262 Deferred tax expense benefit - net
Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS AN AK CATATAN ATAS L APOR AN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended
December 31, 2012 and 2011 Expressed in U.S. dollars, unless otherwise stated
78
16. PERPAJ AK AN lanjutan 16. TAXATION continued
Entitas Anak lanjutan Subsidiaries continued
Pada tanggal 16 Februari 2012, CMC, Entitas Anak melalui SC, menerima SKPLB pajak penghasilan
badan untuk
tahun pajak
2010 sebesar
Rp106.281.362 dan
SKPKB untuk
pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp17.130.069 dan
pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp16.129.103. SKPKB tersebut telah disetujui oleh Kantor Pajak
untuk dikompensasikan dengan SKPLB pajak penghasilan badan sehingga nilai kelebihan
pembay aran pajak menjadi Rp73.022.190. On February 16, 2012, CMC, a Subsidiary through
SC, received SKPLB corporate income tax for fiscal year 2010 amounting to Rp106,281,362 and SKPKB
tax article 21 amounting to Rp17,130,069 and tax article 23 amounting to Rp16,129,103. Those
SKPKB have been agreed by the tax office to be compensated with SKPLB corporate income tax for
fiscal year 2010 and resulting in the amount of tax overpayment amounting to Rp73,022,190.
Pada tanggal 8 Maret 2012, CMC telah menerima pembay aran dari Kantor Pajak atas kelebihan
pembay aran pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2010 tersebut sebesar Rp73.022.190.
On March 8, 2012, CMC has received the payment from the Tax Office for the corporate income tax for
fiscal year 2010 overpayment amounting to Rp73,022,190.
Pada tanggal 11 Februari 2011, CITA, Entitas Anak melalui SC, menerima SKPLB pajak penghasilan
badan untuk
tahun pajak
2009 sebesar
Rp46.801.016 dan STP untuk pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp616.298. SKPLB tersebut
dikompensasikan dengan STP sehingga jumlah kelebihan pembay aran pajak adalah sebesar
Rp46.184.718. Kelebihan pembayaran tersebut telah diterima seluruhny a pada tanggal 10 Maret
2011. On February 11, 2011, CITA, a Subsidiary through
SC, received SKPLB corporate income tax for fiscal year 2009 amounted to Rp46,801,016 and STP for
income tax article 23 amounted to Rp616,298. The SKPLB was compensated with the STP and
resulting in the amount of tax overpayment amounted to Rp46,184,718. The tax overpayment
had been fully received on March 10, 2011.
17. UANG MUKA PELANGG AN 17. ADVANCES FROM CUSTOMERS
Uang muka pelanggan terdiri dari: Advances from customers consist of the following:
1 Januari 2011 31 Desember 2010
January 1, 2011 2012
2011 December 31, 2010
Amalgamated Pipes Investment Ltd 3.300.000
- -
Amalgamated Pipes Investment Ltd VAM Drilling Middle East FZE
76.167 163.800
- VAM Drilling Middle East FZE
Murra y Roberts Pty Ltd -
- 824.642
Murray Roberts Pty Ltd Essar EP South East Ltd
- -
56.163 Essar EP South East Ltd
Lain-lain 116.071
85.511 56.409
Others
Jumlah 3.492.238
249.311 937.214
Total
18. PINJAMAN J ANGK A P ANJ ANG 18. LONG-TERM DEBTS
Pinjaman jangka panjang terdiri dari: Long-term debts consist of the following:
1 Januari 2011 31 Desember 2010
January 1, 2011 2012
2011 December 31, 2010
Pinjaman bank Bank loans
PT ANZ Panin Bank 7.987.500
10.068.750 11.875.000
PT ANZ Panin Bank PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk Sin2.107.492 pada tanggal
Sin2,107,492 as of 31 Desember 2012,
December 31, 2012, Sin2.894.392 pada tanggal
Sin2,894,392 as of 31 Desember 2011 dan
December 31, 2011 and Sin2.262.626 pada tanggal
Sin2,262,626 as of 1 Januari 2011
January 1, 2011 31 Desember 2010
1.723.262 2.226.013
1.756.800 December 31, 2010
Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS AN AK CATATAN ATAS L APOR AN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended
December 31, 2012 and 2011 Expressed in U.S. dollars, unless otherwise stated
79
18. PINJAMAN J ANGK A P ANJ ANG lanjutan 18. LONG-TERM DEBTS continued
Pinjaman jangka panjang terdiri dari: lanjutan Long-term debts consist of the following: continued
1 Januari 2011 31 Desember 2010
January 1, 2011 2012
2011 December 31, 2010
Pinjaman bank lanjutan Bank loans continued
PT Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia Tbk Indonesia Tbk
Sin54.168 dan AS5.456.359 -
- 5.498.417
Sin54,168 and US5,456,359 Pinjaman lain
Other borrow ings PT Bredero Shaw Indonesia
3.700.000 3.700.000
3.700.000 PT Bredero Shaw Indonesia
Liabilitas sewa pembiayaan 2.934.921
4.289.525 5.453.867
Finance lease obligations
Jumlah 16.345.683
20.284.288 28.284.084
Total
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Less current maturities: Pinjaman bank dan lainnya
3.181.874 2.686.437
4.392.891 Bank loans and other borrow ings
Liabilitas sewa pembiayaan 2.933.182
1.667.493 1.549.363
Finance lease obligations Jumlah bagian yang akan
jatuh tempo dalam satu tahun
6.115.056 4.353.930
5.942.254
Total current maturities Pinjaman jangka panjang - dikurangi
bagian yang akan jatuh tempo dalam Long-term debts - net of current
satu tahun maturities
Pinjaman bank dan lainnya 10.228.888
13.308.326 18.437.326
Bank loans and other borrow ings Liabilitas sewa pembiayaan
1.739 2.622.032
3.904.504 Finance lease obligations
Jumlah bagian j angka panj ang 10.230.627
15.930.358 22.341.830
Total long -term porti on
a. Pinjaman bank a. Bank loans
PT ANZ Panin Bank APB PT ANZ Panin Bank APB
Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., di Jakarta No. 16
tanggal 17 April 2009, PT Sarana Citranusa Kabil SC, Entitas Anak, memperoleh f asilitas
pinjaman dari APB dengan jumlah f asilitas kredit maksimum sebesar AS15.000.000.
Fasilitas ini digunakan untuk melunasi pinjaman bank SC y ang diperoleh dari
PT Bank OCBC
NISP Tbk
sebesar AS3.248.000 dan untuk mendanai proy ek
new jetty sebesar AS11.752.000. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan sebesar cost of
fund plus interest margin dan dijamin dengan corporate
guarantee dari
Perusahaan, bangunan dan jetties Catatan 11 dan
deposito berjangka sebesar AS1.300.000 y ang ditempatkan pada bank yang sama
Catatan 10. Pinjaman ini jatuh tempo lima 5 tahun sejak penandatanganan perjanjian
pinjaman. Pada tanggal 18 Juni 2010, SC menerima surat persetujuan dari APB untuk
mengurangi f asilitas kredit maksimum dari AS15.000.000
menjadi AS13.500.000.
Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2011 dan 1 Januari
201131 Desember 2010 masing-masing adalah
sebesar AS7.987.500,
AS10.068.750 dan AS11.875.000. Based on the loan agreement No. 16 dated
April 17, 2009 of Veronica Nataadmadja, S.H., notary in Jakarta, PT Sarana Citranusa Kabil
SC, a Subsidiary, obtained a credit facility from APB with maximum credit facility of
US15,000,000. This facility is used to settle SC’s loan facility obtained from PT Bank OCBC
NISP Tbk amounting to US3,248,000 and to finance new jetty project amounting to
US11,752,000. The loan bears interest rate at cost of fund plus interest margin per annum and
is secured by corporate guarantee by the Company, building and jetties Note 11 and
time deposit amounting to US1,300,000 placed at the same bank Note 10. The loan is due
within five 5 years from the signing date of loan agreement. On June 18, 2010, SC
received a letter of approval from APB regarding the reduction of the facility limit from
US15,000,000 to
US13,500,000. The
outstanding balance of the loan as of December 31, 2012, December 31, 2011 and
January 1, 2011December 31, 2010 amounted to
US7,987,500, US10,068,750
and US11,875,000, respectively.