PERJANJI AN-PERJANJI AN SIGNIFIKAN SIGNIFICANT AGREEMENTS
Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS AN AK CATATAN ATAS L APOR AN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended
December 31, 2012 and 2011 Expressed in U.S. dollars, unless otherwise stated
97
28. IKATAN lanjutan 28. COMMITMENTS continued
Fasilitas Perbankan lanjutan Bank Facility Agreements continued
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC lanjutan
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC continued
Pada tanggal 31 Desember 2010, CTI, Entitas Anak, mendapatkan beberapa f asilitas perbankan
y ang terdiri dari f asilitas bank garansi dengan f asilitas maksimum sebesar AS5.000.000 dan
trade facility dengan fasilitas maksimum sebesar AS15.000.000. Fasilitas ini tidak memiliki jaminan
dan akan berlaku kecuali dihentikan oleh HSBC. Pada
tanggal 31
Desember 2012,
CTI menggunakan fasilitas perbankan ini sebesar
AS4.451.462 Catatan 12. On December 31, 2010, CTI, a Subsidiary, obtained
several banking facilities which consist of guarantee facilities with maximum facility limit amounting to
US5,000,000 and trade facility with maximum facility limit amounting to US15,000,000. The
facilities above are unsecured and valid unless terminated by HSBC. As of December 31, 2012, CTI
has used the banking facilities amounting to US4,451,462 Note 12.
Pada tanggal 19 September 2011, Perusahaan melakukan
amandemen Perjanjian
Fasilitas Korporasi No. JAK110833U110816. Tujuan dari
f asilitas ini adalah untuk memfasilitasi modal kerja Perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa
f asilitas perbankan, y ang terdiri dari f asilitas kredit, pinjaman impor, pembiay aan pemasok, f asilitas
bank garansi, pinjaman berulang dan f asilitas perbankan lainny a dari HSBC dengan batas
maksimum fasilitas
gabungan sebesar
AS20.000.000 dan juga fasilitas treasury dengan limit
paparan terhadap
risiko sebesar
AS1.000.000. Fasilitas ini akan ditinjau kembali setiap saat dan berakhir paling lambat 31 Agustus
2012. Perusahaan tidak dapat memberikan suatu pinjaman
melebihi AS500.000
kepada perusahaan atau orang lain tanpa persetujuan
tertulis dari bank. Perusahaan meny atakan bahwa f asilitas yang diberikan bank akan selalu
berkedudukan sama pari passu dengan semua kewajiban tanpa jaminan lainny a. Perusahaan
harus menjaga rasio lancar minimal 1x, kecukupan membay ar bunga minimal 2x dan rasio gearing
eksternal maksimal 2,5x. On
September 19,
2011, the
Company amended the Corporate Facility Agreement
No. JAK110833U110816. The purpose of this facility is to facilitate the Company’s working capital.
The Company has several banking facilities, which consist of credit facility, clean import loan, supplier
financing, guarantee facility, revolving loan and other banking facilities from HSBC with combined
maximum facility limit amounting to US20,000,000 and also treasury facility with exposure risk limit
amounting to US1,000,000. These facilities are subject to review at any time and ended on
August 31, 2012. The Company shall not make any loans in the amount exceeding US500,000 to any
other company or person without the bank written consent. The Company confirms that facilities
provided by the bank will always be ranked pari passu with all other unsecured obligations. The
Company should maintain current ratio at a minimum 1x, interest cash cover at a minimum 2x
and external gearing ratio at a maximum 2.5x.
Pada tanggal 31 Januari 2012, Perusahaan melakukan
amandemen Perjanjian
Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK120086U120104.
Tujuan f asilitas bank garansi adalah untuk memf asilitasi
kebutuhan Perusahaan
atas diterbitkannya bank garansi, dengan jangka waktu
termasuk periode klaim maksimal dua 2 tahun. Fasilitas bank garansi tersebut dapat digunakan
untuk jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan bea cukai dan
jaminan penahanan. Jumlah terutang dalam f asilitas
bank garansi
tidak melebihi
AS15.000.000 dan jumlah terutang dalam f asilitas limit gabungan tidak melebihi AS20.000.000.
On January
31, 2012,
the Company
amended the Corporate Facility Agreement No. JAK120086U120104. The purpose of bank
guarantee facility is to facilitate the companys’ requirement in issuing bank guarantee, with term
including claim period maximum of two 2 years. This facility could be used for bid bonds,
performance bonds, advance payment bonds, custom bonds and retention bonds. Total
outstanding amount under this guarantee facility should not exceed US15,000,000 and total
outstanding amount under combined limit facility should not exceed US20,000,000.
Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS AN AK CATATAN ATAS L APOR AN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Years Ended
December 31, 2012 and 2011 Expressed in U.S. dollars, unless otherwise stated
98
28. IKATAN lanjutan 28. COMMITMENTS continued
Fasilitas Perbankan lanjutan Bank Facility Agreements continued
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC lanjutan
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC continued
Pada tanggal 4 September 2012, Perusahaan memperoleh surat mengenai peninjauan kembali
f asilitas perbankan No. JAK120814U120824. HSBC meny atakan bahwa seluruh persy aratan dan
ketentuan yang termuat
dalam Perjanjian
Pemberian Fasilitas tidak mengalami perubahan apapun
semenjak amandemen
No. JAK120086U120104. Fasilitas tersebut tunduk pada proses peninjauan kembali setiap saat
dan dalam kondisi apapun paling lambat tanggal 31 Agustus 2013.
On September 4, 2012, the Company received a letter of annual review to the Companys’ existing
bank facility No. JAK120814U120824. HSBC confirmed that all existing terms and conditions
as stipulated
in the
Facility Agreement
shall remain
unchanged since
amendment No. JAK120086U120104. Such facilities remain
subject to HSBCs’ review at any time and in any event until August 31, 2013.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah menggunakan fasilitas bank
garansi sebesar
AS5.243.123 dan
Rp1.345.400.000. As of December 31, 2012, the Company has utilized
bank guarantee facility amounting to US5,243,123 and Rp1,345,400,000.
PT Bank Mizuho Indonesia BMI PT Bank Mizuho Indonesia BMI
Pada tanggal 3 Maret 2006, Perusahaan membuat “Perjanjian Bank Garansi” dengan BMI, dimana
BMI setuju untuk menyediakan fasilitas jaminan bank kepada Perusahaan dengan f asilitas
maksimal sebesar
AS7.000.000 dan
AS3.000.000. On March 3, 2006, the Company entered into Bank
Guarantee Agreement with BMI, whereby BMI agreed to provide bank guarantee facilities to the
Company with maximum amounts of US7,000,000 and US3,000,000.
Perjanjian f asilitas bank ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal
2 Maret 2012 No. 118AMDMZH0312 terkait jangka waktu f asilitas dan tanggal jatuh tempo. BMI
memberikan Perusahaan fasilitas letters of credit berulang dalam bentuk letters of credit impor dan
f asilitas tagihan masuk diskonto tanpa komitmen. Jangka waktu f asilitas dimulai pada tanggal 2
Maret 2012 dan berakhir pada tanggal 2 Maret 2013. Perusahaan akan menerbitkan surat
kesanggupan membayar dalam bentuk dan substansi y ang dapat diterima oleh bank. Sampai
dengan tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah menggunakan f asilitas kredit sebesar
AS7.000.000 Catatan 12. The bank facility agreement has been amended
several times, latest amendment was made on March 2, 2012 No. 118AMDMZH0312 in relation to
facility period and maturity date. BMI provides the Company with a revolving letter of credit facility in
the form of import letters of credit and inward bills discounted facility on an uncommitted basis. The
facility period commencing on March 2, 2012 and will expired on March 2, 2013. The Company shall
issue a promissory note in form and in substance satisfactory to the bank. As of December 31, 2012,
the Company has used loan facility amounting to US7,000,000 Note 12.