PT. SMR Utama Tbk Annual Report 2015
www.smrutama.com
124
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 Dan 2014
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT SMR UTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS For The Years Ended
December 31, 2015 And 2014 Expressed in United States Dollar, unless
otherwise stated 21. HUTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan
21. LONG-TERM BANK LOANS continued
Raiffeisen Bank International, AG RBI lanjutan Raiffeisen Bank International, AG RBI continued
Pinjaman tersebut dijaminkan sebagai berikut: The loan was secured with the following collateral:
- Subordinasi Perjanjian yang dibuat oleh dan antara RBA dan PT Ricobana RB, tanggal
30 Oktober 2013 dan 11 Maret 2014. -
Penempatan Rekening RBA tanggal 31 Oktober 2013; Penempatan Rekening RB
tanggal 1 November 2013. - Penjaminan saham RBA dari RB dan Wijaya
Mulia. - Penjaminan saham PT Troposfir Pancar Sejati
TPS yang berasal dari RBA, Wijaya Mulia dan Partoyo.
- Penjaminan saham PT Troposfir Mega Raya TMR dari TPS.
- Penjaminan saham PT Delta Samudra DS yang berasal dari TMR.
- Fidusia atas alat berat - Subordination Agreement made by and between
RBA and PT Ricobana RB, dated October 30, 2013 and March 11, 2014.
- Assignment of Account RBA dated October 31, 2013; Assignment of Account RB
dated November 1, 2013. - Pledge of RBA shares from RB and Wijaya
Mulia. - Pledge of PT Troposfir Pancar Sejati TPS
Shares from RBA, Wijaya Mulia and Partoyo. - Pledge of PT Troposfir Mega Raya TMR shares
from TPS. - Pledge of PT Delta Samudra DS shares from
TMR. - Fiducia security over heavy equipment.
Sebagai bagian dari dokumen asli dan dokumen pembiayaan yang diamandemen dan dinyatakan
kembali, sebagai tambahan untuk pembayaran bunga, RBA telah memberikan waran kepada Bank
dimana setelah pelaksanaan akan mewakili kepemilikan saham 3 pada modal RBA setelah
penambahan. Dalam hal bank memilih untuk tidak melaksanakan waran, RBA berkewajiban, sebagai
pengganti dari waran, untuk memberikan imbal hasil sebesar 18 per tahun atas pinjaman tersebut
setelah memperhitungkan pembayaran bunga. Juga, dalam hal saham RBA tercatat di bursa saham atau
RBA menjadi bagian entitas anak dari entitas publik, RBA, berdasarkan persetujuan dari pemegang saham
mayoritas dari entitas publik, dapat menghapuskan kewajibannya atas waran atau keseluruhan
pengembalian, dengan mentransfer waran dan keseluruhan imbal hasil ke pemegang saham
mayoritas dari entitas publik tersebut, atas transfer tersebut RBA hanya perlu memberikan jaminan ke
bank untuk kewajiban yang diambil alih oleh pemegang saham mayoritas dari entitas publik dari
RBA. As part of the original and the amended and
restated financing documents, in addition to the interest payment, RBA has provided to the bank
warrants which upon exercise shall represent a shareholding of 3 in the increased share capital
of RBA. In the event the bank chooses not to exercise the warrants, RBA is obligated, in lieu of
the warrants, to provide an overall return of 18 per annum on the loan after adjusting the interest
payments made. Also, in the event RBA shares are listed on an approved stock exchange or RBA
becomes part of a subsidiary of a listed entity, RBA, subject to the approval of the major shareholder of
the listed entity, can extinguish its obligations of warrants or overall return, by transferring the
warrants and overall return to the major shareholders of the listed entity, upon such transfer
RBA shall only provide guarantee to the bank for the obligations taken over by the major shareholder
of the listed entity from RBA.
Indonesia Eximbank IE Indonesia Eximbank IE
Pada tanggal 15 Desember 2010, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor KMKE No. 30
oleh Notaris H. Teddy Anwar, S.H,. SpN., dan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 31 oleh Notaris yang
sama. RBA memperoleh fasilitas KMKE dan Kredit
Investasi KI dari Indonesia Eximbank IE untuk pembiayaan modal kerja. Maksimum fasilitas KMKE
dan KI masing-masing adalah sebesar AS 4.000.000 dan AS 16.000.000.
On December 15, 2010, based on Deed of Export Working Capital Credit KMKE Agreement No. 30
of Notary H. Teddy Anwar, S.H., SpN., and Deed of Investment Loan Agreement No. 31 by the same
Notary. RBA obtained the KMKE and Credit Investment KI from Indonesia Eximbank IE for
working capital financing. Maximum facilities of KMKE and KI amounted to US 4,000,000 and
US 16,000,000, respectively.
PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
Indonesia Eximbank IE lanjutan
PT Orix Indonesia Finance -
50.862
Bagian jangka panjang 4.928.818
19.979.264
www.smrutama.com
Annual Report 2015 PT. SMR Utama Tbk
125
The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.
PT SMR UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2015 Dan 2014
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT SMR UTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS For The Years Ended
December 31, 2015 And 2014 Expressed in United States Dollar, unless
otherwise stated 21. HUTANG BANK JANGKA PANJANG lanjutan
21. LONG-TERM BANK LOANS continued
