PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2016 Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA Lanjutan Pihak ketiga
PT Prima Eksekutif - Klaim Dermaga Padangbai PT Karya Sandang - KSO Bunker BBM Cabang Ketapang
Lain-lain dibawah 50Juta
Jumlah
- -
- -
8. PERSEDIAAN
Bahan bakar Suku cadang dan perlengkapan kapal
Tiket Cat
Pelumas, Gemuk, dan Peralatan Kapal
Jumlah persediaan
Manajemen tidak membentuk penyisihan persediaan karena berkeyakinan bahwa seluruh persediaan tidak mengalami penurunan nilai. 18.878.300.674
6.246.720.827 15.356.573.864
2.615.878.717
42.629.779.810 -
109.115.300 3.521.726.810
3.521.726.810
33.990.098.411 16.014.075.354
24.600.000 31.479.200
43.392.890.766 1.213.907.305
1.254.830.861
2016
Surat Direktur Utama PT Prima Eksekutif kepada Direktur Teknik PT ASDP
Indonesia Ferry Persero Nomor:
2.00553SW08BDSRSPEXI14 tanggal 03 Nopember 2014 perihal Kerusakan Dermaga MB I Padangbai. Surat PLH Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry Persero Nomor: 22SKE-DTXIASDP-2014 tanggal 04 Nopember 2014 perihal
Kerusakan Dermaga MB I Padangbai. Surat Direktur Utama PT Prima Eksekutif kepada Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry Persero Nomor: 2.
005632SW08BD01SRSPEXI14 tanggal 05 Nopember 2014 perihal Kerusakan Dermaga MB I Padangbai. Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Dermaga I Pelabuhan Penyeberangan Padangbai antara PT ASDP Indonesia Ferry Persero dengan PT
Nindya Karya Persero Nomor:Sperj.819TN.303ASDP-2014 tanggal 15 Desember 2014.
55.574.750 51.462.400
Saldo suku cadang dan perlengkapan kapal per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp35.259.426.683 dan Rp34.700.066.261 merupakan suku cadang minimum yang harus ada disetiap kapal Perusahaan.
35.259.426.684 34.700.066.261
Surat Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry Persero kepada Direktur PT Prima Eksekutif Nomor: 31SKE-DTXASDP-2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal Kerusakan Dermaga I Padangbai.
2015
6.839.382.027 6.591.941.088
Pendapatan klaim Dermaga Padangbai - PT Prima Eksekutif sebesar Rp3.521.726.810 merupakan pendapatan yang akan diterima atas kerusakan Dermaga MB I Padangbai akibat ditabrak oleh KMP. Andhika Nusantara pada tanggal 8 Oktober 2014 menyebabkan Dermaga I
Padangbai yang sebelumnya masih dapat beroperasi menjadi tidak dapat dioperasikan, dengan korespondensi sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan 24
PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2016 Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA
Uang muka:
Pihak berelasi Pihak ketiga
Biaya dibayar dimuka:
Asuransi kapal Asuransi personal accident
Asuransi purna jabatan Sewa gedung
Premi asuransi kendaraan Lain-lain
Jumlah uang muka dan biaya dibayar dimuka
10. ASET LANCAR LAINNYA
Piutang pegawai Piutang klaim asuransi
Uang jaminan Piutang lain-lain
Jumlah aset lancar lainnya
1.127.977.512 1.506.248.139
5.472.539.182 -
1.542.554.822 2.192.581.645
22.370.181.735 17.579.473.962
358.365.320 406.090.551
1.105.497.083 1.305.184.375
1.483.213.086 1.007.595.464
87.386.836 115.985.091
1.962.345.053 2.963.563.315
6.539.362.200
742.838.029 1.797.829.814
55.761.513 39.705.125
3.432.825.193 7.310.074.121
2016 2015
2015 2016
11.414.994.785 6.222.893.728
4.415.824.750 3.365.579.793
Uang muka merupakan uang muka belanja untuk keperluan operasional Persahaan seperti uang muka pembelian barang, perjalanan dinas, kegiatan, pendidikan dan pelatihan.
7.991.000.441 15.830.819.535
9.588.473.521
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan 25
PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2016 Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
11. ASET TETAP a. Aset tetap kepemilikan langsung
Harga Perolehan
Tanah Bangunan rumah dinas dan
perkantoran Bangunan pelabuhan
Armada kapal Kendaraan
Peralatan kantor Aset tetap dalam
konstruksi
Akumulasi Penyusutan
Bangunan rumah dinas dan perkantoran
Bangunan pelabuhan Armada kapal
Kendaraan Peralatan kantor
Nilai Buku 4.277.208.704.930
944.509.849.551 7.876.090.000
10.806.800.824 5.203.035.663.657
227.692.584.762 7.876.089.952
10.806.800.715 1.506.795.538.005
2.979.422.861.019 3.696.240.125.652
18.687.283.080 620.262.342.606
- 304.737.602.058
334.212.023.628
915.456.602.757 60.039.278.441
7.202.161.925 -
- 67.241.440.366
1.297.785.843.911 781.594.781.892
140.720.152.771 -
6.858.331.906 27.671.881.309
4.960.235.547 7.876.089.952
138.764.836 19.046.846.620
2.291.536.531 -
- 21.338.383.151
409.433.055.649 72.518.497.987
- 3.809.703.973
478.141.849.663 300.522.631.950
6.707.165.876 138.764.840
- 293.930.801.234
61.379.192.131 1.792.095.102.513
Pengurangan
- -
40.201.172.067 89.807.582.670
- -
7.876.090.000 -
7.876.090.000
Reklasifikasi
- 254.100.000
52.113.541.014
2016
59.279.500.650 1.324.987.323.305
2.703.435.532.245 36.981.525.407
81.723.999.229 4.258.521.421.850
Penambahan
- 1.845.591.481
Saldo Awal
52.113.541.014
4.868.823.640.029
Saldo Akhir
2.833.227.049.634 166.585.147.258
136.498.683.265 11.234.501.500
8.083.583.441 324.247.506.945
24.617.262.068
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan 26