NILAI TERCATAT INSTRUMEN KEUANGAN THE CARRYING AMOUNT OF FINANCIAL

519 BNI Laporan Tahunan 2014 DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 57. NILAI TERCATAT INSTRUMEN KEUANGAN 57. THE CARRYING AMOUNT OF FINANCIAL INSTRUMENTS Berikut ini adalah nilai tercatat instrumen keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013: The carrying amount of Group’s financial instruments as of 31 December 2014 and 2013 are as follows: 2014 2013 ASET KEUANGAN FINANCIAL ASSETS Kas 11,435,686 10,089,927 Cash Giro pada Bank Indonesia 24,597,538 23,130,059 Current accounts with Bank Indonesia Giro pada bank lain – bersih 4,495,840 4,102,129 Current accounts with other banks – net Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Placements with other banks Nominal – bersih 14,527,422 23,472,702 Nominal – net Pendapatan yang masih harus diterima 9,444 6,147 Accrued income Jumlah tercatat 14,536,866 23,478,849 Carrying amount Efek-efek Marketable securities Nominal – bersih 12,738,296 8,513,162 Nominal – net Pendapatan yang masih harus diterima 27,282 49,621 Accrued income Jumlah tercatat 12,765,578 8,562,783 Carrying amount Efek-efek yang dibeli dengan Securities purchased under janji dijual kembali 6,237,356 1,896,556 agreements to resell Wesel ekspor dan tagihan lainnya Bills and other receivables Nominal - bersih 2,301,311 3,416,879 Nominal – net Pendapatan yang masih harus diterima 26,709 28,412 Accrued income Jumlah tercatat 2,328,020 3,445,291 Carrying amount Tagihan akseptasi - bersih 12,466,819 11,478,853 Acceptance receivables - net Tagihan derivatif 165,093 177,839 Derivative receivables Pinjaman yang diberikan Loans Nominal - bersih 270,651,986 243,757,807 Nominal – net Pendapatan yang masih harus diterima 822,968 518,710 Accrued income Jumlah tercatat 271,474,954 244,276,517 Carrying amount Obligasi Pemerintah Government Bonds Nominal - bersih 43,829,797 44,884,492 Nominal – net Pendapatan yang masih harus diterima 495,995 483,255 Accrued income Jumlah tercatat 44,325,792 45,367,747 Carrying amount Penyertaan saham – bersih 37,434 39,507 Equity investments – net Aset lain-lain 898,465 983,822 Other assets LIABILITAS KEUANGAN FINANCIAL LIABILITIES Liabilitas segera 1,813,065 1,759,870 Obligations due immediately Simpanan dari nasabah dan bank lain Deposits from customers and other banks Nominal 302,666,680 285,557,395 Nominal Bunga yang masih harus dibayar 288,750 195,768 Accrued interest Jumlah tercatat 302,955,430 285,753,163 Carrying amount Liabilitas derivatif 661,609 1,181,732 Derivative payables Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli Securities sold under agreement to kembali 2,491,931 - repurchase Liabilitas akseptasi 6,648,603 6,198,972 Acceptance payables Beban yang masih harus dibayar 659,592 482,905 Accrued expenses Efek-efek yang diterbitkan Securities issued Nominal - bersih 6,158,031 6,036,533 Nominal – net Bunga yang masih harus dibayar 43,993 43,229 Accrued interest Jumlah tercatat 6,202,024 6,079,762 Carrying amount Pinjaman yang diterima Borrowings Nominal 11,212,265 18,950,523 Nominal Bunga yang masih harus dibayar 35,337 68,670 Accrued interest Jumlah tercatat 11,247,602 19,019,193 Carrying amount Liabilitas lain-lain 4,427,159 3,869,953 Other liabilities Aset lain-lain terdiri dari piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang premi asuransi. Other asset consist of receivables from transactions related to ATM and credit card, other receivables and insurance premium receivables. Liabilitas lain-lain terdiri dari utang ke pemegang polis, setoran jaminan, nota kredit dalam penyelesaian dan utang reasuransi. Other liabilities consist of obligation to policy holders, guarantee deposits, credit memo in process and reinsurance payable. BNI Laporan Tahunan 2014 DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 58. REKLASIFIKASI AKUN 58. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS