400 --
600 300
-- --
400 000
500 500
000 000
000 400
-- --
000 200
200 400
000 600
-- 200
000 000
000 000
400 000
200 800
800 800
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 and 2013
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 21, 2015 54
parafsign:
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Tanggal Jatuh Tempo
Peringkat Biaya Perolehan
Nilai Wajar Unrealized
Maturity Data Rating
Cost Fair Value
Gain Loss Rp
Rp Rp
Rp Rp
2013
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 19 MaretMarch 2018
idA- 2,000,000
1,800,400 199,600
Obligasi Berkelanjutan I Sarana MuItigriya Finance Tahap II Tahun 2012 Seri B
25 AprilApril 2015 idAA
2,000,000 1,932,000
68,000 Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga
Tahap I Tahun 2012 Seri B 30 OktoberOctober 2017
idAAA 1,000,000
914,700 85,300
Obligasi Berkelanjutan I Mitra Adiperkasa Tahap I Tahun 2012 Seri A
12 DasemberDecember 2015 idAA-
1,000,000 1,004,500
4,500 Obligasi Fast Food Indonesia I Tahun 2011
6 OktoberOctober 2018 idAA
1,000,000 991,300
8,700 Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011 Seri E
22 JuniJune 2015 idAAA
1,000,000 1,006,000
6,000 Obligasi Bank Sumut III Tahun 2011
5 JuliJuly 2016 idA+
1,000,000 1,015,000
15,000 Obligasi Mayoraa Indah IV Tahun 2012
9 MeiMay 2019 idAA-
1,000,000 982,900
17,100 ObIigasi Toyota Astra Finansial Service III
Tahun 2013 Seri B 17 MeiMay 2006
idAAA 1,000,000
966,000 34,000
Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 Seri A
9 JanuariJanuary 2016 idA
1,000,000 940,000
60,000 Sub Jumlah Sub Total
415,639,121 416,128,100
488,979 Dolar Amerika Serikat Catatan 36
Republik Indonesia 2015 20 AprilApril 2015
- 10,938,703
13,051,615 2,112,912
Jumlah Total 426,577,824
429,179,715 2,601,891
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 keuntungan kerugian belum direalisasi akibat kenaikan penurunan nilai
wajar efek utang tersedia untuk dijual masing-masing sebesar Rp 1.282.669 dan Rp 2.601.891 disajikan sebagai bagian
dari Keuntungan kerugian belum direalisasi atas kenaikan penurunan nilai wajar efek tersedia untuk dijual dalam
kelompok ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
As of December 31, 2014 and 2013, unrealized gain loss resulting from increase decrease in value of available for
sale debt securities amounted to Rp 1,282,669 and Rp 2,601,891, which was presented as part of Unrealized
gain loss on increase decline in fair value of available for sale equity securities, under equity section of the
consolidated statements of financial position.
c. Sukuk
c. Sukuk
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Biaya Perolehan
Nilai Wajar Unrealized
Tanggal Jatuh Tempo Peringkat
Cost Fair Value
Gain Loss Maturity Date
Rating Rp
Rp Rp
Surat Berharga Syariah Negara 15 September 2020
Seri PBS006 September 15, 2020
- 5,007,205
5,055,000 47,795
Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 5 MaretMarch 2017
- 12,036,000
12,096,000 60,000
Sukuk Mudharabah BKLJT 1 12 Desember 2017
Adira Finance Tahap II Tahun 2014 December 12, 2017
- 5,000,000
5,000,000 --
Sukuk Ijarah TPS Food I2013 5 AprilApril 2018
- 2,020,400
1,975,800 44,600
Sukuk Ijarah Indosat V2012 27 JuniJune 2019
- 3,105,000
2,798,100 306,900
Sukuk Ijarah BKLJT 1 Summarecon 10 Oktober 2019
Agung Tahap II Tahun 2014 October 10, 2019
- 5,000,000
5,031,000 31,000
Sukuk Mudharabah BKLJT 1 8 Juli 2017
Bank BII Tahap I Tahun 2014 July 8, 2017
- 3,000,000
2,965,800 34,200
Sukuk Mudharabah Mayora Indah 9 Mei 2017
II Tahun 2012 May 9, 2017
idAA+ 955,000
981,100 26,100
Sukuk Indosat Ijarah Berkelanjutan I 12 Desember 2017
Tahap I Tahun 2014 December 12, 2017
- 1,000,000
1,000,000 --
Jumlah Total 37,123,605
36,902,800 220,805
2014
PT ASURANSI JASA INDONESIA PT ASURANSI JASA INDONESIA
PERSERO DAN ENTITAS ANAK PERSERO AND SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Lanjutan Continued
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir For the Years Ended
pada 31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 and 2013
Dalam Ribuan Rupiah In Thousands Rupiah
DraftMarch 21, 2015 55
parafsign:
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Biaya Perolehan
Nilai Wajar Unrealized
Tanggal Jatuh Tempo Peringkat
Cost Fair Value
Gain Loss Maturity Date
Rating Rp
Rp Rp
Sukuk Ritel Seri SR-003 23 FebruarlFebniary 2014
- 10,389,970
10,005,000 384,970
Indosat Sukuk IJarah II Tahun 2007 29 MeiMay 2014
- 5,238,000
5,040,000 198,000
Sukuk Negara Ritel SR-003 23 FebruarllFebniary 2014
- 5,194,500
5,002,500 192,000
Sukuk Ijarah Indosat V2012 27 JunJune 2019
- 3,197,850
3,105,000 92,850
Sukuk Ijarah TPS Food SApitApol2018
- 2,000,000
2,020,400 20,400
Sukuk Mudharabah Mayora Indah 11 Tahun 2012
9 MeiMay 2017 idAA+
1,017,782 955,000
62,782
Jumlah Total 27,038,102
26,127,900 910,202
2013
d. Unit Penyertaan Reksadana-Diperdagangkan
d. Mutual Funds-Trading
Keuntungan Kerugian yang
Belum direalisasi Jumlah Unit
Biaya Perolehan Nilai Wajar
Unrealized Total Units
Cost Fair Value
Gain Loss Rp
Rp Rp
Rp
Mandiri Proteksi Seri 14 10,000,000
10,000,000 10,211,500
211,500 Panin Dana Utama Plus 2
2,709,621 4,541,514
5,021,741 480,227
Manulife Obligasi Negara Indonesia 2,083,123
3,054,858 3,354,202
299,344 Danareksa Mawar
346,811 3,000,000
3,031,581 31,581
Mandiri Proteksi Seri 13 3,000,000
3,000,000 3,015,660
15,660 Mandiri Investa Equity Movement
2,834,681 3,000,000
3,209,823 209,823
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 2,123,323
3,000,000 3,051,618
51,618
Panin Dana Ultima
3,000,000 3,000,000
3,318,216 318,216
Tram Lestari 7 3,000,000
3,000,000 3,061,860
61,860 Sam Indonesia Equity Fund
943,944 2,000,000
2,095,197 95,197
Tram Consumption Plus 1,397,634
2,000,000 2,141,161
141,161
Sam Sukuk Syariah Sejahtera
1,408,313 1,889,813
1,983,792 93,979
Sam Syariah Berimbang
2,216,372 4,500,000
4,750,217 250,217
Danareksa Syariah Berimbang
175,328 1,000,000
1,005,029 5,029
Panin Dana Syariah Berimbang
942,099 938,368
1,028,310 89,942
Simas Syariah Berkembang
504,703 500,000
531,265 31,265
Trim Syariah Berimbang
212,682 502,626
513,280 10,654
AAA Amanah Syariah Fund
404,859 1,000,000
998,022 1,978
Trim Syariah Berimbang
127,404 297,744
307,473 9,729
Sam Syariah Equity Fund
2,281,237 2,955,429
3,209,061 253,632
Trim Syariah Saham
1,231,316 2,000,000
2,112,335 112,335
Panin Dana Syariah Saham
841,914 927,963
1,027,126 99,163
Simas Syariah Unggulan
499,832 500,000
571,218 71,218
Danareksa Syariah Saham
2,000,000 2,000,000
2,060,040 60,040
Mandiri Investa Equitas Syariah
80,581 100,000
101,516 1,516
Pratama Syariah
1,000,000 1,000,000
1,011,280 11,280
Jumlah
Total 59,708,315
62,722,523 3,014,208
Disajikan dalam angka penuh
In full number of units
2014
