PT Alam Sutera Realty Tbk. PT Alam Sutera Realty Tbk.
dan Entitas Anak and Subsidiaries
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Notes to the Consolidated Financial Statements
lanjutan continued
93
36. Perjanjian-perjanjian penting
lanjutan 36.
Significant agreements continued
u. Pada tanggal 24 September 2013, Grup
mengadakan perjanjian fasilitas lindung nilai Deliverable USD Call Spread Option dengan
Nomura Singapore Ltd, sebesar USD 20.000.000 untuk spread antara Rp 11 ribu dan Rp 12.500
Rupiah penuh dengan premi sebesar 2,25 per tahun dari nilai transaksi. Beban premi dibayar
setiap tanggal 27 Maret dan 27 September. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27
Maret 2017. Pada tanggal 26 September 2013, Grup mengadakan perjanjian fasilitas lindung
nilai Deliverable USD Call Spread Option dengan Nomura Singapore Ltd, sebesar USD
15.000.000 untuk spread antara Rp 11 ribu dan Rp 12.500 Rupiah penuh dengan premi sebesar
2,18 per tahun dari nilai transaksi. Beban premi dibayar setiap tanggal 27 Maret dan 27
September. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2017. Perjanjian ini telah
direstrukturisasi pada tanggal 11 Maret 2014, Grup mengadakan perjanjian fasilitas lindung
nilai Non Deliverable USD Call Spread Option dengan Nomura Singapore Ltd, sebesar USD
35.000.000 untuk spread antara Rp 11 ribu dan Rp 12.500 Rupiah penuh yang berlaku efektif
mulai 29 Januari 2014 dengan premi sebesar 1,75 per tahun dari nilai transaksi. Beban premi
dibayar setiap tanggal 29 Januari dan 29 Juli. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29
Januari 2019. u.
On 24 September 2013, the Group entered into Deliverable USD Call Spread Option Facility
with Nomura Singapore Ltd, amounted to USD 20,000,000 with spread between Rp 11 thousands
and Rp 12,500 full of Rupiah with annual premium of 2.25 from the notional amount.
Premium will be paid on each 27 March and 27 September. This facility will due on 27 March
2017. On 26 September 2013, the Group entered into Deliverable USD Call Spread Option
Facility with Nomura Singapore Ltd, amounted to USD 15,000,000 with spread between Rp 11
thousands and Rp 12,500 full of Rupiah with annual premium of 2.18 from the notional
amount. Premium will be paid on each 27 March and 27 September. This facility will due on 27
March 2017. This agreement was restructured on 11 March 2014, the Group entered into Non
Deliverable USD Call Spread Option Facility with Nomura Singapore Ltd, amounted to USD
35,000,000 with spread between Rp 11 thousands and Rp 12,500 full of Rupiah with annual
premium of 1.75 from the notional amount. Premium will be paid on each 29 January and 29
July. This facility will due on 29 January 2019.
v. Pada tanggal 26 Maret 2014, Grup mengadakan
perjanjian fasilitas lindung nilai Non Deliverable USD Call Spread Option dengan Deutsche Bank
AG Singapore, sebesar USD 25.000.000 untuk spread antara Rp 12 ribu dan Rp 13.500 Rupiah
penuh yang berlaku efektif mulai 29 Januari 2014 dengan premi sebesar 1,47 per tahun dari
nilai transaksi. Beban premi dibayar setiap tanggal 29 Januari dan 29 Juli. Fasilitas ini akan
jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2019. v.
On 26 March 2014, the Group entered into Non Deliverable USD Call Spread Option Facility
with Deutsche Bank AG Singapore, amounted to USD 25,000,000 with spread between Rp 12
thousands and Rp 13,500 full of Rupiah with annual premium of 1.47 from the notional
amount. Premium will be paid on each 29 January and 29 July. This facility will due on 29
January 2019.
w. Pada tanggal 25 Maret 2014, Grup mengadakan
perjanjian fasilitas lindung nilai Non Deliverable USD Call Spread Option dengan J.P. Morgan
Singapore, sebesar USD 25.000.000 untuk spread antara Rp 12 ribu dan Rp 13.500 Rupiah penuh
yang berlaku efektif mulai 29 Januari 2014 dengan premi sebesar 1,47 per tahun dari nilai
transaksi. Beban premi dibayar setiap tanggal 29 Januari dan 29 Juli. Fasilitas ini akan jatuh tempo
pada tanggal 29 Januari 2019. w.
On 25 March 2014, the Group entered into Non Deliverable USD Call Spread Option Facility
with J.P. Morgan Singapore, amounted to USD 25,000,000 with spread between Rp 12 thousands
and Rp 13,500 full of Rupiah with annual premium of 1.47 from the notional amount.
Premium will be paid on each 29 January and 29 July. This facility will due on 29 January 2019.
