PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2016 Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
26. BEBAN USAHA
Gaji, Upah dan Kesejahteraan Karyawan Pajak
Pendidikan dan Latihan Perjalanan Dinas
Penyusutan catatan 11 Beban bunga sewa pembiayaan
Komunikasi Konsultan
Biaya Rapat Honor RapatTim
Mobilisasi Pegawai Beban Kantor Lain-lain
Cleaning Service Pemeliharaan Bangunan
Beban Operasional Hari Besar ISO, ISM Code
Pengamanan Alat Tulis Kantor
Pemasaran Lainnya Listrik dan Air
Barang Cetakan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
Konsumsi kantor dan kegiatan olah raga Perlengkapan Kantor
Sewa Beban Manajemen
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Beban Pengawasan dan Pemeriksaan
Beban Operasi Lain-lain Cetak Tiket
Pemeliharaan Peralatan Kantor Promosi
Pengembangan Sistem dan Organisasi Biaya Administrasi
Penelitian dan Pengembangan Mobilisasi Kapal
Asuransi Jasa Pelabuhan
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Lain-lain Beban Umum dan Administrasi Lain-lain
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lain-lain
Jumlah 2016
2015
1.749.883.806 1.559.303.111
1.988.059.512 2.540.970.486
12.894.071.636
2.864.355.325 4.984.267.497
9.672.744.770 10.244.728.206
19.559.941.198 15.319.284.386
43.334.260 77.422.800
234.295.450 425.427.800
411.734.789 84.484.600
31.999.553.287
5.400.430.379 4.597.010.842
1.412.057.395 3.177.332.303
3.938.035.156 2.673.357.904
2.744.319.586 3.091.139.516
2.347.016.509 2.498.424.477
2.971.797.845 2.465.222.230
5.560.698.288 8.455.133.917
4.459.061.576 4.396.549.659
1.495.985.980 1.331.699.340
1.624.203.874 2.017.043.640
2.023.856.040 1.760.834.195
3.863.496.573 2.637.904.287
3.934.344.220
1.226.281.289 866.733.300
2.766.912.322 1.370.800.109
407.358.944.315 401.753.964.306
16.676.750.471
1.983.311.657 2.149.858.879
3.484.846.285 2.570.266.972
564.106.478 2.227.798.262
1.174.221.039 894.534.232
2.289.242.888 27.420.619.654
23.159.012.861
2.174.229.082
621.039.818 603.747.765
1.279.012.628 1.248.149.450
3.635.743.490 4.644.414.462
4.509.415.976
2.711.750.511 2.431.953.798
3.170.422.255 2.450.768.552
346.019.356 571.618.503
1.461.483.936
4.246.331.519 3.374.825.787
27.197.462.815 30.421.993.580
727.382.910 134.341.000
245.551.676 184.024.618.827
192.922.395.541 45.602.120.038
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan 44
PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2016 Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
27. PENDAPATAN BEBAN LAIN-LAIN
Pendapatan bunga dan jasa giro Klaim asuransi PT Jasindo
Laba selisih kurs Selisih neto pembulatan kas lebih kurang
Laba penjualan aset Pendapatan rupa-rupa
Rugi selisih kurs - terealisasi Sumbangan
Penurunan nilai aset Ganti rugi
Selisih pembulatan - kas Beban rupa-rupa
Jumlah 28. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
Berikut adalah perjanjiantransaksi signifikan dengan pihak berelasi:
a. Hubungan sebagai Pemegang Saham
Pemerintah Republik Indonesia
b. Hubungan kepemilikan dan atau kepengurusan
1 2
3 6.842
414 11.670.144.912
7.138.871.583 138.340.121.969
84.460.518.435 2016
2015
113.155.500.596 46.232.899.086
234.165.011 4.761.882.629
10.338.202.115 5.556.601.508
66.033 102.309
3.327.040.000 615.569.716
27.500.224.603 47.990.164.799
1.487.187.732 2.416.498.977
2.878.317.491 815
8.604.164.392 738.975.496
588.160.000
Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi- transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.
Perusahaan mempunyai aset tetap berupa kapal dan dermaga pelabuhan yang berasal dari Pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, antara lain aset yang sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah PP mengenai Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia PMN dan Aset Yang Belum Ditentukan Statusnya BPYBDS, masih menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah PP.
Transaksi dengan seluruh BUMN dan lainnya yang mempunyai hubungan kepemilikan dan atau kepengurusan diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak berelasi, yaitu:
Perusahaan mengadakan transaksi bisnis kepada Perusahaan milik negara yang diperlakukan sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak ketiga
Perusahaan mempunyai rekening giro dan deposito berjangka pada beberapa bank milik negara. Jumlah penempatan Perusahaan pada bank milik negara dalam bentuk rekening giro dan deposito berjangka masing-masing berjumlah Rp1.939.212.447.295 dan
Rp1.941.144.336.498 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing mencerminkan 31.13 dan 36,18 dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Pendapatan bunga yang diakui untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp113.155.500.596 dan Rp46.232.899.086 mencerminkan 73,21 dan 43,97 dari jumlah pendapatan lain-lain pada masing-masing periode.
Perusahaan mengasuransikan aset tetap, berupa kapal pada PT Asuransi Jasa Indonesia Persero yang merupakan perusahaan asuransi milik negara. Premi asuransi tersebut untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp25.934.829.053 dan Rp20.956.848.151 mencerminkan 6.37 dan 5.22 dari jumlah beban usaha pada masing-masing periode. 1.389.449.348
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan 45
