PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA Lanjutan Pihak ketiga PERSEDIAAN

PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2016 Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Piutang usaha diatas 1 tahun Piutang pegawai diatas 1 tahun Software non Microsoft Kas dan setara kas dibatasi penggunaannya Lisensi Sewa gudang Pendapatan pihak ketiga yang akan diterima diatas 1 tahun Sewa rumah Sertifikat tanah Uang muka Sewa ruangan di kapal Dikurangi : Penyisihan piutang usaha Penyisihan piutang pegawai Jumlah aset tidak lancar lainnya

13. UTANG USAHA Pihak berelasi

Pembelian barang dan jasa Pihak ketiga Pembelian barang dan jasa Perusahaan pelayaran Jumlah utang usaha 10.325.337.278 9.314.838.445 2.279.116.528 3.003.852.412 427.099.750 2015 1.617.176.990 1.617.176.990 31.630.656 33.506.246 20.617.867 62.612.369 320.339.490 211.802.052 122.775.848.343 101.493.874 1.375.843.874 2016 2015 40.833.291 6.330.849.170 5.358.879.670 Didalam aset tidak lancar lainnya terdapat biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah dan diamortisasi selama masa berlaku sertifikat tersebut. 2016 Utang pembelian barang dan jasa antara lain pekerjaan perbaikan kapal docking , pembelian suku cadang kapal, dan rehabilitasi dermaga, sedangkan utang perusahaan pelayaran merupakan utang atas transaksi penjualan tiket terpadu, yaitu kewajiban kepada pihak penyeberangan kapal selain milik Perusahaan. 26.989.220.740 94.615.869.289 16.755.784.310 79.266.721.534 118.041.000 39.053.518 114.122.741.616 106.255.942.274 77.860.084.979 16.519.906.069 19.506.872.327 2.442.900.238 1.513.058.537 1.513.058.537 16.519.906.069 19.506.872.327 - 138.000.000 897.329.398 897.329.398 3.866.743.323 2.540.576.697 2.481.429.571 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan 29 PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2016 Dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

14. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

PPh pasal 22 PPh pasal 23 PPh pasal 25 Jumlah b. Utang Pajak PPh pasal 15 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 4 2 Pasal 29 Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Wapu Jumlah c. Pajak Penghasilan Laba sebelum pajak Beda waktu : Penyisihan piutang ragu-ragu Penyusutan aset tetap Beban imbalan pasca kerja Jumlah Beda waktu Beda tetap : Beban pajak Beban promosi Sumbangan Sewa rumah dinas Pendapatan Klaim Ganti rugi Beban administrasi bank Konsumsi manajemen Jumlah Beda tetap 2015 7.175.811.281 9.688.690.470 40.725.585.149 15.334.849.961 174.683.640 1.654.916.258 1.456.060.510 2016 38.698.056.078 1.226.281.289 43.334.260 - 28.050.567.840 - 2.041.248.429 - 582.362.210 25.862.932.719 9.037.287.825 47.186.047.559 1.165.131.621 1.362.096.386 825.923.300 2.261.682.489 1.042.161.115 1.140.452.495 11.805.111.943 11.662.121.190 4.585.966.402 3.113.883.215 1.780.688.892 36.707.424.435 18.854.874.465 10.338.202.115 - 3.022.157.086 261.275.039.555 236.699.224.809 395.619.788 216.375.236 27.595.716.764 10.042.653.093 99.024.088 389.775.928 195.666.669 1.582.960.593 999.550.197 149.823.452 5.815.071 248.773.930 11.429.322.265 4.373.658.154 768.037.964 696.436.582 26.719.316.500 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan 30