PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA SUBSEQUENT EVENT PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

136 KPEI Laporan T ahunan 2010 P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued - 48 - 2. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus dana milik Para Penggugat yang ada pada Tergugat I, dengan total senilai Rp 6.232.917.490. 2. Ordered Defendant I to pay in cash and all at once the funds owned by the Plaintiffs held by Defendant I, in the total amount of Rp 6,232,917,490. 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga atas kewajiban pembayaran yang besarnya 2 perbulan selama 17 bulan, dengan total senilai Rp 2.119.191.946. 3. Ordered Defendant I to pay interest of payment liability in the amount of 2 per month for 17 months, in the total amount of Rp 2,119,191,946. 4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.641.000. 4. Ordered the Defendants and the Co- defendants to pay litigation costs, jointly and severally, in the amount of Rp 2,641,000. Atas putusan tersebut, SPS melakukan upaya banding pada tanggal 6 Juli 2010. In response to this verdict, SPS undertook an appeal on July 6, 2010. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, Perusahaan masih melakukan penundaan penyelesaian sehubungan dengan status hukum transaksi tersebut. As of the date of the issuance of these financial statements, the Company has still placed on hold the settlement of such transaction due to the legal status of the transactions. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan oleh nasabah tersebut hanya menuntut ganti rugi kepada Tergugat I atas aset-aset nasabah SPS yang diduga diselewengkan oleh SPS, dan tidak menuntut ganti rugi kepada Perusahaan, namun hanya meminta Perusahaan selaku Turut Tergugat I mematuhi putusan Majelis Hakim apabila aset-aset milik SPS, yang saat ini sedang dibekukan oleh Perusahaan berdasarkan perintah Bapepam-LK, diputuskan untuk diserahkan kepada Para Penggugat. The Management of the Company believes that the above mentioned civil lawsuit will not have a significant impact on the financial statements of the Company, considering that the claim submitted by the customers is only demanding indemnification from defendant I for assets of SPS customers that were allegedly embezzled by SPS and is not demanding indemnification from the Company, it only requests the Company, as co-defendant I, to comply with the Judges’ decision if it is decided that SPS assets that were frozen by the Company based on the instruction from Bapepam-LK are to be surrendered to the plaintiffs. 34. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA 34. SUBSEQUENT EVENT Pada tanggal 11 Maret 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas intraday dari PT Bank Central Asia, Tbk, sebesar Rp 300 miliar yang akan jatuh tempo pada 11 Maret 2012. Fasilitas ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada Perusahaan untuk keperluan penyelesaian transaksi bursa. On March 11, 2011, the Company obtained intraday facility from PT Bank Central Asia, Tbk, amounting to Rp 300 billion which is due on March 11, 2012. This facility is solely intended for handling settlement of daily transaction with PT Bursa Efek Indonesia. 35. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN 35. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS Laporan keuangan Perusahaan dari halaman 3 sampai 48 telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2011. The Company’s financial statements on pages 3 to 48 have been approved by the Company’s Directors for issue on March 25, 2011. 137 KPEI Annual Report 2010 Laporan Keuangan Dana Jaminan Financial Statement of Guarantee Fund PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 31 Desember 2010 dan 2009 31 December 2010 and 2009 138 KPEI Laporan T ahunan 2010 Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank 139 KPEI Annual Report 2010 140 KPEI Laporan T ahunan 2010 P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA DANA JAMINAN GUARANTEE FUND LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN STATEMENTS OF ASSETS AND LIABILITIES 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 DECEMBER 31, 2010 AND 2009 Catatan 2010 Notes 2009 Rp Rp ASET ASSETS Bank 9.058.578 6.258.817 Cash in banks Deposito berjangka 1.072.656.818.698 4 862.588.098.957 Time deposits Investasi dalam Surat Utang Investment in Government Negara 356.735.710.000 5 295.975.000.000 Bonds Piutang dana jaminan 15.855.879.451 6 8.777.548.850 Guarantee fund receivables Piutang bunga 6.002.318.230 7 5.322.008.054 Interest receivables JUMLAH ASET 1.451.259.784.957 1.172.668.914.678 TOTAL ASSETS KEWAJIBAN LIABILITY Biaya masih harus dibayar 10.024.957.470 8 10.201.151.030 Accrued expenses ASET BERSIH 1.441.234.827.487 1.162.467.763.648 NET ASSETS See accompanying notes to financial statements of guarantee fund which are an integral part of the financial statements of guarantee fund. Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang See accompanying notes to consolidated financial statements Lihat catatan atas laporan keuangan dana jaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana jaminan. - 2 - 141 KPEI Annual Report 2010 P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA DANA JAMINAN GUARANTEE FUND LAPORAN OPERASI STATEMENTS OF OPERATIONS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEARS ENDED 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 DECEMBER 31, 2010 AND 2009 Catatan 2010 Notes 2009 Rp Rp PENGHASILAN INVESTASI INVESTMENT INCOME Penghasilan bunga 78.910.042.479 9 83.456.426.963 Interest income Jumlah Penghasilan Investasi 78.910.042.479 83.456.426.963 Total Investment Income BEBAN EXPENSES Pengelolaan dana jaminan 9.967.075.248 8 10.186.542.696 Guarantee fund management Administrasi 213.445.777 8 183.758.222 Administration Jumlah Beban 10.180.521.025 10.370.300.918 Total Expenses Penghasilan Investasi Bersih 68.729.521.454 73.086.126.045 Net Investment Income KEUNTUNGAN BELUM DIREALISASI UNREALIZED GAIN Perubahan nilai wajar Surat Change in fair value Utang Negara 20.760.710.000 5 18.409.000.000 of Government Bonds KENAIKAN ASET BERSIH DARI INCREASE IN NET ASSETS FROM AKTIVITAS OPERASI 89.490.231.454 91.495.126.045 OPERATING ACTIVITIES See accompanying notes to financial statements of guarantee fund which are an integral part of the financial statements of guarantee fund. Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang Lihat catatan atas laporan keuangan dana jaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana jaminan. - 3 - 142 KPEI Laporan T ahunan 2010 P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA DANA JAMINAN GUARANTEE FUND LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEARS ENDED 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 DECEMBER 31, 2010 AND 2009 2010 2009 Rp Rp KENAIKAN ASET BERSIH DARI INCREASE IN NET ASSETS FROM AKTIVITAS OPERASI 89.490.231.454 91.495.126.045 OPERATING ACTIVITIES KONTRIBUSI DARI ANGGOTA BURSA MEMBERS CONTRIBUTIONS Penerimaan dana jaminan atas jasa Guarantee fund contributions transaksi tahun berjalan 173.420.952.934 153.379.427.301 on transaction services during the year Piutang dana jaminan 15.855.879.451 8.777.548.850 Guarantee fund receivables Jumlah Kontribusi dari Anggota Bursa 189.276.832.385 162.156.976.151 Total Members Contributions JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH 278.767.063.839 253.652.102.196 TOTAL INCREASE IN NET ASSETS ASET BERSIH AWAL TAHUN 1.162.467.763.648 908.815.661.452 NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR ASET BERSIH AKHIR TAHUN 1.441.234.827.487 1.162.467.763.648 NET ASSETS AT END OF YEAR See accompanying notes to financial statements of guarantee fund which are an integral part of the financial statements of guarantee fund. Lihat catatan atas laporan keuangan dana jaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana jaminan. - 4 - The investment’s results, net of the clearing and guarantee institution’s management fee should be 143 KPEI Annual Report 2010 - 5 - P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA JAMINAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS OF GUARANTEE FUND DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND FOR THE YEARS THEN ENDED 1. UMUM 1. GENERAL