PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2016 Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA Lanjutan Pihak ketiga

PT Prima Eksekutif - Klaim Dermaga Padangbai PT Karya Sandang - KSO Bunker BBM Cabang Ketapang Lain-lain dibawah 50Juta Jumlah - - - -

8. PERSEDIAAN

Bahan bakar Suku cadang dan perlengkapan kapal Tiket Cat Pelumas, Gemuk, dan Peralatan Kapal Jumlah persediaan Manajemen tidak membentuk penyisihan persediaan karena berkeyakinan bahwa seluruh persediaan tidak mengalami penurunan nilai. 18.878.300.674 6.246.720.827 15.356.573.864 2.615.878.717 42.629.779.810 - 109.115.300 3.521.726.810 3.521.726.810 33.990.098.411 16.014.075.354 24.600.000 31.479.200 43.392.890.766 1.213.907.305 1.254.830.861 2016 Surat Direktur Utama PT Prima Eksekutif kepada Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry Persero Nomor: 2.00553SW08BDSRSPEXI14 tanggal 03 Nopember 2014 perihal Kerusakan Dermaga MB I Padangbai. Surat PLH Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry Persero Nomor: 22SKE-DTXIASDP-2014 tanggal 04 Nopember 2014 perihal Kerusakan Dermaga MB I Padangbai. Surat Direktur Utama PT Prima Eksekutif kepada Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry Persero Nomor: 2. 005632SW08BD01SRSPEXI14 tanggal 05 Nopember 2014 perihal Kerusakan Dermaga MB I Padangbai. Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Dermaga I Pelabuhan Penyeberangan Padangbai antara PT ASDP Indonesia Ferry Persero dengan PT Nindya Karya Persero Nomor:Sperj.819TN.303ASDP-2014 tanggal 15 Desember 2014. 55.574.750 51.462.400 Saldo suku cadang dan perlengkapan kapal per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp35.259.426.683 dan Rp34.700.066.261 merupakan suku cadang minimum yang harus ada disetiap kapal Perusahaan. 35.259.426.684 34.700.066.261 Surat Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry Persero kepada Direktur PT Prima Eksekutif Nomor: 31SKE-DTXASDP-2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal Kerusakan Dermaga I Padangbai. 2015 6.839.382.027 6.591.941.088 Pendapatan klaim Dermaga Padangbai - PT Prima Eksekutif sebesar Rp3.521.726.810 merupakan pendapatan yang akan diterima atas kerusakan Dermaga MB I Padangbai akibat ditabrak oleh KMP. Andhika Nusantara pada tanggal 8 Oktober 2014 menyebabkan Dermaga I Padangbai yang sebelumnya masih dapat beroperasi menjadi tidak dapat dioperasikan, dengan korespondensi sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan 24 PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2016 Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Uang muka: Pihak berelasi Pihak ketiga Biaya dibayar dimuka: Asuransi kapal Asuransi personal accident Asuransi purna jabatan Sewa gedung Premi asuransi kendaraan Lain-lain Jumlah uang muka dan biaya dibayar dimuka

10. ASET LANCAR LAINNYA

Piutang pegawai Piutang klaim asuransi Uang jaminan Piutang lain-lain Jumlah aset lancar lainnya 1.127.977.512 1.506.248.139 5.472.539.182 - 1.542.554.822 2.192.581.645 22.370.181.735 17.579.473.962 358.365.320 406.090.551 1.105.497.083 1.305.184.375 1.483.213.086 1.007.595.464 87.386.836 115.985.091 1.962.345.053 2.963.563.315 6.539.362.200 742.838.029 1.797.829.814 55.761.513 39.705.125 3.432.825.193 7.310.074.121 2016 2015 2015 2016 11.414.994.785 6.222.893.728 4.415.824.750 3.365.579.793 Uang muka merupakan uang muka belanja untuk keperluan operasional Persahaan seperti uang muka pembelian barang, perjalanan dinas, kegiatan, pendidikan dan pelatihan. 7.991.000.441 15.830.819.535 9.588.473.521 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan 25 PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2016 Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

11. ASET TETAP a. Aset tetap kepemilikan langsung

Harga Perolehan Tanah Bangunan rumah dinas dan perkantoran Bangunan pelabuhan Armada kapal Kendaraan Peralatan kantor Aset tetap dalam konstruksi Akumulasi Penyusutan Bangunan rumah dinas dan perkantoran Bangunan pelabuhan Armada kapal Kendaraan Peralatan kantor Nilai Buku 4.277.208.704.930 944.509.849.551 7.876.090.000 10.806.800.824 5.203.035.663.657 227.692.584.762 7.876.089.952 10.806.800.715 1.506.795.538.005 2.979.422.861.019 3.696.240.125.652 18.687.283.080 620.262.342.606 - 304.737.602.058 334.212.023.628 915.456.602.757 60.039.278.441 7.202.161.925 - - 67.241.440.366 1.297.785.843.911 781.594.781.892 140.720.152.771 - 6.858.331.906 27.671.881.309 4.960.235.547 7.876.089.952 138.764.836 19.046.846.620 2.291.536.531 - - 21.338.383.151 409.433.055.649 72.518.497.987 - 3.809.703.973 478.141.849.663 300.522.631.950 6.707.165.876 138.764.840 - 293.930.801.234 61.379.192.131 1.792.095.102.513 Pengurangan - - 40.201.172.067 89.807.582.670 - - 7.876.090.000 - 7.876.090.000 Reklasifikasi - 254.100.000 52.113.541.014 2016 59.279.500.650 1.324.987.323.305 2.703.435.532.245 36.981.525.407 81.723.999.229 4.258.521.421.850 Penambahan - 1.845.591.481 Saldo Awal 52.113.541.014 4.868.823.640.029 Saldo Akhir 2.833.227.049.634 166.585.147.258 136.498.683.265 11.234.501.500 8.083.583.441 324.247.506.945 24.617.262.068 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan 26