INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENTS

113 KPEI Annual Report 2010 P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued - 25 - 2010 2009 Rp Rp Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk 60.962.000.000 36.509.000.000 Persero, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk 58.440.620.023 47.212.044.521 PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk 54.985.000.000 52.864.500.000 Persero, Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk 44.365.000.000 29.675.000.000 Persero, Tbk PT Bank CIMB Niaga, Tbk 41.434.000.000 8.070.000.000 PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank Permata, Tbk 2.000.000.000 - PT Bank Permata, Tbk PT Bank Danamon, Tbk 37.100.530 35.084.577 PT Bank Danamon, Tbk Dollar Amerika Serikat U.S. Dollar PT Bank Permata, Tbk 25.210.021.882 - PT Bank Permata, Tbk PT Bank CIMB Niaga, Tbk 413.585.999 432.400.000 PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk 121.378.499 18.324.950.320 Persero, Tbk Jumlah deposito berjangka 287.968.706.933 193.122.979.418 Total time deposits Jumlah kas dan setara kas 288.212.650.793 193.298.469.458 Total cash and cash equivalents Tingkat bunga deposito berjangka Interest rates per annum on time per tahun deposits Rupiah 5,00 - 10,25 5,00 - 13,60 Rupiah Dolar Amerika Serikat 1,25 - 2,25 0,10 - 4,50 U.S. Dollar

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

2010 2009 Rp Rp Deposito berjangka 13.196.000.000 23.196.000.000 Time deposits Efek diperdagangkan 56.813.252.618 79.580.998.295 Trading securities Efek tersedia untuk dijual 103.344.050.000 77.985.000.000 Available for sale securities Jumlah 173.353.302.618 180.761.998.295 Total Rincian investasi adalah sebagai berikut: Details of the investments are as follows: Deposito Berjangka Time Deposits 2010 2009 Rp Rp Rupiah Rupiah PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk 10.770.000.000 20.770.000.000 Persero, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk 2.426.000.000 2.426.000.000 PT Bank Mandiri Persero, Tbk Jumlah 13.196.000.000 23.196.000.000 Total Tingkat bunga deposito berjangka Interest rate per annum on time per tahun deposits Rupiah 7,00 - 10,25 7,00 - 10,25 Rupiah Jangka waktu deposito berjangka diatas antara 3 bulan sampai dengan 6 bulan. The above time deposits have terms of 3 months to 6 months. 114 KPEI Laporan T ahunan 2010 P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued - 26 - Diperdagangkan Trading 2010 2009 Rp Rp Reksadana Mutual Funds Harga perolehan Cost BNP Paribas Infrastuktrur Plus BNP Paribas Infrastuktrur Plus dh Fortis Infrastruktur Plus 17.100.000.000 10.000.000.000 formerly Fortis Infrastruktur Plus Schroders Regular Income Plan IV 12.500.000.000 12.500.000.000 Schroders Regular Income Plan IV Schroders Dana Istimewa 10.500.000.000 2.000.000.000 Schroders Dana Istimewa Mandiri Investa Atraktif 5.000.000.000 5.000.000.000 Mandiri Investa Atraktif Danareksa Anggrek - 10.500.000.000 Danareksa Anggrek Danareksa Mawar - 9.500.000.000 Danareksa Mawar Danareksa Indeks Syariah - 7.000.000.000 Danareksa Indeks Syariah Schroders Obligasi Extra - 6.730.000.000 Schroders Obligasi Extra Schroders Prestasi Plus - 5.107.000.000 Schroders Prestasi Plus Schroders Terpadu II - 4.100.000.000 Schroders Terpadu II Laba belum terealisasi 11.713.252.618 7.143.998.295 Unrealized gain Jumlah investasi dalam unit Total investment in units of reksadana 56.813.252.618 79.580.998.295 mutual funds Sampai dengan 31 Desember 2010, laba belum terealisasi atas kenaikan nilai wajar reksadana sebesar Rp 11.713.252.618 terdiri atas laba sebesar Rp 11.259.959.749 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan laba sebesar Rp 453.292.869 untuk tahun-tahun sebelum 2010. As of December 31, 2010, unrealized gain in fair value of mutual fund amounted to Rp 11,713,252,618 which consists of gain amounting to Rp 11,259,959,749 for the year ended December 31, 2010 and gain amounting to Rp 453,292,869 for the years prior to 2010. Keuntungan atas pelepasan investasi reksadana tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 5.000.684.523 dan Rp 634.000.000. Gain on sale of mutual fund which in 2010 and 2009 amounted to Rp 5,000,684,523 and Rp 634,000,000, respectively. Sampai dengan 31 Desember 2009, laba belum terealisasi atas kenaikan nilai wajar reksadana sebesar Rp 7.143.998.295 terdiri atas laba sebesar Rp 28.933.657.123 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan rugi sebesar Rp 21.789.658.828 untuk tahun-tahun sebelum 2009. As of December 31, 2009, unrealized gain in fair value of mutual fund amounted to Rp 7,143,998,295 which consists of gains amounting to Rp 28,933,657,123 for the year ended December 31, 2009 and losses amounting to Rp 21,789,658,828 for the years prior to 2009. Tersedia untuk Dijual Available for Sale Surat Utang Negara Nilai Nominal Nilai Wajar Tingkat Bunga Jatuh Tempo Government Bonds Nominal Value Fair Value Interest Rate Maturity Date Rp Rp ORI - 003 10.000.000.000 10.260.890.000 9,40 12-09-2011 Sukuk Ritel SR-001 10.000.000.000 10.636.250.000 12,00 25-02-2012 ORI - 004 40.000.000.000 41.249.120.000 9,50 12-03-2012 Ina Recap ZC 0003 10.000.000.000 8.958.750.000 Zero coupon 20-11-2012 Sukuk Ritel SR-002 5.000.000.000 5.159.755.000 8,70 10-02-2013 ORI - 007 5.000.000.000 5.127.380.000 7,95 15-08-2013 SBSN IFR 001 5.000.000.000 5.919.645.000 11,80 15-08-2015 Ina Recap FR 0048 10.000.000.000 10.970.010.000 9,00 15-09-2018 Ina Recap FR 0045 5.000.000.000 5.062.250.000 9,75 15-05-2037 JumlahTotal 100.000.000.000 103.344.050.000 2010 115 KPEI Annual Report 2010 P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued - 27 - Surat Utang Negara Nilai Nominal Nilai Wajar Tingkat Bunga Jatuh Tempo Government Bonds Nominal Value Fair Value Interest Rate Maturity Date Rp Rp ORI - 003 10.000.000.000 9.800.000.000 9,40 12-09-2011 Sukuk Ritel SR-001 10.000.000.000 10.000.000.000 12,00 25-02-2012 ORI - 004 40.000.000.000 40.400.000.000 9,50 12-03-2012 Ina Recap ZC 0003 10.000.000.000 7.725.000.000 Zero coupon 20-11-2012 SBSN IFR 001 5.000.000.000 5.525.000.000 11,80 15-08-2015 Ina Recap FR 0045 5.000.000.000 4.535.000.000 9,75 15-05-2037 JumlahTotal 80.000.000.000 77.985.000.000 2009 Rincian diskon yang belum diamortisasi atas efek tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut: Details of available for sale investments with unamortized discount are as follow: 2010 2009 Rp Rp Surat Utang Negara Government Bonds Ina Recap FR 0048 11.167.602.593 - Ina Recap FR 0048 Ina Recap ZC 0003 10.386.363.833 9.897.455.833 Ina Recap ZC 0003 Ina Recap FR 0045 5.076.760.069 4.550.055.903 Ina Recap FR 0045 Diskon yang belum diamortisasi Unamortized discount Ina Recap FR 0048 197.592.593 - Ina Recap FR 0048 Ina Recap ZC 0003 1.427.613.833 2.172.455.833 Ina Recap ZC 0003 Ina Recap FR 0045 14.510.069 15.055.903 Ina Recap FR 0045 Nilai wajar 24.991.010.000 12.260.000.000 Fair value Biaya perolehan Surat Utang Negara adalah masing-masing sebesar Rp 96.039.415.000 dan Rp 76.259.415.000 di tahun 2010 dan 2009. Acquisition cost of the government bonds amounted to Rp 96,039,415,000 and Rp 76,259,415,000 in 2010 and 2009, respectively. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, nilai wajar Surat Utang Negara dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia IBPA dan harga referensi PT Bursa Efek Indonesia BEI. Laba belum direalisasi atas efek hutang tersedia untuk dijual adalah sebesar Rp 4.983.766.496 per 31 Desember 2010 dan Rp 172.511.736 per 31 Desember 2009. As of December 31, 2010 and 2009, the fair value of government bonds were based on reference from Indonesia Bond Pricing Agency IBPA and Indonesian Stock Exchange BEI. Unrealized gain on available-for-sale debt securities amounted to Rp 4,983,766,496 as of December 31, 2010 and Rp 172,511,736 as of December 31, 2009, respectively. 116 KPEI Laporan T ahunan 2010 P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued - 28 -

6. KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI