PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2016 Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
11. ASET TETAP Lanjutan b. Aset sewa pembiayaan
Biaya perolehan kapal Akumulasi penyusutan
kapal
Nilai Buku
Biaya perolehan kapal Akumulasi penyusutan
kapal
Nilai Buku
Beban penyusutan Aset tetap dan aset pembiayaan per 31 Desember 2016 dan 2015 dialokasikan sebagai berikut: Beban pokok - usaha penyebrangan catatan 25
Beban pokok - usaha pelabuhan catatan 25 Beban usaha catatan 26
Jumlah Beban penyusutan
Aset sewa pembiayaan merupakan pembiayaan pembelian kapal kepada PT. Pengembangan Armada Nasional atas pembiayaan 5 kapal, yaitu KMP. Port Link II eks MV No.1 Seodong, KMP. Port Link III eks MV Sechang Cordelia, KMP. Port Link V eks MV No.5 Mirae, KMP. Port
Link 7 eks MV Yong-Joo dan KMP Port Link VIII eks MV Songlim Golden Blue. Pejelasan lebih lanjut diungkap pada Catatan 19.
Aset tetap Perseroan berupa armada kapal, bangunan serta kendaraan bermotor telah diasuransikan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada catatan 28b. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan adalah cukup untuk menutup
kemungkinan kerugian yang terjadi.
245.168.854.020 214.878.926.829
Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2016 dan 2015. Tidak ada aset tetap yang digunakan
sebagai jaminan.
2016 2015
158.200.627.147 144.026.226.939
67.408.285.675 55.533.415.504
19.559.941.198 15.319.284.386
419.569.513.900 304.028.144.388
23.151.672.078 -
11.754.003.802 335.430.766.770
111.220.447.628 -
- 446.651.214.398
Saldo Awal Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Saldo Akhir
31.402.622.382 17.476.269.258
- -
48.878.891.640 304.028.144.388
397.772.322.758 2015
439.574.468.006 -
- 104.143.701.236
335.430.766.770 20.004.954.106
31.402.622.382
Saldo Awal Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Saldo Akhir 2016
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan 28
PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2016 Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA
Piutang usaha diatas 1 tahun Piutang pegawai diatas 1 tahun
Software non Microsoft Kas dan setara kas dibatasi penggunaannya
Lisensi Sewa gudang
Pendapatan pihak ketiga yang akan diterima diatas 1 tahun Sewa rumah
Sertifikat tanah Uang muka
Sewa ruangan di kapal Dikurangi :
Penyisihan piutang usaha Penyisihan piutang pegawai
Jumlah aset tidak lancar lainnya
13. UTANG USAHA Pihak berelasi
Pembelian barang dan jasa
Pihak ketiga
Pembelian barang dan jasa Perusahaan pelayaran
Jumlah utang usaha
10.325.337.278 9.314.838.445
2.279.116.528 3.003.852.412
427.099.750
2015
1.617.176.990 1.617.176.990
31.630.656 33.506.246
20.617.867 62.612.369
320.339.490 211.802.052
122.775.848.343 101.493.874
1.375.843.874
2016 2015
40.833.291
6.330.849.170 5.358.879.670
Didalam aset tidak lancar lainnya terdapat biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah dan diamortisasi selama masa berlaku sertifikat tersebut.
2016
Utang pembelian barang dan jasa antara lain pekerjaan perbaikan kapal docking , pembelian suku cadang kapal, dan rehabilitasi dermaga, sedangkan utang perusahaan pelayaran merupakan utang atas transaksi penjualan tiket terpadu, yaitu kewajiban kepada pihak
penyeberangan kapal selain milik Perusahaan. 26.989.220.740
94.615.869.289 16.755.784.310
79.266.721.534 118.041.000
39.053.518
114.122.741.616 106.255.942.274
77.860.084.979 16.519.906.069
19.506.872.327 2.442.900.238
1.513.058.537 1.513.058.537
16.519.906.069 19.506.872.327
- 138.000.000
897.329.398 897.329.398
3.866.743.323 2.540.576.697
2.481.429.571
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan 29
