KAS CASH GIRO PADA BANK INDONESIA CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

409 BNI Laporan Tahunan 2014 DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

4. KAS

4. CASH

2014 2013 Rupiah 10,852,909 9,441,613 Rupiah Mata uang asing Foreign currencies Dolar Amerika Serikat 406,066 414,198 United States Dollar Dolar Singapura 102,090 60,739 Singapore Dollar Euro 17,733 21,195 Euro Ringgit Malaysia 14,824 21,434 Malaysian Ringgit Yen Jepang 11,535 9,796 Japanese Yen Dolar Hong Kong 9,839 7,183 Hong Kong Dollar Real Arab Saudi 8,307 103,351 Saudi Arabian Real Dolar Australia 7,482 7,633 Australian Dollar Pound Sterling Inggris 2,981 1,322 Great Britain Pound Sterling Yuan Cina 772 475 Chinese Yuan Brunei Dollar 316 202 Brunei Dollar Thailand Baht 295 132 Thailand Baht Dolar Kanada 202 124 Canadian Dollar Franc Swiss 150 330 Swiss Franc South Korean Won 97 64 South Korean Won United Arab Emirates Dirham 88 136 United Arab Emirates Dirham 582,777 648,314 Total 11,435,686 10,089,927 Total Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM Anjungan Tunai Mandiri sejumlah Rp3.472.407 dan Rp2.627.365 masing- masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. The Rupiah balance includes cash in ATMs Automatic Teller Machines of Rp3,472,407 and Rp2,627,365 as of 31 December 2014 and 2013, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

2014 2013 Rupiah 21,490,067 18,893,000 Rupiah Dolar Amerika Serikat 3,107,471 4,237,059 United States Dollar Total 24,597,538 23,130,059 Total Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum GWM dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. The Bank is required to maintain minimum statutory reserves GWM in Rupiah for conventional and sharia banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Giro Wajib Minimum GWM Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 1310PBI2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah diubah dengan PBI No. 1515PBI2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas PBI No. 1310PBI2011 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia BI dalam Rupiah dan valuta asing yang masing- masing sebesar: As of 31 December 2014 and 2013, the Bank’s Minimum Statutory Reserve complies with Bank Indonesia BI Regulation No. 1310PBI2011 dated 9 February 2011 which has been amended with BI Regulation No. 1515PBI2013 dated 24 December 2013 regarding the changes of BI regulation No. 1310PBI2011 concerning Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks with BI in Rupiah and foreign currency which are as follows: BNI Laporan Tahunan 2014 DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

5. GIRO PADA BANK INDONESIA lanjutan