PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2015 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2015
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
75
17. ASET YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI DIMILIKI UNTUK DIJUAL lanjutan
17. ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE continued
Kelompok utama aset dan liabilitas NLH pada tanggal 30 November 2014 Tidak diaudit yang diklasifikasikan
sebagai dimiliki untuk dijual setelah penyesuaian eliminasi:
The major classes of NLH assets and liabilities as of November 30, 2014 Unaudited, classified as held for
sale are as follows after elimination adjustments:
30 November 2014 - Tidak Diaudit
November 30, 2014 - Unaudited
ASET ASSETS
Aset Lancar Current Assets
Kas dan bank 9.207.242.032
Cash on hand and in banks Piutang usaha
4.856.576.860 Trade receivables
Piutang lain-lain 2.091.541.095
Other receivables Persediaan
1.299.265.880 Inventories
Uang muka dan biaya dibayar dimuka 2.233.492.184
Advance and prepaid expenses Pajak dibayar di muka
61.082.924 Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar 19.749.200.975
Total Current Assets Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets
Piutang pihak berelasi 115.723.476.700
Due from related parties Aset tetap - bersih
2.257.343.526 Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan 872.381.285
Deferred tax assets Aset lain-lain
5.146.380.652 Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar 123.999.582.163
Total Non-Current Assets JUMLAH ASET
143.748.783.138 TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities
Utang usaha 3.502.057.373
Trade payables Utang lain-lain
51.671.512.676 Other payables
Biaya masih harus dibayar 6.762.464.561
Accrued expenses Cadangan atas penggantian
Reserve for replacement of perabotan dan peralatan
5.170.803.595 operating furniture and equipment
Utang pajak 7.601.437.918
Taxes payable Uang muka pelanggan
7.060.567.519 Customer deposit
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 81.768.843.642
Total Current Liabilities Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities
Utang pihak berelasi 46.888.318.835
Due to related parties Liabilitas imbalan kerja karyawan
283.515.047 Employee benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 47.171.833.882
Total Non-Current Liabilities Jumlah Liabilitas
128.940.677.524 Total Liabilities
I
anggal f
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk. DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2015 Dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk.
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2015
And The Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
76
17. ASET YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI DIMILIKI UNTUK DIJUAL lanjutan
17. ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE continued
Arus kas bersih dari NLH untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2014 adalah
sebagai berikut setelah penyesuaian eliminasi: The net cash flows of NLH for the eleven months
period ended November 30, 2014 is presented below after eliminations adjustments:
2014 Sebelas Bulan
- Tidak Diaudit Eleven Months
- Unaudited
Kas neto dari aktivitas operasi 37.422.736.897
Net cash from operating activities Kas neto dari aktivitas investasi
1.705.462.056 Net cash from investing activities
Kas neto dari aktivitas pendanaan 39.838.809.026
Net cash from financing activities
Bersih 4.121.534.185
Net
Perhitungan rugi bersih dari divestasi NLH adalah sebagai berikut:
The calculation of net loss from the divestment of NLH are as follows:
Jumlah Amount Penerimaan dari penjualan
1.249.000.000 Proceed from sale
` Nilai tercatat investasi
14.796.259.058 Carrying amount of investment
Rugi atas penjualan investasi Loss on sales of investment in shares
saham Entitas Anak 13.547.259.058
of stock in Subsidiary 18. ASET LAIN-LAIN
18. OTHER ASSETS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
31 Desember 2015 31 Desember 2014 December 31, 2015
December 31, 2014
Investasi pada ventura bersama Investment in joint ventures
lihat Catatan 42 butir j 140.648.442.181
100.831.271.066 see Note 42 point j
Beban ditangguhkan 11.626.313.335
4.505.050.843 Deferred charges
Uang jaminan 4.939.831.673
2.057.646.152 Security deposits
Lain-lain 5.925.672.004
14.731.400.615 Others
Jumlah 163.140.259.193
122.125.368.676 Total
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, beban ditangguhkan terutama merupakan biaya yang
dikeluarkan oleh PT Rasuna Residence Development RRD, Entitas Anak, untuk keperluan operasional pada
tahap awal pengembangan the Grove Hotel. As of December 31, 2015 dan 2014, deferred charges
mainly represents costs incurred by PT Rasuna Residence Development RRD, Subsidiary, for
operational cost for the early stages of development of the Grove Hotel.
19. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PENDEK
19. SHORT-TERM BANK AND FINANCIAL INSTITUTION LOANS
Utang bank dan lembaga keuangan jangka pendek terdiri dari:
Short-term bank and financial institution loans consists of:
31 Desember 2015 31 Desember 2014 December 31, 2015
December 31, 2014
Bank: Bank:
Dalam Dolar Amerika Serikat In United States Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. Persero Tbk.
US 15.323.644 pada tahun US 15,323,644 in 2015
2015 dan 2014 211.389.668.980
190.626.131.360 and 2014
