Provisi dan kontinjensi Summary

PT Alam Sutera Realty Tbk. PT Alam Sutera Realty Tbk. dan Entitas Anak and Subsidiaries Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Notes to the Consolidated Financial Statements lanjutan continued Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In thousands of Rupiah, except otherwise stated 44 31 Desember December 2014 2013

5. Kas dan setara kas

lanjutan 5. Cash and cash equivalents continued Jumlah – pindahan 230.517.327 241.947.665 Total – brought forward Dalam Dolar Amerika Serikat In US Dollar The Bank of New York Mellon 384.002.835 2.590.306 The Bank of New York Mellon DBS Bank, Singapura 16.757.516 17.035.749 DBS Bank, Singapore PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 14.928.816 117.268.276 Persero Tbk PT Bank Mutiara Tbk 10.430 687.389 PT Bank Mutiara Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 35.685 18.218 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 35.903 14.962.943 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk 18.570 1.914.260 PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk 18.138 615.641 Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk - 364.464 PT Bank Permata Tbk Dalam Dolar Singapura In Singapore Dollar DBS Bank, Singapura 4.299.079 6.662 DBS Bank, Singapore Deposito berjangka jangka pendek Short-term deposits - pihak ketiga : third parties : Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 208.000.000 165.000.000 Persero Tbk PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 34.400.000 117.500.000 Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 10.100.000 13.260.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 6.000.000 1.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 7.000.000 7.000.000 Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Permata Tbk 7.000.000 - PT Bank Permata Tbk PT Bank Central AsiaTbk 50.000 50.000 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 2.100.000 - Persero Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk - 13.000.000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk - 10.000.000 PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk Dalam Dolar Amerika Serikat In US Dollar PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk - 165.959.814 Persero Tbk 925.274.299 890.181.387 Dikurangi : Less : The Bank of New York Mellon The Bank of New York Mellon Cadangan pembayaran bunga - Interest reserve accounts - Dolar Amerika Serikat catatan 8 44.520.408 - US Dollar note 8 Jumlah 880.753.891 890.181.387 Total Tingkat bunga kas pada bank dan Interest rate of cash at bank and deposito berjangka per tahun : time deposits per annum : Dalam Rupiah 1 - 10 1 - 8 In Rupiah Dalam Dolar Amerika Serikat 0,035 - 3,5 1 - 1 ,25 In US Dollar