KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

laporan tahunan Pertamina Pertamina annual report are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2006 and 2005 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

Rincian kas dan setara kas berdasarkan mata uang dan masing-masing bank adalah sebagai berikut: The details of cash and cash equivalents based on currency and by individual bank are as follows: 2006 2005 Kas: Cash on hand: Rupiah 14.090 15.179 Rupiah Dolar Amerika Serikat 2.599 1.631 US Dollars Lain-lain 981 253 Others Jumlah kas 17.670 17.063 Total cash on hand Bank - rekening Rupiah: Cash in banks - Rupiah accounts: PT Bank Mandiri Persero Tbk 423.209 663.164 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 225.173 213.582 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 227.774 158.150 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Lain-lain 48.846 10.594 Others Sub jumlah 925.002 1.045.490 Sub total Bank - rekening Dolar Amerika Serikat: Cash in banks - US Dollar accounts: PT Bank Mandiri Persero Tbk 436.117 499.260 PT Bank Mandiri Persero Tbk Sumitomo Mitsui Banking Corporation 238.390 12.683 Sumitomo Mitsui Banking Corporation PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 95.816 17.605 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 48.811 64.196 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Banque Nationale de Paris Paribas 45.216 3.504 Banque Nationale de Paris Paribas PT Bank Internasional Indonesia Tbk 31.603 6.768 PT Bank Internasional Indonesia Tbk Standard Chartered Bank 22.446 1.880 Standard Chartered Bank PT Bank Central Asia Tbk 17.998 - PT Bank Central Asia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk dahulu PT Bank CIMB Niaga Tbk formerly PT Bank Niaga Tbk 7.412 514 PT Bank Niaga Tbk PT Bank Bukopin Tbk 2.607 3.580 PT Bank Bukopin Tbk Citibank, N.A. 448 18 Citibank, N.A. Bank Indonesia 105 85 Bank Indonesia JP Morgan Chase Bank - 582 JP Morgan Chase Bank PT Bank Permata Tbk - 130 PT Bank Permata Tbk Lain-lain 20.707 9.620 Others Sub jumlah 967.676 620.425 Sub total Bank - rekening Yen: Cash in banks - Yen accounts: PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 815 1.554 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd. 404 186 Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd. Sub jumlah 1.219 1.740 Sub total Bank - rekening Dolar Singapura: Cash in banks - Singapore Dollar accounts: ABN AMRO Bank N.V. 2.470 1.567 ABN AMRO Bank N.V. PT Bank Mandiri Persero Tbk 2.583 361 PT Bank Mandiri Persero Tbk Sub jumlah 5.053 1.928 Sub total laporan tahunan Pertamina Pertamina annual report are in the Indonesian language. PT PERTAMINA PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PERTAMINA PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2006 and 2005 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated

4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan