ASET TAKBERWUJUD INTANGIBLE ASSETS
the Indonesian language.
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Year Ended December 31, 2015 Expressed In Rupiah, unless otherwise stated
50
14. HUTANG BANK DAN CERUKAN lanjutan 14. BANK LOANS AND OVERDRAFT continued
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta
Pada bulan
Oktober 2014,
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit tanpa komitmen
sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,50 per tahun. Fasilitas ini
berakhir pada tanggal 21 Oktober 2015 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Oktober
2016. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan barang
dagang Perusahaan
sebesar Rp50.000.000.000 yang diikat secara fidusia.
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch
In October 2014, the Company obtained an uncommitted
credit facility
amounting to
Rp50,000,000,000 with interest at 10.50 per annum. This facility expired on October 21, 2015
and has been extended up to October 22, 2016. The facility is secured by the Company’s
inventories in the amount of Rp50,000,000,000 which are covered by fiduciary agreement.
Pinjaman tersebut mengharuskan Perusahaan untuk menjaga Current Ratio minimum 1,2x, Debt
to EBITDA Ratio maksimum 3,9x, Debt Service Coverage Ratio minimum 1,2x.
This facility requires the Company to maintain Current Ratio at a minimum of 1.2x, Debt to
EBITDA Ratio at a maximum of 3.9x, Debt Service Coverage Ratio at a minimum of 1.2x.
PT Bank CIMB Niaga Tbk Pada
bulan September
2014, Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit cerukan sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga
sebesar 10,75 per tahun pada tahun 2015 dan 2014. Fasilitas kredit tersebut telah berakhir pada
tanggal 24 September 2015, dan diperpanjang sampai dengan tanggal 24 September 2016.
PT Bank CIMB Niaga Tbk In September 2014, the Company obtained
overdraft credit facility with a total amount of Rp50,000,000,000 with interest at 10.75 per
annum in 2015 and 2014. This facility expired on September 24, 2015 and has been extended up to
September 24, 2016.
Fasilitas kredit tersebut mengharuskan Perusahaan untuk menjaga Leverage Ratio Debt to Equity
maksimum 3,5x, Interest Service Coverage Ratio minimum 2,0x, dan menjaga nilai piutang dan
persediaan supaya lebih besar dari nilai hutang bank jangka pendek dan hutang usaha.
This loan requires the Company to maintain Leverage Ratio Debt to Equity at a maximum of
3.5x, Interest Service Coverage Ratio at a minimum of 2.0x, and to maintain the balance of
accounts receivable and inventory at greater than the balance of short-term bank loan and trade
payables.
The Bank Nationalnobu Tbk Pada
bulan November
2015, Perusahaan
memperoleh fasilitas kredit tanpa komitmen sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku
bunga sebesar 10,50 per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan barang dagang
Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 yang diikat secara fidusia.
The Bank Nationalnobu Tbk In November 2015, the Company obtained an
uncommitted credit
facility amounting
to Rp50,000,000,000 with interest at 10.50 per
annum. The facility is secured by the Company’s inventories in the amount of Rp50,000,000,000
which are covered by fiduciary agreement.
Pinjaman tersebut mengharuskan Perusahaan untuk menjaga Current Ratio minimum 1,2x, Debt
to EBITDA Ratio maksimum 3,9x, dan Debt Service Coverage Ratio minimum 1,2x.
The loan requires the Company to maintain Current Ratio at a minimum of 1.2x, Debt to EBITDA Ratio
at a maximum of 3.9x, and Debt Service Coverage Ratio at a minimum of 1.2x.
Fasilitas ini
akan berakhir
pada tanggal
17 November 2016. This facility will expire on November 17, 2016.
Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini belum digunakan.
As of December 31, 2015, this facility has not been utilized yet.
the Indonesian language.
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Year Ended December 31, 2015 Expressed In Rupiah, unless otherwise stated
51
14. HUTANG BANK DAN CERUKAN lanjutan 14. BANK LOANS AND OVERDRAFT continued
PT Bank Commonwealth Indonesia Pada bulan Juni 2011, Perusahaan memperoleh
fasilitas kredit
Demand Loan
sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga
sebesar 10,75 per tahun selama tahun 2015 2014: berkisar antara 10,50 - 11,25 per tahun.
Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juni 2016. Pinjaman ini dijamin dengan
persediaan
Perusahaan sebesar
Rp50.000.000.000 yang diikat secara fidusia. Pinjaman tersebut mengharuskan Perusahaan
untuk menjaga Gearing Ratio Debt to Networth maksimum 1,5x dan Interest Coverage Ratio
minimum 1,5x. PT Bank Commonwealth Indonesia
In June 2011, the Company obtained a credit facility
Demand Loan
amounting to
Rp50,000,000,000 with interest rate at 10.75 per annum in 2015 2014: ranging from 10.50 -
11.25 per annum. This facility has been extended and will expire on June 7, 2016. The loan
is secured with the Company’s inventories amounting to Rp50,000,000,000 which are covered
by fiduciary agreement. This facility requires the Company to maintain
Gearing Ratio Debt to Networth at a maximum of 1.5x and Interest Coverage Ratio at a minimum of
1.5x.
Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada saldo hutang atas fasilitas ini.
As of December 31, 2015, there is no outstanding loan balance from this facility.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan
telah memenuhi
semua rasio
keuangan yang dipersyaratkan.
As of December 31, 2015 and 2014, the Company has complied with all required financial ratios.
15. HUTANG USAHA 15. TRADE PAYABLES
Hutang usaha merupakan hutang kepada pemasok terutama untuk pembelian bahan baku dan
barang jadi: Trade payables are owed to suppliers mainly for
purchases of raw materials and merchandise inventory:
a. Jumlah hutang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:
a. Trade payables by supplier are as follows:
2015 2014
Pihak berelasi Catatan 30 Related party Note 30
PT Wyeth Indonesia 60.390.592.981 139.975.726.536
PT Wyeth Indonesia Pihak ketiga
Third parties Pemasok dalam negeri
541.385.420.643 412.515.395.935 Local suppliers
Pemasok luar negeri 7.271.865.691
33.939.912.614 Foreign suppliers
Sub-jumlah 548.657.286.334 446.455.308.549
Sub-total
Jumlah 609.047.879.315 586.431.035.085
Total
b. Jumlah hutang usaha berdasarkan mata uang
adalah sebagai berikut: b. Trade payables by currency are as follows:
2015 2014
Rupiah 601.222.970.710 579.862.155.285
Rupiah Dolar Amerika Serikat
7.824.908.605 6.568.879.800
US Dollar
Jumlah 609.047.879.315 586.431.035.085
Total