DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 For the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Dalam Rupiah Penuh In Full Rupiah
d102 April 2012 81
Paraf
2011 2010
2011 2010
Rp Rp
Piutang Lain-lain: Other Receivables:
PT OCI Kaltim Melamine PT OCI Kaltim Melamine
dh PT DSM Kaltim Melamine formerly PT DSM Kaltim Melamine
termasuk 2011: USD 3,231,950 including 2011: USD 3,231,950
dan 2010: USD 2,187,213 67,979,107,103
44,311,701,678 0.64
0.50 and 2010: USD 2,187,213
PT Kaltim Sahid Baritosodakimia 19,410,349,977
19,410,349,977 0.18
0.22 PT Kaltim Sahid Baritosodakimia
PT Kaltim Parna Industri PT Kaltim Parna Industri
termasuk 2011: USD 2,150 including 2011: USD 2,150
dan 2010: USD 40,045.67 2,839,622,959
2,756,621,052 0.03
0.03 and2010: USD 40,045.67
PT Kaltim Pacific Amoniak PT Kaltim Pacific Amoniak
termasuk 2011: USD 8,200 including 2011: USD 8,200
dan 2010: USD 5,600 2,557,253,210
2,511,281,302 0.02
0.03 and 2010: USD 5,600
PT Kaltim Cipta Yasa 4,003,340,185
2,892,693,188 0.04
0.03 PT Kaltim Cipta Yasa
PT Kaltim Ambikawiratama 1,894,981,855
1,894,981,855 0.02
0.02 PT Kaltim Ambikawiratama
PT Kaltim Methanol Industri 166,744,382
903,634,700 0.00
0.01 PT Kaltim Methanol Industri
PT Kaltim Adhiguna Dermaga 27,149,518
736,714,271 0.00
0.01 PT Kaltim Adhiguna Dermaga
PT Kalimantan Agro Nusantara 29,700,000
709,507,030 0.00
0.01 PT Kalimantan Agro Nusantara
PT Kaltim Adventure T T 386,269,928
607,260,136 0.00
0.01 PT Kaltim Adventure T T
RS Pupuk Kaltim 27,970,395
569,459,876 0.00
0.01 RS Pupuk Kaltim
PT Kaltim Hexaminewiratama 387,833,717
387,833,717 0.00
0.00 PT Kaltim Hexaminewiratama
PT Bintang Sintuk Hotel --
343,146,955 --
0.00 PT Bintang Sintuk Hotel
PT Pukati Niaga Sejahtera 275,515,797
269,840,156 0.00
0.00 PT Pukati Niaga Sejahtera
Yayasan Kesejahteraan Hari Tua 160,561,375
105,604,024 0.00
0.00 Yayasan Kesejahteraan Hari Tua
PT Kaltim Bahana Adhiguna PT Kaltim Bahana Adhiguna
termasuk 2011: USD 15,100 including 2011: USD 15,100
dan 2010: USD 6,407.57 141,308,838
92,537,846 0.00
0.00 and 2010: USD 6,407.57
PT Kaltim Satria Samudera 31,236,311
25,554,437 0.00
0.00 PT Kaltim Satria Samudera
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang --
12,337,050 --
0.00 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Pupuk Sriwidjaja Persero 121,327,930
-- 0.00
PT Pupuk Sriwidjaja Persero Dana Pensiun PKT
253,366,122 11,362,749
0.00 0.00
Dana Pensiun PKT Lain - lain
10,471,251,925 3,516,982,234
0.10 0.04
Others Jumlah
111,164,891,527 82,069,404,233
1.05 0.92
Total Cadangan penurunan nilai
56,600,334,473 31,220,703,044
0.53 0.35
Allowance for impairment
Jumlah bersih 54,564,557,054
50,848,701,189 0.51
0.57 Total - net
Persentase Terhadap Jumlah Aset
Percentage to Related Total Assets
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 For the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Dalam Rupiah Penuh In Full Rupiah
d102 April 2012 82
Paraf
2011 2010
2011 2010
Rp Rp
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associates
PT Pukati Pani 15.838.659.608
15.924.431.914 0,15
0,18 PT Pukati Pani
Hotel Bintang Sintuk 1.183.085.613
677.232.093 0,01
0,01 Hotel Bintang Sintuk
PT Pukati Pelangi Katulistiwa --
-- --
-- PT Pukati Pelangi Katulistiwa
17.021.745.221 16.601.664.007
0,16 0,19
Pengendalian Bersama Entitas Jointly Controlled Entities
PT Kalianusa 50.935.246.808
19.600.000.000 0,48
0,22 PT Kalianusa
PT Pupuk Agro Nusantara 58.250.609.031
-- PT Pupuk Agro Nusantara
Jumlah 126.207.601.060
36.201.664.007 0,16
0,19 Total
Investasi Tersedia Untuk Dijual Investment Available For Sale
PT Rekayasa Industri 22.366.000.000
2.500.000.000 0,21
0,03 PT Rekayasa Industri
PT OCI Kaltim Melamine PT OCI Kaltim Melamine
dh PT DSM Kaltim Melamine 7.401.699.688
7.401.699.688 0,07
0,08 formerly PT DSM Kaltim Melamine
PT Padi Energi Nusantara 4.000.000.000
4.000.000.000 0,04
0,04 PT Padi Energi Nusantara
PT Pukati Niaga Sejahtera 1.900.000.000
1.900.000.000 0,02
0,02 PT Pukati Niaga Sejahtera
PT Pukati Pelangi Agropolitan 1.450.000.000
1.450.000.000 0,01
0,02 PT Pukati Pelangi Agropolitan
PT Pukati Pelangi Patani Berseri 570.000.000
570.000.000 0,01
0,01 PT Pukati Pelangi Patani Berseri
PT Pukati Pelangi Agromakmur 237.500.000
237.500.000 0,00
0,00 PT Pukati Pelangi Agromakmur
PT Pukati Pelangi Tani Mukti 237.500.000
237.500.000 0,00
0,00 PT Pukati Pelangi Tani Mukti
PT Pukati Pelangi Katulistiwa 114.963.210
-- 0,00
-- PT Pukati Pelangi Katulistiwa
Jumlah 15.911.662.898
15.796.699.688 0,15
0,18 Total
Persentase Terhadap Jumlah Aset
Percentage to Related Total Assets
2011 2010
2011 2010
Rp Rp
Liabilitas Liabilities
Utang usaha: Trade payables:
PT OCI Kaltim Melamine PT OCI Kaltim Melamine
dh PT DSM Kaltim Melamine formerly PT DSM Kaltim Melamine
termasuk 2011: USD 8,260,285 including 2011: USD 8,260,285
dan 2010: USD 3.657.036 74,904,268,098
32,880,412,294 1.68
0.85 and 2010: USD 3.657.036
Jumlah 74,904,268,098
32,880,412,294 1.68
0.85 Total
Utang Pihak Berelasi: Related Parties Payable:
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 36,653,088,666
4,943,126,936 0.82
0.13 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Kaltim Adhiguna Dermaga 4,837,658,477
3,568,116,626 0.11
0.09 PT Kaltim Adhiguna Dermaga
PT Yepeka Usaha Mandiri 1,462,334,828
1,809,207,844 0.03
0.05 PT Yepeka Usaha Mandiri
Y.K.H.T 1,422,911,936
10,705,264,429 0.03
0.28 Y.K.H.T
PT Kaltim Nusa Etika 1,346,079,262
1,455,380,909 0.03
0.04 PT Kaltim Nusa Etika
PT Kaltim Multi Boga Utama 1,108,338,606
2,631,360,957 0.02
0.07 PT Kaltim Multi Boga Utama
PBM Kaltim Satria Samudera 1,037,850,967
4,932,372,627 0.02
0.13 PBM Kaltim Satria Samudera
Yayasan Pupuk Kaltim 968,301,726
-- 0.02
-- Yayasan Pupuk Kaltim
PT Kaltim Bahana Adhiguna 781,696,267
832,001,294 0.02
0.02 PT Kaltim Bahana Adhiguna
PT Daun Buah 761,770,922
940,827,838 0.02
0.02 PT Daun Buah
Koperasi Karyawan PKT - BTG 693,599,301
1,670,324,314 0.02
0.04 Koperasi Karyawan PKT - BTG
PT Mega Eltra 655,332,370
-- 0.01
-- PT Mega Eltra
PT Kaltim Adventure T T 130,659,050
654,241,995 0.00
0.02 PT Kaltim Adventure T T
Kopkar KIE 90,954,388
471,510,461 0.00
0.01 Kopkar KIE
RS Pupuk Kaltim --
138,289,133 --
0.00 RS Pupuk Kaltim
Lain - lain Others
masing-masing dibawah Rp 300.000.000 2,501,193,025
1,160,634,434 0.06
0.03 each below Rp 300,000,000
Jumlah 54,451,769,791
35,912,659,797 1.22
0.93 Total
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas
Percentage to Related Total Liabilities