DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA - RESTRICTED FUNDS - NET

laporan tahunan Pertamina Pertamina annual report  are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2006 and 2005 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

5. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA -

BERSIH

5. RESTRICTED FUNDS - NET

2005 Disajikan kembali Catatan 3 2006 As restated Note 3 USD USD nilai penuh nilai penuh US Setara Rp US Setara Rp full amount Rp Equivalent full amount Rp Equivalent Rekening escrow: Escrow accounts: Rekening Dolar Amerika Serikat US Dollar accounts Bank of New York 130.909.922 1.174.926 14.996.698 146.682 Bank of New York The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 105.846.568 951.965 10.146.531 99.243 Banking Corporation Ltd. PT Bank Central Asia Tbk 35.231.620 316.204 5.001 49 PT Bank Central Asia Tbk Bank of America 5.630.304 50.532 1.051.120 10.281 Bank of America PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 3.070.946 27.562 - - Persero Tbk JP Morgan Chase Bank 207.340 1.861 134.849.086 1.318.959 JP Morgan Chase Bank Lain-lain 390.301 3.385 2.503 24 Others Rekening Rupiah Rupiah accounts PT Bank Mandiri Persero Tbk - 1.378 - - PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk - 755 - - Persero Tbk Lain-lain - 2.418 - 4.934 Others Sub jumlah 2.530.986 1.580.172 Sub total Deposito berjangka: Time deposit: Rekening Dolar Amerika Serikat US Dollar account Credit Suisse Bank - - 4.122.044 40.318 Credit Suisse Bank Jumlah - 1.620.490 Total Penyisihan atas dana yang dibatasi Provision for restricted funds penggunaannya Catatan 40h - 40.318 Note 40h Bersih 2.530.986 1.580.172 Net Rekening escrow di Bank of New York sebelumnya adalah rekening escrow di JP Morgan Chase Bank berkenaan dengan penerimaan atas penjualan produk dan pembayaran hutang terkait dengan pinjaman untuk proyek upgrading unit pengolahan proyek Blue Sky - Catatan 16.i.d dan proyek Musi II. The escrow account at Bank of New York previously an escrow account arrangement with JP Morgan Chase Bank involves receipts from sales of products and debt service payments in relation to borrowings for refinery unit upgrading projects Blue Sky project - Note 16.i.d and Musi II project. Rekening escrow di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. berkenaan dengan penarikan pinjaman yang belum digunakan yang diperoleh berdasarkan perjanjian pendanaan terkait proyek gas Pagardewa Catatan 16.i.c. The escrow account at The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. involves undisbursed cash drawdowns obtained under a financing arrangement involving the Pagardewa gas project Note 16.i.c. laporan tahunan Pertamina Pertamina annual report are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2006 and 2005 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

5. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA -