MONETARY ASSETS Tigaraksa Satria | Investor Info of PT Tigaraksa Satria Tbk.
the Indonesian language.
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Year Ended December 31, 2015 Expressed In Rupiah, unless otherwise stated
84
35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko lanjutan Risk Management continued
ii. Risiko kredit lanjutan
ii. Credit risk continued
31 Desember 2015December 31, 2015 Lewat jatuh
tempo tidak mengalami
Tidak mengalami penurunan nilai Mengalami
penurunan nilai Past due but penurunan nilai
Jumlah Not impaired not impaired
Impaired Total
Kas dan setara kas 27.923.049.210
- - 27.923.049.210
Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek
1.112.548.930 -
- 1.112.548.930 Short-term investments
Piutang usaha 999.670.265.903 143.982.248.201
24.081.296.761 1.167.733.810.865 Trade receivables
Piutang lain-lain 253.204.779.640
- -
253.204.779.640 Other receivables
Piutang pihak berelasi 546.302.208
- -
546.302.208 Due from related parties
Aset lain-lain 1.753.753.836
- -
1.753.753.836 Other assets
31 Desember 2014December 31, 2014 Lewat jatuh
tempo tidak mengalami
Tidak mengalami penurunan nilai Mengalami
penurunan nilai Past due but penurunan nilai Jumlah
Not impaired not impaired Impaired
Total
Kas dan setara kas 37.042.570.821
- - 37.042.570.821
Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek
1.232.479.376 -
- 1.232.479.376 Short-term investments
Piutang usaha 740.022.814.719 345.582.098.474
23.456.975.869 1.109.061.889.062 Trade receivables
Piutang lain-lain 205.947.040.037
- 205.947.040.037
Other receivables Piutang pihak berelasi
519.955.024 -
- 519.955.024
Due from related parties Aset lain-lain
2.321.384.255 -
- 2.321.384.255
Other assets
Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit karena Perusahaan dan Entitas Anak memiliki banyak
pelanggan tanpa adanya pelanggan individu yang signifikan.
There is no concentration of credit risk because the Company and Subsidiaries have
many customers with no individually significant customer.
iii. Risiko likuiditas iii. Liquidity risk
Risiko likuiditas timbul jika Perusahaan dan Entitas Anak mengalami kesulitan dalam
mendapatkan sumber
pendanaan untuk
mendanai pengeluaran
modalnya dan
mengelola pinjaman yang jatuh tempo. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga
kecukupan saldo kas dan setara kas. Liquidity risk arises if the Company and
Subsidiaries have difficulty in getting financial resources to finance their capital expenditures
and to manage loans that are maturing. Liquidity risk management means maintaining
adequate cash and cash equivalents.
Perusahaan dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan secara rutin mengawasi
proyeksi dan arus kas aktual, serta memonitor tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas
keuangan. Selain itu, Perusahaan dan Entitas Anak menginvestasikan kelebihan kas pada
deposito berjangka dengan periode jatuh tempo
yang sesuai
atas liabilitas
keuangannya. The Company and Subsidiaries manage
liquidity risk by continuously monitoring the actual cash flows against the cash flow
projections, and monitoring the maturity dates of the financial assets and liabilities. In
addition, the Company and Subsidiaries invest the excess cash in time deposits with maturity
periods aligned to their financial liabilities.
the Indonesian language.
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Year Ended December 31, 2015 Expressed In Rupiah, unless otherwise stated
85
35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued
Manajemen Risiko lanjutan Risk Management continued
iii. Risiko likuiditas lanjutan iii. Liquidity risk continued
Perusahaan dan Entitas Anak memiliki liabilitas yang terdiri dari hutang bank dan
cerukan, hutang usaha, hutang lain-lain, serta beban akrual dengan profil jangka waktu
pembayaran kurang dari satu tahun. The Company and Subsidiaries have liabilities
consisting of bank loans and overdraft, trade payables, other payables, and accrued
expenses with payment term of less than one year.
Manajemen Modal Capital Management
Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan dan Entitas
Anak adalah
untuk memastikan
pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan
bagi pemegang saham. The primary objective of the Company and
Subsidiaries’ capital management is to ensure that they maintain healthy capital ratios in order to
support their business and maximize the shareholder value.
Perusahaan disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman.
Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2015 dan
2014. The Company is required under its loan
agreements to maintain the level of existing share capital. This externally imposed capital requirement
has been complied with as of December 31, 2015 and 2014.
Perusahaan dan Entitas Anak mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila
diperlukan, berdasarkan
perubahan kondisi
ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dan Entitas Anak
dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada
pemegang saham, atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan
maupun proses atas manajemen modal untuk tahun
yang berakhir
pada tanggal-tanggal
31 Desember 2015 dan 2014. The Company and Subsidiaries manage their
capital structure and make adjustments to it, if necessary, based on changes in economic
conditions. To maintain or adjust their capital structure, the Company and Subsidiaries may
adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No
changes were made in the objectives, policies or processes for capital management for the years
ended December 31, 2015 and 2014.