbk 29,000 63,301 45,820 17,481 Sub Jumlah Sub Total 50,664,431 45,932,225 4,732,206 Tersedia untuk di Jual PT Garuda Indonesia Persero Tbk 6,666,500 4,999,875 3,333,250 1,666,625 PT Krakatau Steel Tbk 588,000 499,800 291,060 208,740 Sub Jumlah Sub Total 5,499,675 3,624,310 1,875,365 Jumlah Total 56,164,106 49,556,535 6,607,571 Nilai wajar saham diperdagangkan berdasarkan pada harga pasar saham yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Keuntungan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar dari saham diperdagangkan pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 11,997 dan Rp 4.732.206 diakui sebagai bagian dari Hasil Investasi Catatan 28. Keuntungan kerugian yang belum direalisasi akibat dan perubahan nilai wajar saham tersedia untuk dijual sebesar Rp 1.514.587 dan Rp 1.875.365 masing-masing pada tahun 2014 dan 2013 yang disajikan sebagai bagian dari Keuntungan kerugian belum direalisasi atas kenaikan penurunan nilai wajar efek tersedia untuk dijual dalam kelompok ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. The fair value of equity securities is based on the quoted market value as of December 31, 2014 and 2013. Unrealized gain loss due to the changes in fair value of trading equity securities in 2014 and 2013 amounting to Rp 11,997 and Rp 4,732,206, respectively, is reported as part of income from investments Note 28. Unrealized gain loss due to changes in fair value of available for sale equity securities amounting to Rp 1,514,587 and Rp 1,875,365 in 2014 and 2013, respectively, is presented as part of Unrealized gain loss on increase decline in fair value of available for sale equity securities, under equity section of the consolidated statement of financial position.

f. Investasi Saham

f. Investment in Shares of Stock

Persentage Kepemilikan Percentage of Jenis Usaha Ownership 2014 2013 Nature of Business Rp Rp Metode ekuitasEquity method PT Asuransi Tokio Marine Indonesia Asuransi kerugian General Insurance 40,00 275,016,576 156,079,692 Nama Perusahaan Name of Company 9 50 25 75 75 2 3 00 00 81 6 5 5 1 ga d ck 2 PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARY CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 and 2013 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 21, 2015 60 parafsign: Persentage Kepemilikan Percentage of Jenis Usaha Ownership 2014 2013 Nature of Business Rp Rp Nama Perusahaan Name of Company Metode biayaCost method PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Asuransi kerugian General Insurance 10,00 175,000,000 -- PT Asuransi Allianz Utama Asuransi kerugian General Insurance 2,25 44,473,240 44,473,240 PT Asuransi MAIPARK Indonesia Asuransi kerugian General Insurance 5,69 2,556,700 2,556,700 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk BankBank 0,02 119,879 119,879 PT Asrinda Arthasangga Asuransi kerugian General Insurance 11,00 82,500 82,500 SubjumlahSubtotal 222,232,319 47,232,319 JumlahTotal 497,248,895 203,312,011 Mutasi investasi saham dengan metode ekuitas ialah sebagai berikut: The changes in investments in shares of stock under the equity method are as follows: 2014 2013 Rp Rp Saldo pada awal tahun -- 193,369,788 Balance at the beginning of the year Bagian Iaba rugi bersih entitas asosiasi -- 8,099,620 Equity in net income loss during Selisih transaksi perubahan the year kepemilikan entitas Difference due to changes in asosiasi -- 9,782,516 ownership of associates Penerimaan dividen -- 19,407,960 Dividends received Saldo pada akhir tahun -- 156,079,692 Balance at the end of the year PT Asuransi Allianz Utama PT Asuransi Allianz Utama Saldo pada awal tahun -- 44,473,240 Balance at the beginning of the year Bagian laba rugi bersih Equity in net income loss during entitas asosiasi -- -- the year Reklasifikasi ke aset tidak lancar Reclass to noncurrent asset tersedia untuk dijual -- -- held available for sale Reklasifikasi ke metode biaya -- 44,473,240 Reclassification into cost method Saldo pada akhir tahun -- -- Balance at the end of the year Pada tahun 2012, Perusahaan merencanakan untuk menjual 5 kepemilikan saham pada PT Asuransi Allianz Utama. Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan mengklasifikasikan investasi ini sebagai aset tidak lancar tersedia untuk dijual dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan menggunakan nilai tercatat sebesar In 2012, the Company planned to sell 5 ownership shares in PT Asuransi Allianz Utama. As of December 31, 2012, the Company classified this investment as noncurrent assets held for sale in its consolidated statement of financial position with book value of Rp 11,510,123. Based on Share and Purchase Agreement No. PKS 43AJIXI2013 dated October 23, 2013, PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARY CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS Lanjutan Continued Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended pada 31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 and 2013 Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah DraftMarch 21, 2015 61 parafsign: Rp 11.510.123. Berdasarkan perjanjian jual beli saham No. PKS 43AJIX2013 tanggal 23 Oktober 2013, Perusahaan menjual kepemilikan saham pada PT Asuransi Allianz Utama kepada PT Allianz Asia-Pacific and Africa GmbH dengan harga jual sebesar Rp 97.000.000. Laba penjualan saham sebesar Rp 85.489.877 diakui sebagai bagian dari hasil investasi Catatan 28. Pada tahun 2013, kepemilikan Perusahaan pada PT Asuransi Allianz Utama terdilusi menjadi 2,25 sehingga menggunakan metode biaya. the Company sold the ownership on PT Asuransi Allianz Utama to Allianz Asia - Pacific and Africa GmbH with a selling price of Rp 97,000,000. Gain on sale of stock amounted to Rp 85,489,877 and is recognized as part of investment income Note 28. In 2013, the Groups ownership in PT Asuransi Allianz Utama was diluted and became 2.25 then subsequently recorded it using cost method. Efek utang dan investasi saham pada PT Asuransi Allianz Utama, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi MAIPARK Indonesia, PT Asrinda Arthasangga dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 dan PT Asuransi Allianz Utama, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi MAIPARK Indonesia, dan PT Asrinda Arthasangga pada tanggal 31 Desember 2013. Debt securities and share of stock of PT Asuransi Allianz Utama, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi MAIPARK Indonesia, PT Asrinda Arthasangga and PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia in December 31, 2014 and PT Asuransi Allianz Utama, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi MAIPARK Indonesia, and PT Asrinda Arthasangga in December 31 2013 are classified under this category. Penghasilan dividen dari investasi saham yang menggunakan metode biaya sebesar Rp 10.527.953 tahun 2014 dan Rp 385.751 tahun 2013, diakui sebagai bagian dari Hasil Investasi Catatan 28. Dividend income received from investments in shares of stock accounted under cost method amounting to Rp 10,527,953 in 2014 and Rp 385,751 in 2013, is reported as part of Income from investments Note 28. Ringkasan informasi keuangan investasi saham sebagai berikut: Summary of financial information investments in shares of stock are as follows: Aset Liabilitas Pendapatan Laba Rugi Assets Liabilities Revenue Net Profit Loss Metode ekuitasEquity method PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 2,080,842,040 112,001,656 1,105,188,213 100,256,174 JumlahTotal 2,080,842,040 112,001,656 1,105,188,213 100,256,174 Aset Liabilitas Pendapatan Laba Rugi Assets Liabilities Revenue Net Profit Loss Metode ekuitasEquity method PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 1,631,610,374 1,063,866,841 951,496,560 14,492,636 JumlahTotal 1,631,610,374 1,063,866,841 951,496,560 14,492,636 2014 2013