116
KPEI Laporan T
ahunan 2010
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2010 AND 2009
AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued
- 28 -
6. KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
BURSA 6.
SECURITIES CLEARING AND TRANSACTIONS SETTLEMENT
Piutang dan Hutang Penyelesaian Transaksi Bursa
Securities Transactions
Settlements Receivables and Payables
2010 2009
Rp Rp
Securities transactions settlements Piutang penyelesaian transaksi bursa:
receivables: Kliring utama
1.625.383.119.000 1.355.418.269.500
Main clearing Securities transactions settlements
Hutang penyelesaian transaksi bursa: payables:
Kliring utama 1.625.383.119.000
1.355.418.269.500 Main clearing
Piutang dan hutang kliring utama merupakan kewajiban pembayaran olehkepada anggota
kliring sehubungan dengan transaksi bursa yang terjadi pada T + 0 pada hari transaksi bursa
sampai dengan T + 3 tiga hari setelah tanggal transaksi bursa.
Main clearing receivables and payables represent obligations byto the clearing members arising
from securities transactions which occurred on T + 0 on the day of transaction until T + 3 three
days after the transaction date.
Dana Pengaman Security Fund
2010 2009
Rp Rp
Aset dana pengaman Security fund assets
Bank 2.019.221.538
1.992.052.254 Cash in banks
Deposito berjangka 3.200.000.000
3.200.000.000 Time deposits
5.219.221.538 5.192.052.254
Kewajiban dana pengaman Security fund liabilities
Setoran anggota kliring 5.219.221.538
5.192.052.254 Clearing members contribution
Dana pengaman merupakan agunan atas transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek yang
ditempatkan dalam
rekening giro
Dana Pengaman KBIE atau ditempatkan dalam bentuk
deposito berjangka atas nama anggota kliring. The security fund represents deposits for stock
Index Futures Trading transactions which are placed in security fund for Stock Index Futures
Trading current account or in time deposits under clearing member’s name.
Dana pengaman disimpan dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank
Mandiri Persero, Tbk, PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan PT Bank Mega, Tbk dengan tingkat bunga
berkisar antara 4 sampai dengan 7 dan antara 4,9 sampai dengan 14 masing-masing
untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009.
The security fund is placed as time deposits in PT Bank Mandiri Persero, Tbk, PT Bank CIMB
Niaga, Tbk and PT Bank Mega, Tbk with interest rates ranging from 4 to 7 and from 4.9 to
14 for the years ended December 31, 2010 and 2009, respectively.
117 KPEI
Annual Report 2010
P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan P.T. KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2010 AND 2009
AND FOR THE YEARS THEN ENDED - Continued
- 29 -
7. PIUTANG USAHA
