AKTIVITAS JASA LAINNYA lanjutan OTHER ACTIVITIES continued

515 BNI Laporan Tahunan 2014 DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 53. AKTIVITAS JASA LAINNYA lanjutan 53. OTHER ACTIVITIES continued Kegiatan Jasa Kustodian lanjutan Custodian Services continued d. Kustodian Euroclear bagi nasabah yang akan melakukan investasi dan penyelesaian transaksi efek-efek yang tercatat di Euroclear Operations Centre, Brussels. Kustodian BNI merupakan anggota langsung dari Euroclear. d. Euroclear Custodian for customer who is conducting investment and settlement of securities transactions listed in Euroclear Operations Center, Brussels. BNI Custodian is a direct member of Euroclear. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Kustodian BNI memiliki 120 nasabah tidak diaudit dan 122 nasabah tidak diaudit. Nasabah utama terdiri dari dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, yayasan, perusahaan sekuritas, reksadana, institusibadan hukum lain dan perseorangan. Nilai portofolio yang disimpan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp100.550.767 tidak diaudit dan Rp83.614.193 tidak diaudit. As of 31 December 2014 and 2013, BNI’s custodian operations has 120 customers unaudited and 122 customers unaudited, respectively. The customers are primarily pension funds, insurance companies, banks, foundations, securities companies, mutual funds, other institutionslegal entities and individual customers with a total portfolio value as of 31 December 2014 and 2013 of Rp100,550,767 unaudited and Rp83,614,193 unaudited, respectively. BNI mengasuransikan portofolio nasabah yang disimpan di Kustodian terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari penyimpanan dan pemindahan efek-efek sesuai dengan ketentuan OJK, dahulu Bapepam dan LK. BNI carries insurance on custodian services against potential losses from safekeeping and transit of securities in accordance with OJK, previously Bapepam and LK regulation. Kegiatan Wali Amanat Trust Operations BNI mendapat izin operasi untuk kegiatan wali amanat berdasarkan Surat Keputusan No. 01STTD-WAPM1996 tertanggal 27 Maret 1996. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh wali amanat adalah sebagai berikut: BNI has obtained the operating license for trustee services based on Decision Letter of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency No. 01STTD-WAPM1996 dated 27 March 1996. The Trustee Services Business TSB provides a full range of the following services: a. Jasa Wali Amanat untuk obligasi dan medium- term notes MTN a. Trustee for bond and medium-term notes MTN b. Jasa Agen Pengelola Rekening Penampungan b. Escrow Account Agent c. Jasa Agen Pembayaran c. Paying Agent d. Jasa Penampungan Dana IPO d. Initial Public Offering IPO Receiving Bank e. Jasa Agen Penjaminan e. Security Agent BNI selaku Wali Amanat telah mengelola 17 emisi dengan nilai emisi obligasi dan MTN sebesar Rp15.060.000 tidak diaudit pada tanggal 31 Desember 2014 dan 12 emisi dengan nilai emisi obligasi dan MTN sebesar Rp13.265.000 tidak diaudit pada tanggal 31 Desember 2013. BNI as a Trustee, has 17 trusteeship arrangements with the total value of bonds and MTN issued amounting to Rp15,060,000 unaudited as of 31 December 2014 and 12 trusteeship arrangements with the total value of bonds and MTN issued amounting to Rp13,265,000 unaudited as of 31 December 2013. BNI Laporan Tahunan 2014 DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 54. RENCANA BARANG MODAL 54. CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENTS