DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 For the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Dalam Rupiah Penuh In Full Rupiah
d102 April 2012 32
Paraf
2011 2010
Rp Rp
Rupiah: Rupiah:
PT Bank Central Asia Tbk 340,000,000,000
130,000,000,000 PT Bank Central Asia Tbk
PT BRI Persero Tbk 327,750,000,000
126,750,000,000 PT BRI Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 176,250,000,000
229,750,000,000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT BNI Persero Tbk 2,000,000,000
77,000,000,000 PT BNI Persero Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 1,000,000,000
11,000,000,000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank International Indonesia Tbk 500,000,000
1,000,000,000 PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 100,000,000
100,000,000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk --
15,000,000,000 PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk
Citibank NA --
10,000,000,000 Citibank NA
PT Bank Mandiri Syariah --
5,000,000,000 PT Bank Mandiri Syariah
Sub jumlah 847,600,000,000
605,600,000,000 Sub total
Jumlah Deposito 1,104,904,500,000
957,597,650,000 Total Time Deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas 1,482,632,812,731
1,146,741,523,600 Total Cash and Cash Equivalent
Dolar Amerika Serikat 1,25 - 1,75
2,75 - 3,50 US Dollar
Rupiah 5,00 - 6,25
5,00 - 7,00 Rupiah
Jatuh Tempo Deposito Berjangka 1 BulanMonth
1 BulanMonth Term of Time Deposits
Tingkat bunga per tahun deposito berjangka adalah sebagai berikut : Annual interest rate of time deposits are as follows:
5. Piutang Usaha
5. Trade Receivables
2011 2010
Rp Rp
Pihak Berelasi Catatan 36 429,418,449,199
364,418,250,308 Related Parties Note 36
Pihak Ketiga: Third Parties:
Keytrade 2011: USD 3,138,615 28,460,964,447
-- Keytrade 2011: USD 3,138,615
Perumahan Temputu 24,656,473,418
-- Perumahan Temputu
PT Agro Nusa Abadi 8,468,387,200
-- PT Agro Nusa Abadi
PT Kaltim Nitrate Indonesia 2011: USD 270,519 6,717,083,797
4,713,915,676 PT Kaltim Nitrate Indonesia 2011: USD 270,519
PT Subur Abadi Plantation 5,455,840,000
-- PT Subur Abadi Plantation
PT Persada Dinamika Lestari 5,413,968,000
-- PT Persada Dinamika Lestari
PT Inti Karya Persada Teknik 2,449,577,025
-- PT Inti Karya Persada Teknik
CV Panen Raya 1,590,524,525
-- CV Panen Raya
PT Rimbunan Alam Sentosa 1,548,898,800
-- PT Rimbunan Alam Sentosa
JGC 2011: USD 17,235 1,495,501,855
1,226,857,390 JGC 2011: USD 17,235
Koperasi Tani dan Nelayan 1,488,604,200
1,488,604,200 Koperasi Tani dan Nelayan
PT Goatama Sinar Batuah --
3,885,190,000 PT Goatama Sinar Batuah
PT Istana Putera Agung --
1,190,245,909 Istana Putera Agung PT
Liven Agrichem Pte Ltd --
Liven Agrichem Pte Ltd termasuk 2010: USD 11.930.448
-- 107,266,656,799
including 2010: USD 11.930.448 Bullete Holdings, Inc 2010: USD 2.794.976
-- 25,129,628,497
Bullete Holdings, Inc 2010: USD 2.794.976 Transammonia AG 2010: USD 1,875,536
-- 16,862,942,198
Transammonia AG 2010: USD 1,875,536 Trada Trading Singapore PTE
Trada Trading Singapore PTE 2010: USD 1.852.150
-- 16,652,676,154
2010: USD 1.852.150 PT Pundi Abadi Intisari
-- 13,728,000,000
PT Pundi Abadi Intisari Lain-lain dibawah Rp 1.000.000.000
15,931,306,497 16,647,274,586
Others less than Rp 1.000.000.000 Jumlah
103,677,129,764 196,287,178,234
Total Cadangan penurunan nilai
1,715,375,935 2,015,418,793
Allowance for impairment
Sub Jumlah 101,961,753,829
194,271,759,441 Sub Total
Jumlah 531,380,203,028
558,690,009,749 Total
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN Lanjutan FINANCIAL STATEMENTS Continued
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 For the Years Ended December 31, 2011 and 2010
Dalam Rupiah Penuh In Full Rupiah
d102 April 2012 33
Paraf Rincian umur piutang pihak ketiga dihitung sejak tanggal faktur
adalah sebagai berikut: Aging by invoice date:
2011 2010
Rp Rp
3 bulan 67,932,912,250
183,612,234,592 3 months
3 - 6 bulan 17,983,717,086
5,526,493,313 3 - 6 months
6 - 12 bulan 8,952,784,220
3,051,831,184 6 - 12 months
1 tahun 8,807,716,209
4,096,619,145 1 year
Jumlah 103,677,129,764
196,287,178,234 Total
Cadangan penurunan nilai 1,715,375,935
2,015,418,793 Allowance for impairment
Jumlah 101,961,753,829
194,271,759,441 Total
Berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: By currency:
2011 2010
Rp Rp
Rupiah 72,606,815,944
30,375,274,586 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 31,070,313,820
165,911,903,648 US Dollar
Jumlah 103,677,129,764
196,287,178,234 Total
Cadangan penurunan nilai 1,715,375,935
2,015,418,793 Allowance for impairment
Jumlah 101,961,753,829
194,271,759,441 Total
Mutasi cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut: Changes in allowance for impairment are as follows:
2011 2010
Rp Rp
Saldo awal 2,015,418,793
2,015,129,599 Beginning balance
Penambahan pemulihan 300,042,858
289,194 Addition recovery
Jumlah 1,715,375,935
2,015,418,793 Total
Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang
mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. Management believes that the allowance for impairment of
accounts receivable is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.
Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.
Management also believes that there is no significant concentration of credit risk on third parties receivables.
Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas pinjaman ke PT Bank Central Asia, Tbk Catatan 17.d.
Account receivable is used as collateral for the loan to PT Bank Central Asia, Tbk Note 17.d.
Piutang entitas anak KDM atas penjualan gas nitrogen digunakan sebagai jaminan atas pinjaman ke PT Bank
Internasional Indonesia Tbk Catatan 23.d. Account receivable of the subsidiary KDM for the sales of
Nitrogen gas is used for collateral for the loan to PT Bank Internasional Indonesia, Tbk Note 23.d.
6. Piutang Subsidi
6. Subsidy Receivable
Saldo piutang subsidi merupakan saldo piutang subsidi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas penyaluran pupuk urea, NPK,
dan organik bersubsidi oleh Perusahaan, dengan mutasi sebagai berikut:
The balance of subsidy receivable is the balance of subsidy receivable from the Government of the Republic of
Indonesia for distributing urea, NPK fertilizer and organic fertilizer subsidized from the Company, with the following
movements:
