ASET TAKBERWUJUD INTANGIBLE ASSETS

the Indonesian language. PT TIGARAKSA SATRIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TIGARAKSA SATRIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Year Ended December 31, 2015 Expressed In Rupiah, unless otherwise stated 50 14. HUTANG BANK DAN CERUKAN lanjutan 14. BANK LOANS AND OVERDRAFT continued The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta Pada bulan Oktober 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit tanpa komitmen sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,50 per tahun. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 21 Oktober 2015 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan barang dagang Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 yang diikat secara fidusia. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch In October 2014, the Company obtained an uncommitted credit facility amounting to Rp50,000,000,000 with interest at 10.50 per annum. This facility expired on October 21, 2015 and has been extended up to October 22, 2016. The facility is secured by the Company’s inventories in the amount of Rp50,000,000,000 which are covered by fiduciary agreement. Pinjaman tersebut mengharuskan Perusahaan untuk menjaga Current Ratio minimum 1,2x, Debt to EBITDA Ratio maksimum 3,9x, Debt Service Coverage Ratio minimum 1,2x. This facility requires the Company to maintain Current Ratio at a minimum of 1.2x, Debt to EBITDA Ratio at a maximum of 3.9x, Debt Service Coverage Ratio at a minimum of 1.2x. PT Bank CIMB Niaga Tbk Pada bulan September 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit cerukan sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,75 per tahun pada tahun 2015 dan 2014. Fasilitas kredit tersebut telah berakhir pada tanggal 24 September 2015, dan diperpanjang sampai dengan tanggal 24 September 2016. PT Bank CIMB Niaga Tbk In September 2014, the Company obtained overdraft credit facility with a total amount of Rp50,000,000,000 with interest at 10.75 per annum in 2015 and 2014. This facility expired on September 24, 2015 and has been extended up to September 24, 2016. Fasilitas kredit tersebut mengharuskan Perusahaan untuk menjaga Leverage Ratio Debt to Equity maksimum 3,5x, Interest Service Coverage Ratio minimum 2,0x, dan menjaga nilai piutang dan persediaan supaya lebih besar dari nilai hutang bank jangka pendek dan hutang usaha. This loan requires the Company to maintain Leverage Ratio Debt to Equity at a maximum of 3.5x, Interest Service Coverage Ratio at a minimum of 2.0x, and to maintain the balance of accounts receivable and inventory at greater than the balance of short-term bank loan and trade payables. The Bank Nationalnobu Tbk Pada bulan November 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit tanpa komitmen sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,50 per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan barang dagang Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 yang diikat secara fidusia. The Bank Nationalnobu Tbk In November 2015, the Company obtained an uncommitted credit facility amounting to Rp50,000,000,000 with interest at 10.50 per annum. The facility is secured by the Company’s inventories in the amount of Rp50,000,000,000 which are covered by fiduciary agreement. Pinjaman tersebut mengharuskan Perusahaan untuk menjaga Current Ratio minimum 1,2x, Debt to EBITDA Ratio maksimum 3,9x, dan Debt Service Coverage Ratio minimum 1,2x. The loan requires the Company to maintain Current Ratio at a minimum of 1.2x, Debt to EBITDA Ratio at a maximum of 3.9x, and Debt Service Coverage Ratio at a minimum of 1.2x. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 17 November 2016. This facility will expire on November 17, 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini belum digunakan. As of December 31, 2015, this facility has not been utilized yet. the Indonesian language. PT TIGARAKSA SATRIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TIGARAKSA SATRIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Year Ended December 31, 2015 Expressed In Rupiah, unless otherwise stated 51 14. HUTANG BANK DAN CERUKAN lanjutan 14. BANK LOANS AND OVERDRAFT continued PT Bank Commonwealth Indonesia Pada bulan Juni 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Demand Loan sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,75 per tahun selama tahun 2015 2014: berkisar antara 10,50 - 11,25 per tahun. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juni 2016. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 yang diikat secara fidusia. Pinjaman tersebut mengharuskan Perusahaan untuk menjaga Gearing Ratio Debt to Networth maksimum 1,5x dan Interest Coverage Ratio minimum 1,5x. PT Bank Commonwealth Indonesia In June 2011, the Company obtained a credit facility Demand Loan amounting to Rp50,000,000,000 with interest rate at 10.75 per annum in 2015 2014: ranging from 10.50 - 11.25 per annum. This facility has been extended and will expire on June 7, 2016. The loan is secured with the Company’s inventories amounting to Rp50,000,000,000 which are covered by fiduciary agreement. This facility requires the Company to maintain Gearing Ratio Debt to Networth at a maximum of 1.5x and Interest Coverage Ratio at a minimum of 1.5x. Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada saldo hutang atas fasilitas ini. As of December 31, 2015, there is no outstanding loan balance from this facility. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan. As of December 31, 2015 and 2014, the Company has complied with all required financial ratios. 15. HUTANG USAHA 15. TRADE PAYABLES Hutang usaha merupakan hutang kepada pemasok terutama untuk pembelian bahan baku dan barang jadi: Trade payables are owed to suppliers mainly for purchases of raw materials and merchandise inventory: a. Jumlah hutang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut: a. Trade payables by supplier are as follows: 2015 2014 Pihak berelasi Catatan 30 Related party Note 30 PT Wyeth Indonesia 60.390.592.981 139.975.726.536 PT Wyeth Indonesia Pihak ketiga Third parties Pemasok dalam negeri 541.385.420.643 412.515.395.935 Local suppliers Pemasok luar negeri 7.271.865.691 33.939.912.614 Foreign suppliers Sub-jumlah 548.657.286.334 446.455.308.549 Sub-total Jumlah 609.047.879.315 586.431.035.085 Total b. Jumlah hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: b. Trade payables by currency are as follows: 2015 2014 Rupiah 601.222.970.710 579.862.155.285 Rupiah Dolar Amerika Serikat 7.824.908.605 6.568.879.800 US Dollar Jumlah 609.047.879.315 586.431.035.085 Total